基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 42.98 -8.36 2.54 -8.34 -9.91 -24.26 -27.06
基准收益率②% 9.90 1.60 -1.05 0.52 13.31 -4.89 -12.02
① — ② 33.08 -9.96 3.59 -8.86 -23.22 -19.37 -15.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范明月 2025/03/26 8月8天 9.42 范明月，女，中国籍，13年证券从业经历，清华大学应用经济学硕士。自2012年8月至2021年5月任职于大家资产管理有限责任公司，先后担任研究员、周期制造组组长、权益投资经理；自2021年6月至2021年12月在泰康养老股份有限公司任股票投资总监；自2021年12月至2024年11月在大家资产管理有限责任公司任权益投资经理。2024年12月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理。自2025年1月20日起，担任民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月26日起，担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任民生加银持续成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑爱刚 2020/03/18 2025/03/26 5年8天 4.48
孙伟 2016/11/30 2020/03/18 3年3月18天 12.31

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,479.92 91.67 -- 45.15
信息传输、软件和信息技术服务业 119.51 2.45 -- -4.34
合计 4,599.43 94.12 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 3.30 371.51 7.60% 2.61 -8.51
300953 震裕科技 1.77 332.34 6.80% 新晋 -12.21
601689 拓普集团 3.59 290.75 5.95% 新晋 -12.97
688698 伟创电气 2.97 283.19 5.79% 新晋 -0.46
603319 湘油泵 5.00 222.78 4.56% 新晋 4.08
603179 新泉股份 2.36 195.97 4.01% 新晋 -12.17
002050 三花智控 4.03 195.17 3.99% -1.51 -15.91
300809 华辰装备 4.47 191.67 3.92% 新晋 -8.12
003021 兆威机电 1.29 176.92 3.62% 新晋 -12.44
300680 隆盛科技 2.78 175.03 3.58% 新晋 -16.94
合计 -- 31.56 2,435.33 49.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 261.86
本期利润(万元) 1,420.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3834
期末基金资产净值(万元) 4,887.15
期末基金份额净值(元) 1.2697