基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 28.94 11.36 -1.34 -1.15 23.06 -27.70 -16.07
基准收益率②% 27.45 10.60 -1.26 -1.22 21.03 -25.92 -17.44
① — ② 1.49 0.76 -0.08 0.07 2.03 -1.78 1.37
业绩比较基准 中证军工价格指数收益率*95%＋*银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何天翔 2015/07/01 2020/12/01 5年5月 -7.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16.53 0.24 -- --
建筑业 0.62 0.01 -- --
批发和零售业 1.68 0.02 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 0.02 -- --
合计 20.47 0.29 -- --

更多>>(2020-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605336 帅丰电器 0.07 1.70 0.02% 新晋 -12.70
605358 立昂微 0.07 1.70 0.02% 新晋 3.15
605136 丽人丽妆 0.09 1.68 0.02% 新晋 20.32
003010 若羽臣 0.06 1.64 0.02% 新晋 -9.25
003009 中天火箭 0.06 1.54 0.02% 新晋 20.64
合计 -- 0.35 8.26 0.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 10.47 431.91 6.18% 1.60 -6.08
601989 中国重工 91.05 395.15 5.65% -1.64 0.00
000768 中航西飞 16.05 369.41 5.29% -0.03 -4.78
000547 航天发展 14.87 316.14 4.52% 0.72 128.46
002179 中航光电 6.43 297.48 4.26% -0.63 -9.75
600760 中航沈飞 5.03 288.37 4.13% 新晋 -9.34
002414 高德红外 7.42 256.64 3.67% -0.37 -1.43
002465 海格通信 21.30 249.25 3.57% -1.60 13.89
002013 中航机电 20.85 239.14 3.42% 0.33 0.00
600118 中国卫星 6.91 229.74 3.29% -0.66 19.90
合计 -- 200.38 3,073.23 43.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 527.66
本期利润(万元) 2,043.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3038
期末基金资产净值(万元) 6,988.44
期末基金份额净值(元) 1.163