近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
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净值增长率①% | 0.97 | 2.38 | -1.37 | 0.59 | 4.28 | 4.33 | 6.69 |
基准收益率②% | 0.83 | 0.45 | 0.20 | 0.64 | -0.06 | 1.31 | 4.79 |
① — ② | 0.14 | 1.93 | -1.57 | -0.05 | 4.34 | 3.02 | 1.90 |
业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 237/1005 | -- | 偏低 | 59/442 |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 279/1005 | -- | 偏低 | 84/442 |
下行风险 | -- | 偏低 | 237/1005 | -- | 偏低 | 60/442 |
夏普比率 | -- | 偏低 | 706/1005 | -- | 偏低 | 359/442 |
詹森指数 | -- | 偏低 | 697/1005 | -- | 偏低 | 359/442 |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 17,307.42 | 32.28 | -17.28 |
短期融资券 | 3,013.30 | 5.62 | -0.05 |
中期票据 | 23,986.70 | 44.73 | 2.06 |
合计 | 44,307.42 | 82.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112457 | 16魏桥05 | 48.43 | 4842.50 | 9.03 |
101801492 | 18中建交通MTN002 | 30.00 | 3040.80 | 5.67 |
101811151 | 18中色MTN002 | 30.00 | 3032.40 | 5.65 |
101801353 | 18鞍钢MTN002 | 30.00 | 3028.20 | 5.65 |
101900256 | 19河钢集MTN003 | 25.00 | 2530.00 | 4.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.60% |
1月以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以上 | 0.10% |
7天以下 | 1.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 998.60 |
本期利润(万元) | 481.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 53,135.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.042 |