基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 1.75 2.29 -- -- -- -- --
基准收益率②% -0.63 0.01 -- -- -- -- --
① — ② 2.38 2.28 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏荣尧 2023/07/27 2年9月16天 15.32 夏荣尧，男，中国籍，14年证券从业经历，湖南大学金融学硕士，具有基金从业资格；自2010年7月至2011年11月在中国农业银行股份有限公司深圳分行任客户经理；自2011年11月至2014年7月在鹏元资信评估有限公司任信用评级分析师；自2014年7月至2016年2月在生命保险资产管理有限公司任信用评级分析师；自2016年2月至2022年7月在诺安基金管理有限公司历任研究员、投资经理、基金经理。2022年7月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。2020年7月10日至2022年7月2日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年7月27日起，担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月13日起，担任民生加银添润债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月13日起，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任民生加银添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银鑫喜灵活配置混合A民生加银鑫喜灵活配置混合C基金总份额

民生加银鑫喜灵活配置混合A民生加银鑫喜灵活配置混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)25------
户均持有份额(万)219.31------
机构持有比例(%)99.91------
个人持有比例(%)0.09------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 212.92 1.88 -- -2.92
制造业 2,979.59 26.26 -- -21.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 106.00 0.93 -- -1.32
批发和零售业 116.50 1.03 -- -0.48
交通运输、仓储和邮政业 273.49 2.41 -- 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 19.60 0.17 -- -4.43
金融业 173.42 1.53 -- -5.23
房地产业 126.88 1.12 -- -0.54
合计 4,008.40 35.33 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002488 金固股份 19.27 213.51 1.88% 新晋 7.98
002215 诺普信 20.00 208.00 1.83% 新晋 3.07
600309 万华化学 2.40 190.68 1.68% -0.25 -6.31
600585 海螺水泥 8.00 185.28 1.63% 新晋 -6.26
002756 永兴材料 2.30 172.09 1.52% 新晋 10.86
603871 嘉友国际 12.00 161.40 1.42% 0.25 -7.79
600938 中国海油 4.00 160.00 1.41% 0.28 -4.94
002594 比亚迪 1.50 157.88 1.39% 新晋 -1.32
603986 兆易创新 0.60 142.86 1.26% -0.34 36.49
002738 中矿资源 1.90 141.17 1.24% 新晋 11.43
合计 -- 71.97 1,732.87 15.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 221.30
本期利润(万元) 100.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0175
期末基金资产净值(万元) 6,511.18
期末基金份额净值(元) 1.1172