基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.59 5.87 8.15 2.28 -11.60 -13.03 -26.62
基准收益率②% 14.77 1.67 1.67 -0.73 12.34 -8.08 --
① — ② -4.18 4.20 6.48 3.01 -23.94 -4.95 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整）*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君海 2022/10/31 3年1月3天 -15.65 李君海，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2022/01/11 2024/01/05 1年11月25天 -37.04

民生加银双核动力混合A民生加银双核动力混合C基金总份额

民生加银双核动力混合A民生加银双核动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)364352438479
户均持有份额(万)3.944.123.443.21
机构持有比例(%)45.6245.0643.3940.29
个人持有比例(%)54.3854.9456.6159.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 601.42 83.95 -- 37.43
合计 601.42 83.95 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01385 上海复旦 1.70 70.65 9.86% 4.50 --
600760 中航沈飞 0.90 64.65 9.02% 新晋 -8.52
300593 新雷能 2.50 56.10 7.83% 新晋 4.30
002049 紫光国微 0.60 54.19 7.56% 新晋 -7.06
603678 火炬电子 1.10 42.76 5.97% 0.37 -13.54
600316 洪都航空 1.10 41.69 5.82% -1.22 -6.96
002171 楚江新材 4.20 40.61 5.67% -1.50 -11.82
302132 中航成飞 0.45 40.57 5.66% 新晋 -8.61
688143 长盈通 0.78 34.88 4.87% 新晋 -6.76
002179 中航光电 0.75 30.95 4.32% 新晋 -5.21
合计 -- 14.08 477.05 66.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.19 4.21 1.23
合计 30.19 4.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.30 30.19 4.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 101.03
本期利润(万元) 78.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0569
期末基金资产净值(万元) 681.31
期末基金份额净值(元) 0.7144