基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.56 -12.75 36.99 7.92 40.77 -21.09 -35.84
基准收益率②% -2.67 -0.67 11.61 1.70 13.17 12.50 -7.52
① — ② -2.89 -12.08 25.38 6.22 27.60 -33.59 -28.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2024/08/28 1年8月14天 65.00 刘霄汉，女，中国籍，19年证券从业经历，东北大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任华宝基金管理有限公司机构投资部总经理；南方基金管理有限公司刘霄汉工作室负责人；中邮基金管理有限公司投资研究部行业研究员、下游行业研究组组长、投资委员会委员成员、基金经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，任总经理助理兼专户理财二部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理兼任投资经理。2010年5月19日至2015年3月13日，担任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2018年6月28日，担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年6月28日，担任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年6月28日，担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2018年6月28日，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年6月28日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任民生加银品质消费股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈洁馨 2022/01/26 2024/08/28 2年8月25天 -69.00

民生加银创新成长混合A民生加银创新成长混合C基金总份额

民生加银创新成长混合A民生加银创新成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1213154417321959
户均持有份额(万)0.100.140.150.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,241.48 49.42 -- 1.78
交通运输、仓储和邮政业 40.10 1.60 -- -0.44
金融业 247.96 9.87 -- 3.11
合计 1,529.54 60.89 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 1.80 206.93 8.24% 1.79 --
06990 科伦博泰生物 0.36 146.22 5.82% 新晋 --
01530 三生制药 6.60 131.93 5.25% 0.57 --
601100 恒立液压 1.32 126.72 5.04% 0.75 12.09
002851 麦格米特 1.27 123.44 4.91% 0.10 18.80
600276 恒瑞医药 2.19 120.93 4.81% 0.46 -6.28
688271 联影医疗 0.96 107.52 4.28% 0.09 2.13
688041 海光信息 0.51 107.23 4.27% -3.14 50.52
603119 浙江荣泰 1.46 106.20 4.23% -1.05 21.97
01797 东方甄选 4.00 95.92 3.82% 新晋 --
合计 -- 20.47 1,273.04 50.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.66 2.02 --
合计 50.66 2.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.50 50.66 2.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.60
本期利润(万元) -3.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0328
期末基金资产净值(万元) 84.02
期末基金份额净值(元) 0.8806