近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 7.61 | -3.09 | -4.43 | -2.76 | -6.86 | -29.93 | -8.64 |
基准收益率②% | 2.95 | -3.61 | -2.09 | -2.27 | -4.89 | -12.02 | -0.48 |
① — ② | 4.66 | 0.52 | -2.34 | -0.49 | -1.97 | -17.91 | -8.16 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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柳世庆 | 2017/03/31 | 7年26天 | -21.91 | 柳世庆,男,中国籍,16年证券从业经历,北京大学金融学硕士,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员,现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2016年8月2日至2022年9月7日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日至2021年12月17日任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2022年05月31日任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日至2024年1月5日任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日至2024年1月5日任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2897 | 3216 | 3605 | 3973 | |
户均持有份额(万) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.32 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 18.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,870.09 | 7.74 | -- | 4.77 |
采矿业 | 5,942.92 | 16.03 | -- | 9.49 |
制造业 | 16,027.36 | 43.23 | -- | -2.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,270.52 | 8.82 | -- | 5.25 |
批发和零售业 | 7.10 | 0.02 | -- | -1.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,562.88 | 9.61 | -- | 7.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.07 | 0.07 | -- | -4.78 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 4.86 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.46 | 0.01 | -- | -0.56 |
卫生和社会工作 | 726.45 | 1.96 | -- | 0.30 |
文化、体育和娱乐业 | 0.58 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 32,441.60 | 87.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603338 | 浙江鼎力 | 50.80 | 2,911.11 | 7.85% | -0.23 | 10.98 |
600150 | 中国船舶 | 78.17 | 2,892.29 | 7.80% | 1.56 | 7.46 |
601567 | 三星医疗 | 93.17 | 2,655.41 | 7.16% | 0.35 | 21.44 |
002714 | 牧原股份 | 59.04 | 2,547.40 | 6.87% | -0.33 | 5.28 |
600938 | 中国海油 | 79.27 | 2,316.97 | 6.25% | -0.49 | 6.46 |
000400 | 许继电气 | 60.41 | 1,509.04 | 4.07% | 0.11 | 10.37 |
002648 | 卫星化学 | 79.57 | 1,472.05 | 3.97% | 新晋 | 7.51 |
000543 | 皖能电力 | 175.38 | 1,459.16 | 3.94% | 新晋 | 11.92 |
002422 | 科伦药业 | 47.51 | 1,451.37 | 3.91% | -0.84 | 7.88 |
601918 | 新集能源 | 154.53 | 1,345.96 | 3.63% | 新晋 | 13.37 |
合计 | -- | 877.85 | 20,560.76 | 55.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -21.42 |
本期利润(万元) | 28.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1155 |
期末基金资产净值(万元) | 505.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.753 |