基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.01 -12.69 -10.36 0.57 -35.57 -40.45 -2.04
基准收益率②% 11.49 -0.25 2.03 -4.39 -7.52 -14.63 -3.76
① — ② -5.48 -12.44 -12.39 4.96 -28.05 -25.82 1.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2024/08/28 2月23天 16.47 刘霄汉，女，中国籍，19年证券从业经历，东北大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任华宝基金管理有限公司机构投资部总经理；南方基金管理有限公司刘霄汉工作室负责人；中邮基金管理有限公司投资研究部行业研究员、下游行业研究组组长、投资委员会委员成员、基金经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，任总经理助理兼专户理财二部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理兼任投资经理。2010年5月19日至2015年3月13日，担任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2018年6月28日，担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年6月28日，担任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年6月28日，担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2018年6月28日，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年6月28日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任民生加银品质消费股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈洁馨 2021/12/03 2024/08/28 2年8月25天 -74.10
王晓岩 2019/11/07 2021/12/07 2年1月 83.38
孙伟 2018/12/26 2021/07/14 2年6月19天 136.11

民生加银创新成长混合A民生加银创新成长混合C基金总份额

民生加银创新成长混合A民生加银创新成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3206339435723646
户均持有份额(万)0.900.860.810.83
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,700.24 80.52 -- 33.41
信息传输、软件和信息技术服务业 55.01 2.61 -- -1.90
合计 1,755.25 83.13 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 1.47 151.82 7.19% 新晋 -4.43
002384 东山精密 5.26 123.82 5.86% 新晋 13.71
300765 新诺威 3.90 120.51 5.71% 新晋 -17.21
000333 美的集团 1.33 101.16 4.79% 新晋 -5.04
600584 长电科技 2.20 77.73 3.68% 新晋 4.76
603556 海兴电力 1.60 76.24 3.61% -1.45 -12.07
688266 泽璟制药-U 1.07 73.46 3.48% 新晋 -9.54
600690 海尔智家 2.15 69.12 3.27% 新晋 -7.09
02382 舜宇光学科技 1.31 67.93 3.22% 新晋 --
688506 百利天恒 0.33 64.59 3.06% 新晋 -6.85
合计 -- 20.62 926.38 43.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -261.36
本期利润(万元) 95.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0338
期末基金资产净值(万元) 1,927.81
期末基金份额净值(元) 0.7129