近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.97 | -0.31 | -1.22 | -2.78 | -3.23 | -6.27 | 7.47 |
基准收益率②% | 2.76 | -1.02 | -0.70 | -0.10 | 0.10 | -4.46 | 2.85 |
① — ② | -0.79 | 0.71 | -0.52 | -2.68 | -3.33 | -1.81 | 4.62 |
业绩比较基准 | 中证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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夏荣尧 | 2023/07/27 | 9月 | 1.28 | 夏荣尧,男,中国籍,11年证券从业经历,湖南大学金融学硕士,具有基金从业资格;自2010年7月至2011年11月在中国农业银行股份有限公司深圳分行任客户经理;自2011年11月至2014年7月在鹏元资信评估有限公司任信用评级分析师;自2014年7月至2016年2月在生命保险资产管理有限公司任信用评级分析师;自2016年2月至2022年7月在诺安基金管理有限公司历任研究员、投资经理、基金经理。2020年7月10日至2022年7月2日,担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2023年7月27日起,担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起,担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 651.05 | 1.42 | -- | -5.12 |
制造业 | 11,214.41 | 24.43 | -- | -21.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,335.25 | 2.91 | -- | -0.66 |
批发和零售业 | 64.42 | 0.14 | -- | -1.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.74 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.95 | 0.76 | -- | -4.09 |
金融业 | 309.36 | 0.67 | -- | -4.13 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.01 | -- | -0.98 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.18 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 210.52 | 0.46 | -- | -1.86 |
合计 | 14,140.23 | 30.80 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002215 | 诺普信 | 194.00 | 1,794.50 | 3.91% | 新晋 | -18.01 |
300573 | 兴齐眼药 | 8.00 | 1,712.00 | 3.73% | 1.58 | 17.16 |
002011 | 盾安环境 | 83.01 | 1,045.99 | 2.28% | 0.77 | -5.02 |
300130 | 新国都 | 48.00 | 1,018.56 | 2.22% | 0.61 | -6.06 |
688628 | 优利德 | 24.08 | 1,011.17 | 2.20% | -2.71 | 8.32 |
600886 | 国投电力 | 60.00 | 903.00 | 1.97% | -2.28 | 5.66 |
600114 | 东睦股份 | 48.00 | 708.00 | 1.54% | 新晋 | -0.68 |
002371 | 北方华创 | 1.50 | 458.40 | 1.00% | 新晋 | -1.10 |
600546 | 山煤国际 | 23.00 | 394.68 | 0.86% | 0.06 | -17.57 |
688596 | 正帆科技 | 10.00 | 380.80 | 0.83% | 新晋 | -4.11 |
合计 | -- | 499.59 | 9,427.10 | 20.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,809.57 | 10.48 | 2.09 |
金融债券 | 4,111.02 | 8.96 | 1.19 |
企业债券 | 12,979.26 | 28.28 | 3.84 |
可转换债券 | 4,434.81 | 9.66 | -19.06 |
中期票据 | 5,665.85 | 12.34 | -12.32 |
合计 | 32,000.51 | 69.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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175986 | 21财金02 | 40.00 | 4129.07 | 9.00 |
019703 | 23国债10 | 28.00 | 2854.47 | 6.22 |
175999 | 21蓉高02 | 20.00 | 2127.58 | 4.63 |
175985 | 21国投电 | 20.00 | 2105.17 | 4.59 |
185651 | 22沪电03 | 20.00 | 2059.66 | 4.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--200万元 | 0.25% |
200--500万元 | 0.15% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -293.41 |
本期利润(万元) | 745.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 |
期末基金资产净值(万元) | 45,903.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.9814 |