基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.54 5.13 7.61 -3.09 -6.86 -29.93 -8.64
基准收益率②% 10.06 -0.51 2.95 -3.61 -4.89 -12.02 -0.48
① — ② -9.52 5.64 4.66 0.52 -1.97 -17.91 -8.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮定坤 2024/08/21 2月30天 6.28 芮定坤，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限责任公司任分析师；自2011年2月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员；自2011年7月至2015年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年12月6日起，担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2020/09/10 2024/08/21 7年4月20天 -29.64

民生加银城镇化混合A民生加银城镇化混合C基金总份额

民生加银城镇化混合A民生加银城镇化混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2723289732163605
户均持有份额(万)0.260.080.080.08
机构持有比例(%)61.940.000.000.00
个人持有比例(%)38.06100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.58 0.00 -- -2.48
采矿业 2,354.35 6.22 -- 0.32
制造业 24,200.04 63.90 -- 16.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,041.95 8.03 -- 4.78
批发和零售业 3.46 0.01 -- -1.78
交通运输、仓储和邮政业 0.62 0.00 -- -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 23.82 0.06 -- -4.45
金融业 1,721.57 4.55 -- -1.69
房地产业 378.77 1.00 -- -2.24
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 2.46 0.01 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 2.13 0.01 -- -0.99
文化、体育和娱乐业 0.54 0.00 -- -1.66
合计 31,730.56 83.79 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603338 浙江鼎力 58.44 3,463.43 9.15% 1.22 12.24
603393 新天然气 62.28 2,253.80 5.95% 1.09 -8.47
600150 中国船舶 50.17 2,095.60 5.53% -2.67 -7.49
002648 卫星化学 108.43 2,024.39 5.35% -0.58 1.64
601601 中国太保 44.03 1,721.57 4.55% -0.40 -7.64
002422 科伦药业 52.88 1,692.10 4.47% 新晋 -7.52
601567 三星医疗 45.83 1,599.09 4.22% -0.23 -5.02
600309 万华化学 14.62 1,335.10 3.53% 新晋 -1.50
603979 金诚信 24.89 1,245.99 3.29% 新晋 -3.76
000630 铜陵有色 312.55 1,206.44 3.19% 新晋 -2.40
合计 -- 774.12 18,637.51 49.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.93 0.48 --
合计 181.93 0.48 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.78 181.93 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.29
本期利润(万元) -6.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0115
期末基金资产净值(万元) 946.93
期末基金份额净值(元) 1.853