基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.13 -6.48 -5.50 -3.35 -0.82 -33.13 -1.40
基准收益率②% 15.97 -3.29 -1.86 -4.44 -13.22 -20.12 -2.33
① — ② -6.84 -3.19 -3.64 1.09 12.40 -13.01 0.93
业绩比较基准 中证500成长指数收益率*60%+恒生互联网科技业指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙伟 2020/11/27 3年11月23天 -34.28 孙伟先生，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。北京大学工商管理硕士，多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2016年7月4日至2018年9月20日任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2020年03月18日任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月7日至2018年9月20日任民生加银红利回报的基金经理。2014年7月7日任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2019年1月9日任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2022年12月28日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日至2023年5月15日任民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月15日任民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月4日任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日任民生加银新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任民生加银成长优选股票型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 87,386.63 36.02 -- -24.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,918.90 10.27 -- 6.67
信息传输、软件和信息技术服务业 55,105.00 22.72 -- 16.90
租赁和商务服务业 14,475.00 5.97 -- 4.39
合计 181,885.53 74.98 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 180.00 19,746.00 8.14% -0.22 -3.29
601728 中国电信 2,500.00 16,775.00 6.92% -0.20 -0.11
600900 长江电力 538.00 16,166.90 6.66% -0.84 -3.83
600415 小商品城 1,500.00 14,475.00 5.97% 1.16 7.28
688111 金山办公 50.00 13,320.00 5.49% 0.57 -2.07
002241 歌尔股份 500.00 11,335.00 4.67% 1.04 8.38
600690 海尔智家 300.00 9,645.00 3.98% 0.30 -7.09
002594 比亚迪 30.00 9,219.30 3.80% 新晋 -4.22
688041 海光信息 88.00 9,088.64 3.75% -1.11 -4.43
603019 中科曙光 188.00 8,971.36 3.70% -0.78 39.61
合计 -- 5,874.00 128,742.20 53.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,647.33
本期利润(万元) 19,990.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.053
期末基金资产净值(万元) 242,573.08
期末基金份额净值(元) 0.6563