近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-08 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 0.03 | 2.58 | 0.01 | 5.11 | 10.63 | 13.31 | 14.36 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 17.34 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.06 | 2.00 | 0.00 | 3.77 | 8.19 | 10.77 | -- |
| ① — ② | -0.27 | -0.01 | -0.07 | -0.26 | -0.01 | -0.97 | -2.15 | -2.98 |
| ① — ③ | 0.21 | -0.03 | 0.58 | 0.01 | 1.34 | 2.44 | 2.54 | -- |
| 同类排名 | 88/477 | 280/472 | 58/431 | 201/460 | 45/362 | 37/274 | 36/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.18 | 0.44 | 1.20 | 1.80 | 5.74 | 2.99 | 2.84 |
| 基准收益率②% | 2.02 | 0.24 | 0.96 | 1.22 | 4.51 | 1.89 | -- |
| ① — ② | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.58 | 1.23 | 1.10 | -- |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张玓 | 2022/01/25 | 3年2月27天 | 12.15 | 张玓，女，中国籍，11年证券从业经历，英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司，曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2021年2月22日起，担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日至2022年7月25日，担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月22日至2022年7月21日，担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日至2022年7月25日，担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日起，担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2025年1月3日，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起，担任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任民生加银恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 204 | 212 | 208 | 214 | |
| 户均持有份额(万) | 187.07 | 462.90 | 990.80 | 933.27 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 83,751.62 | 81.72 | -4.99 |
| 其中：政策性金融债 | 83,751.62 | 81.72 | -4.99 |
| 同业存单 | 19,816.02 | 19.34 | -0.29 |
| 合计 | 103,567.64 | 101.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 200.00 | 21335.04 | 20.82 |
| 112403222 | 24农业银行CD222 | 100.00 | 9892.34 | 9.65 |
| 230207 | 23国开07 | 70.00 | 7172.44 | 7.00 |
| 240215 | 24国开15 | 60.00 | 6338.87 | 6.19 |
| 210205 | 21国开05 | 50.00 | 5740.92 | 5.60 |
| 基金名称 | 东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股 票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及 经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备 选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 规定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10 个交易日内进行 调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 570.86 |
| 本期利润(万元) | 2,180.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,481.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0817 |
