近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.00 | -5.05 | -3.74 | -0.33 | -5.37 | -8.46 | 2.42 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -1.35 | -5.87 | -3.75 | -1.27 | -7.43 | -8.97 | 0.32 |
业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢志华 | 2022/05/25 | 1年11月2天 | -7.89 | 谢志华,男,中国籍,17年证券从业经历,同济大学计算数学硕士,具有基金从业资格。曾自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部兼专户理财一部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2010年8月19日至2012年8月30日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月17日至2012年8月30日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月3日任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日至2016年3月29日任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日至2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2016年3月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2019年6月18日任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月5日至2016年2月18日任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年6月24日至2016年3月29日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年11月29日至2018年6月30日任诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年2月18日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年12月12日任诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2017年12月16日任诺安景鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月16日至2018年3月2日任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日至2018年1月30日任诺安益鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安聚鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月10日任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月12日任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年7月4日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日至2021年11月13日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2021年11月13日任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理2019年3月28日至2021年11月13日任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2022年05月25日任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。2022年05月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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关键 | 2021/04/14 | 2022/06/01 | 1年1月17天 | -0.52 |
邱世磊 | 2019/08/12 | 2021/06/01 | 1年9月20天 | 15.66 |
杨林耘 | 2015/06/01 | 2019/11/05 | 4年5月4天 | -0.49 |
吕军涛 | 2019/03/27 | 2019/08/20 | 4月24天 | 4.01 |
刘旭明 | 2018/09/20 | 2019/03/29 | 6月9天 | 10.05 |
乐瑞祺 | 2009/09/10 | 2015/06/01 | 5年8月21天 | 129.50 |
陈东 | 2009/09/10 | 2011/03/24 | 1年6月14天 | 11.91 |
傅晓轩 | 2009/07/21 | 2011/01/26 | 1年6月5天 | 9.35 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2100 | 2349 | 8809 | 9769 | |
户均持有份额(万) | 17.87 | 19.88 | 3.96 | 3.58 | |
机构持有比例(%) | 94.03 | 94.20 | 91.43 | 90.81 | |
个人持有比例(%) | 5.97 | 5.80 | 8.57 | 9.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 336.40 | 0.58 | -- | -1.34 |
制造业 | 6,160.50 | 10.67 | -- | 2.95 |
批发和零售业 | 191.88 | 0.33 | -- | -0.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,932.24 | 5.08 | -- | 3.99 |
金融业 | 1,840.92 | 3.19 | -- | 1.88 |
合计 | 11,461.94 | 19.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603019 | 中科曙光 | 40.00 | 1,910.00 | 3.31% | 0.62 | -10.11 |
300059 | 东方财富 | 104.78 | 1,350.56 | 2.34% | -0.37 | -0.15 |
688111 | 金山办公 | 3.45 | 1,004.65 | 1.74% | -0.29 | -2.45 |
002011 | 盾安环境 | 76.00 | 957.60 | 1.66% | 新晋 | -5.02 |
301030 | 仕净科技 | 15.50 | 865.21 | 1.50% | 0.52 | -13.16 |
688041 | 海光信息 | 9.90 | 764.87 | 1.33% | 0.27 | -1.76 |
002230 | 科大讯飞 | 15.00 | 730.80 | 1.27% | -0.41 | -9.77 |
600845 | 宝信软件 | 16.20 | 614.79 | 1.07% | 新晋 | 2.65 |
002371 | 北方华创 | 1.30 | 397.28 | 0.69% | 新晋 | -1.10 |
601881 | 中国银河 | 30.00 | 359.40 | 0.62% | 新晋 | 1.28 |
合计 | -- | 312.13 | 8,955.16 | 15.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,095.34 | 5.36 | 0.14 |
金融债券 | 4,084.10 | 7.08 | -5.20 |
企业债券 | 1,550.61 | 2.69 | -11.93 |
可转换债券 | 42,550.26 | 73.72 | 11.04 |
中期票据 | 4,130.45 | 7.16 | -8.38 |
合计 | 55,410.77 | 96.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127020 | 中金转债 | 44.31 | 5418.98 | 9.39 |
110068 | 龙净转债 | 24.57 | 3286.52 | 5.69 |
110062 | 烽火转债 | 25.92 | 2971.82 | 5.15 |
113066 | 平煤转债 | 16.30 | 2349.71 | 4.07 |
102100915 | 21抚州投资MTN001 | 20.00 | 2072.04 | 3.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,665.10 |
本期利润(万元) | -822.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0279 |
期末基金资产净值(万元) | 36,461.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.392 |