近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5912元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 4.79(排名:1545/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-10 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 李君海 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.59 | 8.20 | 0.66 | 4.79 | 6.81 | -13.97 | -32.80 | -40.88 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -8.27 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -3.55 | 6.16 | 0.86 | 6.45 | -2.26 | -13.82 | -39.58 | -32.61 |
| ① — ③ | -2.62 | 6.73 | 0.71 | 3.60 | -1.90 | -6.73 | -29.06 | -- |
| 同类排名 | 6469/8391 | 914/8328 | 3620/8147 | 1545/8272 | 3544/7828 | 4731/6979 | 5667/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.28 | 3.18 | -6.05 | -10.84 | -11.60 | -13.03 | -26.62 |
| 基准收益率②% | -0.73 | 13.03 | -0.77 | 0.90 | 12.34 | -8.08 | -- |
| ① — ② | 3.01 | -9.85 | -5.28 | -11.74 | -23.94 | -4.95 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整）*15%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李君海 | 2022/10/31 | 2年5月22天 | -25.02 | 李君海，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 柳世庆 | 2022/01/11 | 2024/01/05 | 1年11月25天 | -37.04 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 352 | 438 | 479 | 458 | |
| 户均持有份额(万) | 4.12 | 3.44 | 3.21 | 3.73 | |
| 机构持有比例(%) | 45.06 | 43.39 | 40.29 | 36.27 | |
| 个人持有比例(%) | 54.94 | 56.61 | 59.71 | 63.73 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 700.42 | 85.26 | -- | 39.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.32 | 2.11 | -- | -3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 29.19 | 3.55 | -- | 2.02 |
| 合计 | 746.93 | 90.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600316 | 洪都航空 | 1.59 | 51.07 | 6.22% | 新晋 | 1.58 |
| 002179 | 中航光电 | 1.21 | 47.55 | 5.79% | -1.79 | -1.23 |
| 002171 | 楚江新材 | 5.69 | 46.66 | 5.68% | 新晋 | -2.92 |
| 600990 | 四创电子 | 1.75 | 37.24 | 4.53% | 新晋 | -11.78 |
| 600893 | 航发动力 | 0.82 | 33.99 | 4.14% | -1.04 | -8.93 |
| 600482 | 中国动力 | 1.35 | 33.03 | 4.02% | -2.47 | -12.28 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.65 | 32.97 | 4.01% | -3.10 | -0.31 |
| 600765 | 中航重机 | 1.45 | 29.68 | 3.61% | 新晋 | -16.36 |
| 000768 | 中航西飞 | 1.04 | 29.37 | 3.57% | -1.97 | -7.25 |
| 002967 | 广电计量 | 1.78 | 29.19 | 3.55% | 新晋 | 6.79 |
| 合计 | -- | 17.33 | 370.75 | 45.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 民生加银双核动力混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020206)民生加银双核动力混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%，投资于本基金界定的"双核动力"相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 78.51 |
| 本期利润(万元) | 19.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 818.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5642 |
