近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -15.88 | 3.18 | -10.97 | -8.23 | -15.90 | -27.51 | 1.33 |
基准收益率②% | 2.95 | -3.61 | -2.09 | -2.27 | -4.89 | -12.02 | -0.48 |
① — ② | -18.83 | 6.79 | -8.88 | -5.96 | -11.01 | -15.49 | 1.81 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李君海 | 2023/06/07 | 10月20天 | -24.23 | 李君海,男,中国籍,8年证券从业经历,北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 82.70 | 2.27 | -- | -4.27 |
制造业 | 2,914.40 | 79.83 | -- | 33.64 |
批发和零售业 | 70.85 | 1.94 | -- | 0.02 |
科学研究和技术服务业 | 52.94 | 1.45 | -- | 0.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.82 | 0.02 | -- | -0.55 |
合计 | 3,121.71 | 85.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688270 | 臻镭科技 | 3.71 | 190.26 | 5.21% | 0.68 | -12.83 |
002916 | 深南电路 | 2.08 | 185.49 | 5.08% | 新晋 | 5.76 |
603806 | 福斯特 | 5.57 | 158.24 | 4.33% | 新晋 | -10.64 |
688150 | 莱特光电 | 7.74 | 157.31 | 4.31% | -1.57 | 12.58 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.52 | 144.40 | 3.96% | 新晋 | 10.98 |
688059 | 华锐精密 | 2.32 | 143.82 | 3.94% | -1.71 | -1.71 |
002465 | 海格通信 | 12.17 | 135.70 | 3.72% | -0.65 | 0.36 |
002050 | 三花智控 | 5.21 | 123.67 | 3.39% | -0.66 | -9.37 |
600150 | 中国船舶 | 3.07 | 113.59 | 3.11% | 新晋 | 7.46 |
601865 | 福莱特 | 3.78 | 107.69 | 2.95% | 新晋 | -11.06 |
合计 | -- | 48.17 | 1,460.17 | 40.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -700.75 |
本期利润(万元) | -709.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2313 |
期末基金资产净值(万元) | 3,650.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.2078 |