基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.03 15.59 28.05 -4.17 46.77 7.73 -6.86
基准收益率②% -2.01 -0.06 9.90 1.60 10.42 13.31 -4.89
① — ② 10.04 15.65 18.15 -5.77 36.35 -5.58 -1.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮定坤 2024/08/21 1年8月21天 79.23 芮定坤，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限责任公司任分析师；自2011年2月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员；自2011年7月至2015年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年12月6日起，担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2020/09/10 2024/08/21 7年4月20天 -29.64

民生加银城镇化混合A民生加银城镇化混合C基金总份额

民生加银城镇化混合A民生加银城镇化混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1810218123792723
户均持有份额(万)0.180.090.080.26
机构持有比例(%)0.000.000.0061.94
个人持有比例(%)100.00100.00100.0038.06

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,274.13 4.82 -- 0.02
制造业 36,255.44 76.80 -- 29.16
批发和零售业 3.02 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.20 0.01 -- -4.59
金融业 1,860.10 3.94 -- -2.82
科学研究和技术服务业 7.47 0.02 -- -1.95
合计 40,403.54 85.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000830 鲁西化工 152.17 2,442.33 5.17% 2.01 -6.49
000807 云铝股份 66.27 2,054.49 4.35% 新晋 -9.69
600309 万华化学 24.84 1,973.54 4.18% 1.00 -6.31
600176 中国巨石 79.33 1,928.48 4.09% 新晋 30.08
000893 亚钾国际 30.77 1,880.05 3.98% 新晋 -14.07
600389 江山股份 64.18 1,863.15 3.95% 新晋 -8.18
601600 中国铝业 159.84 1,822.18 3.86% 0.53 -4.70
002353 杰瑞股份 18.80 1,819.84 3.85% 新晋 23.09
000792 盐湖股份 47.64 1,762.68 3.73% -0.31 0.23
002379 宏创控股 64.98 1,759.66 3.73% 新晋 -18.82
合计 -- 708.82 19,306.40 40.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 223.61
本期利润(万元) -623.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3861
期末基金资产净值(万元) 9,356.88
期末基金份额净值(元) 2.7827