基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 22.21 12.81 -10.56 9.85 46.75 -23.88 -12.28
基准收益率②% 17.79 8.89 -10.49 10.29 42.30 -24.91 -11.70
① — ② 4.42 3.92 -0.07 -0.44 4.45 1.03 -0.58
业绩比较基准 中证全指证券公司价格指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何天翔 2015/07/17 2020/11/20 5年4月3天 -10.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 148.30 2.77 -- --
建筑业 0.39 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.82 0.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 0.02 -- --
合计 151.66 2.83 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 2.70 103.50 1.93% 新晋 0.26
688505 复旦张江 0.55 11.85 0.22% 0.09 4.47
688528 秦川物联 0.42 6.88 0.13% 0.08 6.51
688077 大地熊 0.15 5.41 0.10% 新晋 10.99
688556 高测股份 0.20 4.38 0.08% 新晋 26.46
合计 -- 4.02 132.02 2.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 22.61 678.98 12.69% -1.92 -3.09
300059 东方财富 17.16 411.72 7.69% -2.93 -2.88
601688 华泰证券 15.77 323.76 6.05% -1.59 -2.83
600837 海通证券 21.55 304.93 5.70% -1.16 0.00
600999 招商证券 9.93 214.68 4.01% -0.22 2.11
601211 国泰君安 11.45 208.76 3.90% -1.35 -4.39
000166 申万宏源 22.90 121.61 2.27% -0.80 -4.44
000776 广发证券 7.49 118.22 2.21% -0.61 2.41
601788 光大证券 5.28 115.81 2.16% 新晋 -5.89
600958 东方证券 9.51 104.86 1.96% -0.39 -6.58
合计 -- 143.65 2,603.33 48.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,014.24
本期利润(万元) 2,548.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4867
期末基金资产净值(万元) 5,351.40
期末基金份额净值(元) 1.238