基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.36 0.57 -24.14 -8.13 -35.57 -40.45 -2.04
基准收益率②% 2.03 -4.39 -2.84 -3.59 -7.52 -14.63 -3.76
① — ② -12.39 4.96 -21.30 -4.54 -28.05 -25.82 1.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈洁馨 2021/12/03 2年4月24天 -67.44 陈洁馨，女，中国籍，9年证券从业经历，美国佩珀代因大学商学院硕士。2013年11月至2016年2月在东方证券股份有限公司研究所任高级研究员；2016年2月至2018年5月在建信基金管理有限公司任研究员。2018年5月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。2021年12月3日任民生加银创新成长混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年8月21日任民生加银医药健康股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓岩 2019/11/07 2021/12/07 2年1月 83.38
孙伟 2018/12/26 2021/07/14 2年6月19天 136.11

民生加银创新成长混合A民生加银创新成长混合C基金总份额

民生加银创新成长混合A民生加银创新成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3394357236463676
户均持有份额(万)0.860.810.830.82
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 53.01 2.18 -- -4.36
制造业 1,561.11 64.18 -- 17.99
信息传输、软件和信息技术服务业 241.37 9.92 -- 5.07
租赁和商务服务业 39.35 1.62 -- 0.63
教育 49.26 2.03 -- 0.70
文化、体育和娱乐业 248.15 10.20 -- 7.88
合计 2,192.25 90.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688076 诺泰生物 2.07 109.36 4.50% 1.51 -4.12
300394 天孚通信 0.54 81.69 3.36% 新晋 -0.09
300251 光线传媒 7.60 81.17 3.34% 新晋 -8.25
000550 江铃汽车 2.65 80.00 3.29% 新晋 -8.90
300502 新易盛 1.11 74.37 3.06% 新晋 10.37
688278 特宝生物 1.19 73.78 3.03% 新晋 -7.93
603009 北特科技 4.55 69.02 2.84% 新晋 5.46
600986 浙文互联 13.08 67.89 2.79% 新晋 -15.58
688160 步科股份 1.17 67.03 2.76% 新晋 -8.11
301368 丰立智能 1.29 63.84 2.62% 新晋 -6.46
合计 -- 35.25 768.15 31.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.39 0.84 0.09
合计 20.39 0.84 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.20 20.39 0.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -147.37
本期利润(万元) -268.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0933
期末基金资产净值(万元) 2,240.83
期末基金份额净值(元) 0.7702