基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.97 1.21 -0.46 2.55 6.14 2.59 --
基准收益率②% -1.34 0.97 -1.06 2.02 4.51 1.89 --
① — ② 0.37 0.24 0.60 0.53 1.63 0.70 --
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玓 2023/12/05 1年11月30天 7.27 张玓，女，中国籍，11年证券从业经历，英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司，曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2021年2月22日起，担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日至2022年7月25日，担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月22日至2022年7月21日，担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日至2022年7月25日，担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日起，担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2025年1月3日，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起，担任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任民生加银恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2022/12/23 2025/04/02 2年3月10天 8.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,927.28 9.73 -3.31
金融债券 134,333.52 93.83 22.33
其中：政策性金融债 134,333.52 93.83 22.33
合计 148,260.80 103.56 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240205 24国开05 160.00 17061.87 11.92
250203 25国开03 170.00 16794.72 11.73
09250409 25农发清发09 150.00 14957.51 10.45
250420 25农发20 130.00 12828.12 8.96
210210 21国开10 110.00 12005.81 8.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 207.30
本期利润(万元) -1,439.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0108
期末基金资产净值(万元) 143,173.99
期末基金份额净值(元) 1.0728