基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.98 -0.79 10.55 1.82 -13.36 -15.90 -27.51
基准收益率②% 9.90 1.60 -1.05 0.52 13.31 -4.89 -12.02
① — ② 11.08 -2.39 11.60 1.30 -26.67 -11.01 -15.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君海 2023/06/07 2年5月28天 -5.36 李君海，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王亮 2018/03/07 2024/01/05 5年9月29天 37.96
宋磊 2018/02/07 2018/03/21 1月14天 1.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,912.39 78.77 -- 32.25
信息传输、软件和信息技术服务业 403.85 10.92 -- 4.13
租赁和商务服务业 185.50 5.02 -- 3.47
合计 3,501.74 94.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688521 芯原股份 1.70 311.10 8.41% 2.76 -8.78
603950 长源东谷 7.10 261.71 7.08% 新晋 -7.87
600458 时代新材 12.52 189.18 5.12% -0.90 -8.93
600415 小商品城 10.00 185.50 5.02% -1.16 -10.88
688608 恒玄科技 0.60 178.50 4.83% 新晋 -3.41
002171 楚江新材 17.77 171.84 4.65% -2.47 -10.72
002463 沪电股份 2.20 161.63 4.37% 新晋 -1.29
603194 中力股份 3.50 157.64 4.26% -0.39 -5.01
002202 金风科技 10.00 149.70 4.05% 新晋 -10.61
300502 新易盛 0.35 128.02 3.46% 新晋 7.83
合计 -- 65.74 1,894.82 51.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.24 2.74 -0.21
合计 101.24 2.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 1.00 101.24 2.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 376.11
本期利润(万元) 666.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2802
期末基金资产净值(万元) 3,697.34
期末基金份额净值(元) 1.6505