基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.09 1.53 1.01 1.31 3.13 2.54 4.96
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.35 0.47 -0.34 0.49 1.07 2.03 2.86
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 144.093 中 564/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.628 高 944/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.028 中 585/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 12.634 偏高 283/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 434,340,984,170,365.810 中 596/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘昊 2023/04/26 1年6月24天 5.48 刘昊，男，中国籍，8年证券从业经历，中央财经大学财政学硕士。自2012年7月至2014年11月，职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理；自2014年11月至2016年2月，在方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员；自2016年3月至2018年7月，在中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任基金经理。2020年7月27日至2022年9月7日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月27日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年08月20日任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理。2020年09月9日至2023年3月16日任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年09月11日任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日至2021年12月1日任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任民生加银瑞利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2024年5月15日任民生加银润利混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日至2023年5月5日任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月21日任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡振仓 2017/08/31 2023/04/26 5年7月25天 24.57
李文君 2017/02/17 2019/11/05 2年8月16天 13.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 181,479.70 120.30 20.65
其中：政策性金融债 176,071.78 116.71 23.74
合计 181,479.70 120.30 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240210 24国开10 600.00 61105.73 40.50
220208 22国开08 380.00 39143.26 25.95
240203 24国开03 370.00 38085.98 25.25
09240202 24国开清发02 270.00 27348.97 18.13
180206 18国开06 100.00 10387.85 6.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.40%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 994.21
本期利润(万元) -143.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 150,862.02
期末基金份额净值(元) 1.0295