基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.17 -5.20 -8.39 -2.15 -24.26 -27.06 10.48
基准收益率②% 10.06 -0.51 2.95 -3.61 -4.89 -12.02 -0.48
① — ② 3.11 -4.69 -11.34 1.46 -19.37 -15.04 10.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑爱刚 2020/03/18 4年8月2天 7.07 郑爱刚，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。北京航空航天大学工学硕士，6年证券从业经历。自2013年12月至2014年8月在平安证券研究所担任分析师，自2014年8月至2016年4月在安信证券担任分析师。2016年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任高级研究员、基金经理助理。2019年11月7日任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2020年03月18日任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月01日至2021年6月7日任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理。2020年06月01日至2021年9月9日任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙伟 2016/11/30 2020/03/18 3年3月18天 12.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.02 0.49 -- -5.41
制造业 3,772.29 91.89 -- 44.78
合计 3,792.31 92.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.19 299.75 7.30% 2.59 7.42
600150 中国船舶 6.25 261.06 6.36% 1.35 -7.49
600031 三一重工 11.16 210.70 5.13% 1.09 -0.72
300415 伊之密 8.51 206.54 5.03% -2.12 -2.62
002475 立讯精密 4.72 205.13 5.00% 新晋 -13.41
300274 阳光电源 1.91 189.71 4.62% -1.80 -10.06
002179 中航光电 4.22 183.74 4.48% 新晋 -5.61
603606 东方电缆 3.05 168.27 4.10% -0.34 11.64
600522 中天科技 10.83 167.76 4.09% -0.02 7.33
600660 福耀玻璃 2.86 166.45 4.05% 新晋 -2.21
合计 -- 54.70 2,059.11 50.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -307.97
本期利润(万元) 467.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1144
期末基金资产净值(万元) 4,105.34
期末基金份额净值(元) 1.031