基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -16.00 -2.36 42.98 -8.36 31.19 -9.91 -24.26
基准收益率②% -2.01 -0.06 9.90 1.60 10.42 13.31 -4.89
① — ② -13.99 -2.30 33.08 -9.96 20.77 -23.22 -19.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范明月 2025/03/26 1年1月21天 26.07 范明月，女，中国籍，13年证券从业经历，清华大学应用经济学硕士。自2012年8月至2021年5月任职于大家资产管理有限责任公司，先后担任研究员、周期制造组组长、权益投资经理；自2021年6月至2021年12月在泰康养老股份有限公司任股票投资总监；自2021年12月至2024年11月在大家资产管理有限责任公司任权益投资经理。2024年12月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理。自2025年1月20日起，担任民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月26日起，担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任民生加银持续成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月9日起，担任民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑爱刚 2020/03/18 2025/03/26 5年8天 4.48
孙伟 2016/11/30 2020/03/18 3年3月18天 12.31

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,292.07 90.29 -- 42.65
信息传输、软件和信息技术服务业 107.81 2.96 -- -1.64
合计 3,399.88 93.25 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301550 斯菱股份 1.51 232.72 6.38% 1.38 11.78
002850 科达利 1.22 218.38 5.99% 新晋 1.36
300953 震裕科技 1.23 213.96 5.87% 0.85 22.95
301413 安培龙 1.84 212.26 5.82% 新晋 -1.84
603179 新泉股份 3.02 196.60 5.39% 0.44 11.53
300115 长盈精密 6.18 192.69 5.28% 0.12 8.15
688322 奥比中光 2.45 183.71 5.04% 新晋 8.13
601689 拓普集团 3.14 178.35 4.89% -0.37 8.29
603319 湘油泵 5.00 151.37 4.15% 新晋 -10.25
000700 模塑科技 12.67 147.99 4.06% 新晋 12.03
合计 -- 38.26 1,928.03 52.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 244.72
本期利润(万元) -719.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2083
期末基金资产净值(万元) 3,646.07
期末基金份额净值(元) 1.0414