近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.932元 | 日增长率%： | 2.87 | 今年以来收益率%： | -1.38(排名:5766/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-11-29 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2024-12-30) | 基金经理： | 范明月 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.41 | -0.85 | -9.43 | -1.38 | -1.17 | -23.29 | -26.66 | 12.74 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 0.40 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.37 | -2.89 | -9.23 | 0.28 | -10.24 | -23.14 | -33.44 | 12.34 |
| ① — ③ | -1.44 | -2.32 | -9.38 | -2.56 | -9.88 | -16.05 | -22.91 | -- |
| 同类排名 | 5432/8391 | 6014/8328 | 7485/8147 | 5766/8272 | 6497/7828 | 6054/6979 | 5404/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.34 | 13.17 | -5.20 | -8.39 | -9.91 | -24.26 | -27.06 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 10.06 | -0.51 | 2.95 | 13.31 | -4.89 | -12.02 |
| ① — ② | -8.86 | 3.11 | -4.69 | -11.34 | -23.22 | -19.37 | -15.04 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范明月 | 2025/03/26 | 28天 | -6.60 | 范明月，女，中国籍，12年证券从业经历，清华大学应用经济学硕士。自2012年8月至2021年5月任职于大家资产管理有限责任公司，先后担任研究员、周期制造组组长、权益投资经理；自2021年6月至2021年12月在泰康养老股份有限公司任股票投资总监；自2021年12月至2024年11月在大家资产管理有限责任公司任权益投资经理。2024年12月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理。自2025年1月20日起，担任民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月26日起，担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2561 | 2812 | 3144 | 3123 | |
| 户均持有份额(万) | 1.62 | 1.59 | 3.10 | 3.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 0.08 | 51.08 | 54.22 | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 99.92 | 48.92 | 45.78 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,019.48 | 84.31 | -- | 38.11 |
| 合计 | 3,019.48 | 84.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.89 | 236.74 | 6.61% | -0.69 | -8.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.79 | 195.24 | 5.45% | 0.45 | -24.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.94 | 183.46 | 5.12% | 1.07 | -1.45 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.90 | 176.20 | 4.92% | -1.44 | -10.35 |
| 002179 | 中航光电 | 3.93 | 154.45 | 4.31% | -0.17 | -1.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 19.24 | 152.57 | 4.26% | 新晋 | -0.44 |
| 002384 | 东山精密 | 5.16 | 150.67 | 4.21% | 新晋 | -31.80 |
| 000400 | 许继电气 | 5.44 | 149.76 | 4.18% | 新晋 | -9.89 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1.58 | 132.84 | 3.71% | 新晋 | -11.80 |
| 300395 | 菲利华 | 3.53 | 132.76 | 3.71% | 新晋 | 10.29 |
| 合计 | -- | 52.40 | 1,664.69 | 46.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、衍生工具（权证、股票期权、股指期货等）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换公司债券、中小企业私募债券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、大额存单、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%。基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约等衍生工具所需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于与前沿科技主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-06-27 | 2.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 280.88 |
| 本期利润(万元) | -334.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0855 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,581.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.945 |
