基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.73 20.98 -0.79 10.55 -13.36 -15.90 -27.51
基准收益率②% -0.06 9.90 1.60 -1.05 13.31 -4.89 -12.02
① — ② -3.67 11.08 -2.39 11.60 -26.67 -11.01 -15.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君海 2023/06/07 2年7月26天 8.20 李君海，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王亮 2018/03/07 2024/01/05 5年9月29天 37.96
宋磊 2018/02/07 2018/03/21 1月14天 1.52

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 180.20 5.38 -- 0.36
制造业 2,793.96 83.36 -- 36.06
信息传输、软件和信息技术服务业 41.09 1.23 -- -4.03
合计 3,015.25 89.97 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002202 金风科技 10.00 204.00 6.09% 2.04 25.54
300502 新易盛 0.45 193.90 5.78% 2.32 1.78
300308 中际旭创 0.27 164.70 4.91% 新晋 -3.20
002738 中矿资源 2.00 157.10 4.69% 新晋 2.52
300593 新雷能 4.50 133.92 4.00% 新晋 -2.73
300750 宁德时代 0.35 128.54 3.84% 新晋 -5.07
300274 阳光电源 0.75 128.28 3.83% 新晋 -12.98
601138 工业富联 2.00 124.10 3.70% 新晋 -9.88
688981 中芯国际 1.00 122.83 3.66% 新晋 -4.81
600893 航发动力 3.00 120.09 3.58% 新晋 13.02
合计 -- 24.32 1,477.46 44.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 120.97
本期利润(万元) -145.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0663
期末基金资产净值(万元) 3,351.77
期末基金份额净值(元) 1.5889