基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.39 7.64 2.95 0.26 9.82 -3.23 -6.27
基准收益率②% 0.01 4.19 1.76 -0.98 11.75 0.10 -4.46
① — ② 2.38 3.45 1.19 1.24 -1.93 -3.33 -1.81
业绩比较基准 中证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏荣尧 2023/07/27 2年6月6天 28.69 夏荣尧，男，中国籍，11年证券从业经历，湖南大学金融学硕士，具有基金从业资格；自2010年7月至2011年11月在中国农业银行股份有限公司深圳分行任客户经理；自2011年11月至2014年7月在鹏元资信评估有限公司任信用评级分析师；自2014年7月至2016年2月在生命保险资产管理有限公司任信用评级分析师；自2016年2月至2022年7月在诺安基金管理有限公司历任研究员、投资经理、基金经理。2020年7月10日至2022年7月2日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年7月27日起，担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
关键 2021/03/16 2023/07/27 2年4月11天 -0.22
邱世磊 2016/12/09 2021/03/16 4年3月7天 49.86

民生加银鑫喜灵活配置混合A民生加银鑫喜灵活配置混合C基金总份额

民生加银鑫喜灵活配置混合A民生加银鑫喜灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)203200201205
户均持有份额(万)247.75246.76242.81266.97
机构持有比例(%)99.9399.9499.9399.93
个人持有比例(%)0.070.060.070.07

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 203.69 1.90 -- -3.12
制造业 2,421.08 22.60 -- -24.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60.22 0.56 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 333.03 3.11 -- 0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 53.60 0.50 -- -4.76
金融业 92.72 0.87 -- -6.52
科学研究和技术服务业 1.55 0.01 -- -1.65
合计 3,165.89 29.55 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 1.50 256.56 2.39% 新晋 -14.16
600309 万华化学 2.70 207.04 1.93% 新晋 15.42
603986 兆易创新 0.80 171.40 1.60% 新晋 38.02
688012 中微公司 0.60 163.63 1.53% 新晋 27.47
603730 岱美股份 16.00 140.16 1.31% 新晋 23.67
600499 科达制造 9.50 131.77 1.23% 新晋 29.62
601872 招商轮船 14.00 125.72 1.17% 新晋 24.41
603871 嘉友国际 9.00 125.55 1.17% -1.25 -0.63
600938 中国海油 4.00 120.72 1.13% -0.63 22.61
688800 瑞可达 1.40 116.20 1.08% 新晋 -4.11
合计 -- 59.50 1,558.75 14.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.35 2.83 -19.94
合计 303.35 2.83 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.00 303.35 2.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.25%
200--500万元0.15%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,013.37
本期利润(万元) 203.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 4,692.13
期末基金份额净值(元) 1.0998