近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.56元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:2320/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-04-11 | 资产净值(亿元)： | 6.04(2024-12-30) | 基金经理： | 阳琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.75 | 1.77 | -2.32 | -2.93 | 2.03 | -24.44 | -33.29 | -50.26 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -4.31 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.71 | -0.27 | -2.12 | -1.27 | -7.04 | -24.29 | -40.07 | -45.95 |
| ① — ③ | -0.78 | 0.29 | -2.27 | -4.11 | -6.68 | -17.19 | -29.54 | -- |
| 同类排名 | 4865/8391 | 3172/8328 | 5242/8147 | 6678/8272 | 5519/7828 | 6174/6979 | 5679/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.54 | 6.01 | -12.69 | -10.36 | -20.80 | -35.57 | -40.45 |
| 基准收益率②% | -0.84 | 11.49 | -0.25 | 2.03 | 12.50 | -7.52 | -14.63 |
| ① — ② | -3.70 | -5.48 | -12.44 | -12.39 | -33.30 | -28.05 | -25.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘霄汉 | 2024/08/28 | 7月26天 | 21.31 | 刘霄汉，女，中国籍，19年证券从业经历，东北大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任华宝基金管理有限公司机构投资部总经理；南方基金管理有限公司刘霄汉工作室负责人；中邮基金管理有限公司投资研究部行业研究员、下游行业研究组组长、投资委员会委员成员、基金经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，任总经理助理兼专户理财二部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理兼任投资经理。2010年5月19日至2015年3月13日，担任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2018年6月28日，担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年6月28日，担任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年6月28日，担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2018年6月28日，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年6月28日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任民生加银品质消费股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2983 | 3206 | 3394 | 3572 | |
| 户均持有份额(万) | 0.98 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 18.88 | 0.87 | -- | -1.20 |
| 制造业 | 1,382.81 | 63.71 | -- | 17.51 |
| 合计 | 1,401.69 | 64.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 2.14 | 131.52 | 6.06% | 新晋 | -22.91 |
| 300765 | 新诺威 | 4.13 | 109.82 | 5.06% | -0.65 | 24.08 |
| 000333 | 美的集团 | 1.37 | 103.05 | 4.75% | -0.04 | -4.83 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.90 | 96.37 | 4.44% | 新晋 | -0.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.38 | 96.23 | 4.43% | 1.16 | -10.34 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 1.50 | 93.47 | 4.31% | 0.83 | 16.20 |
| 688041 | 海光信息 | 0.60 | 89.87 | 4.14% | -3.05 | 4.19 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.50 | 86.80 | 4.00% | 新晋 | -17.58 |
| 01801 | 信达生物 | 2.40 | 81.34 | 3.75% | 新晋 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.72 | 78.95 | 3.64% | 新晋 | 13.57 |
| 合计 | -- | 19.64 | 967.42 | 44.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.57 | 1.41 | -- |
| 合计 | 30.57 | 1.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.30 | 30.57 | 1.41 |
| 基金名称 | 华夏兴华混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (960004)华夏兴华混合H |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括创业板、中小板股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如国债期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为40%～95%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏兴华封闭 |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2013-05-14 | 1.05 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 188.20 |
| 本期利润(万元) | -94.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0335 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,994.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6805 |
