基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.98 -0.74 19.78 12.63 51.82 -7.47 -9.96
基准收益率②% 0.44 0.28 14.80 2.06 21.55 2.84 -4.50
① — ② 2.54 -1.02 4.98 10.57 30.27 -10.31 -5.46
业绩比较基准 中证1000指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周帅 2023/06/13 2年11月4天 59.44 周帅，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学数量经济学硕士。自2017年7月至2019年7月，在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司，曾任PCF专岗、基金经理助理，现任基金经理。自2023年6月13日起，担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起至2023年12月17日，担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月24日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何江 2022/12/05 2025/02/24 2年2月19天 -5.23

民生加银专精特新智选混合A民生加银专精特新智选混合C基金总份额

民生加银专精特新智选混合A民生加银专精特新智选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)405136107127
户均持有份额(万)12.378.7810.939.29
机构持有比例(%)57.0983.7585.5084.80
个人持有比例(%)42.9116.2514.5015.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.35 0.01 -- -4.79
制造业 11,368.84 76.79 -- 29.15
信息传输、软件和信息技术服务业 1,333.55 9.01 -- 4.41
科学研究和技术服务业 363.92 2.46 -- 0.49
水利、环境和公共设施管理业 548.52 3.70 -- 2.37
合计 13,616.18 91.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688021 奥福环保 9.04 228.26 1.54% 新晋 16.04
600099 林海股份 19.79 224.02 1.51% 新晋 -3.78
301577 美信科技 3.46 218.33 1.47% 新晋 20.17
300923 研奥股份 7.60 210.60 1.42% 新晋 1.51
301065 本立科技 9.10 207.03 1.40% 新晋 2.03
301359 东南电子 10.38 206.77 1.40% 新晋 12.46
603041 美思德 16.28 206.59 1.40% 新晋 14.23
301298 东利机械 13.12 206.38 1.39% 新晋 -0.48
301273 瑞晨环保 6.97 205.75 1.39% 新晋 39.18
301233 盛帮股份 4.03 203.80 1.38% 新晋 15.38
合计 -- 99.77 2,117.53 14.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 689.03 4.65 1.63
合计 689.03 4.65 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 6.80 689.03 4.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 356.41
本期利润(万元) 192.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0391
期末基金资产净值(万元) 6,368.16
期末基金份额净值(元) 1.3016