近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.84 | -1.18 | -10.87 | 2.52 | -13.03 | -26.62 | -- |
| 基准收益率②% | 0.90 | -4.79 | -3.57 | -3.63 | -8.08 | -- | -- |
| ① — ② | -11.74 | 3.61 | -7.30 | 6.15 | -4.95 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整）*15%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李君海 | 2022/10/31 | 1年5月26天 | -28.13 | 李君海，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 柳世庆 | 2022/01/11 | 2024/01/05 | 1年11月25天 | -37.04 |
民生加银双核动力混合A民生加银双核动力混合C基金总份额
民生加银双核动力混合A民生加银双核动力混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 479 | 458 | 343 | 355 | |
| 户均持有份额(万) | 3.21 | 3.73 | 4.76 | 3.58 | |
| 机构持有比例(%) | 40.29 | 36.27 | 37.92 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 59.71 | 63.73 | 62.08 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 634.16 | 59.88 | -- | 13.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.91 | 4.34 | -- | -0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.08 | 1.42 | -- | 0.18 |
| 合计 | 695.15 | 65.64 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688270 | 臻镭科技 | 1.03 | 53.07 | 5.01% | -1.20 | -12.83 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.15 | 42.55 | 4.02% | -1.20 | 7.46 |
| 688568 | 中科星图 | 0.74 | 40.74 | 3.85% | 新晋 | 11.67 |
| 002465 | 海格通信 | 3.54 | 39.47 | 3.73% | -2.54 | 0.36 |
| 002149 | 西部材料 | 2.51 | 39.28 | 3.71% | -0.98 | -2.41 |
| 600482 | 中国动力 | 1.93 | 39.16 | 3.70% | 新晋 | 10.65 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.04 | 37.85 | 3.57% | -1.11 | 2.87 |
| 600435 | 北方导航 | 4.01 | 36.33 | 3.43% | -4.10 | -2.20 |
| 002179 | 中航光电 | 1.05 | 36.13 | 3.41% | 新晋 | -5.94 |
| 600038 | 中直股份 | 0.86 | 35.35 | 3.34% | 新晋 | 11.62 |
| 合计 | -- | 17.86 | 399.93 | 37.77% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -96.55 |
| 本期利润(万元) | -113.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0755 |
| 期末基金资产净值(万元) | 853.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.569 |
- 民生增强收益A
- 民生增强收益C
- 民生加银精选混合
- 民生加银稳健成长混合
- 民生加银内需增长混合
- 民生加银景气行业混合A
- 民生加银景气行业混合C
- 民生内地资源指数A
- 民生内地资源指数C
- 民生加银红利回报混合
- 民生加银现金增利货币A
- 民生加银现金增利货币B
- 民生加银现金增利货币D
- 民生加银现金增利货币E
- 民生加银积极成长混合
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- 民生加银恒益纯债C
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- 民生沪深300ETF联接C
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- 民生品质消费股票C
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- 民生家盈6个月持有债A
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- 民生高等级信用债C
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- 民生加银医药健康股票A
- 民生加银医药健康股票C
- 民生康宁平衡养老三年持有(FOF)A
- 民生康宁平衡养老三年持有(FOF)Y
- 民生加银新兴产业混合A
- 民生加银新兴产业混合C
- 民生加银成长优选股票
- 民生加银恒泽债券
- 民生加银质量领先混合A
- 民生加银质量领先混合C
- 民生汇智3个月定开债
- 民生加银瑞利混合
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- 民生价值发现一年持有混合C
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- 民生加银品牌蓝筹混合A
- 民生加银品牌蓝筹混合C
- 民生加银内核驱动混合A
- 民生加银内核驱动混合C
- 民生加银周期优选混合A
- 民生加银周期优选混合C
- 民生价值优选6个月持有股票A
- 民生价值优选6个月持有股票C
- 民生中证生物科技主题ETF指数
- 民生稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 民生中证500指数A
- 民生中证500指数C
- 民生康泰养老2040三年持有混合A
- 民生康泰养老2040三年持有混合Y
- 民生中证800指数增强A
- 民生中证800指数增强C
- 民生聚优精选混合
- 民生新能源智选混合A
- 民生新能源智选混合C
- 民生中债3-5年政金债指数
- 民生核心资产股票A
- 民生核心资产股票C
- 民生加银双核动力混合A
- 民生加银双核动力混合C
- 民生优享6个月定开混合(FOF-LOF)
- 民生积极配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银恒祥债券
- 民生中证核心竞争力50ETF指数
- 民生金融优选混合A
- 民生金融优选混合C
- 民生月月乐30天持有短债A
- 民生月月乐30天持有短债C
- 民生中证同业存单AAA指数
- 民生瑞华绿色债券一年定开债
- 民生加银专精特新智选混合A
- 民生加银专精特新智选混合C
- 民生加银恒宁债券
- 民生加银瑞丰一年定开债
- 民生加银均衡优选混合A
- 民生加银均衡优选混合C
- 民生科技创新混合（LOF）
- 民生加银恒源债券
- 民生加银添润债券A
- 民生加银添润债券C
- 民生加银瑞怡3个月定开债
- 民生加银国证2000指数A
- 民生加银国证2000指数C