基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.18 -0.68 1.97 -0.31 -3.23 -6.27 7.47
基准收益率②% 5.57 0.69 2.76 -1.02 0.10 -4.46 2.85
① — ② -2.39 -1.37 -0.79 0.71 -3.33 -1.81 4.62
业绩比较基准 中证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏荣尧 2023/07/27 1年3月24天 7.89 夏荣尧，男，中国籍，11年证券从业经历，湖南大学金融学硕士，具有基金从业资格；自2010年7月至2011年11月在中国农业银行股份有限公司深圳分行任客户经理；自2011年11月至2014年7月在鹏元资信评估有限公司任信用评级分析师；自2014年7月至2016年2月在生命保险资产管理有限公司任信用评级分析师；自2016年2月至2022年7月在诺安基金管理有限公司历任研究员、投资经理、基金经理。2020年7月10日至2022年7月2日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年7月27日起，担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
关键 2021/03/16 2023/07/27 2年4月11天 -0.22
邱世磊 2016/12/09 2021/03/16 4年3月7天 49.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.09 0.15 -- -5.75
制造业 15,714.44 31.34 -- -15.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,856.76 3.70 -- 0.45
批发和零售业 1.09 0.00 -- -1.79
交通运输、仓储和邮政业 320.40 0.64 -- -2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 249.99 0.50 -- -4.01
金融业 406.00 0.81 -- -5.43
水利、环境和公共设施管理业 1.49 0.00 -- -1.00
合计 18,625.26 37.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 6.90 2,525.26 5.04% 2.15 8.35
002215 诺普信 240.00 2,162.40 4.31% 1.87 7.68
300848 美瑞新材 122.78 2,044.34 4.08% 0.81 26.79
000977 浪潮信息 38.00 1,577.00 3.14% 1.69 12.52
688166 博瑞医药 37.87 1,306.52 2.61% 0.25 -4.05
603393 新天然气 33.00 1,194.27 2.38% 1.07 -8.47
300750 宁德时代 3.30 831.24 1.66% 新晋 7.42
300573 兴齐眼药 6.74 722.26 1.44% -2.02 -6.97
600886 国投电力 39.00 661.05 1.32% -1.94 -2.69
688072 拓荆科技 4.58 659.64 1.32% 新晋 22.35
合计 -- 532.17 13,683.98 27.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,562.01 7.10 -3.79
金融债券 6,067.74 12.10 -4.01
企业债券 8,734.95 17.42 -0.90
可转换债券 18,826.95 37.54 22.02
中期票据 3,611.70 7.20 -0.50
合计 40,803.34 81.36 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 25.00 2519.57 5.02
175999 21蓉高02 20.00 2086.91 4.16
175985 21国投电 20.00 2071.05 4.13
185683 22东兴G1 20.00 2031.50 4.05
185651 22沪电03 20.00 2030.93 4.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.25%
200--500万元0.15%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,078.89
本期利润(万元) 1,573.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0317
期末基金资产净值(万元) 50,147.99
期末基金份额净值(元) 1.0057