基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -12.67 37.14 8.03 9.23 -20.80 -35.57 -40.45
基准收益率②% -0.67 11.61 1.70 0.38 12.50 -7.52 -14.63
① — ② -12.00 25.53 6.33 8.85 -33.30 -28.05 -25.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2024/08/28 1年5月6天 66.94 刘霄汉，女，中国籍，19年证券从业经历，东北大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任华宝基金管理有限公司机构投资部总经理；南方基金管理有限公司刘霄汉工作室负责人；中邮基金管理有限公司投资研究部行业研究员、下游行业研究组组长、投资委员会委员成员、基金经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，任总经理助理兼专户理财二部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理兼任投资经理。2010年5月19日至2015年3月13日，担任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2018年6月28日，担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年6月28日，担任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年6月28日，担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2018年6月28日，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年6月28日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任民生加银品质消费股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈洁馨 2021/12/03 2024/08/28 2年8月25天 -74.10
王晓岩 2019/11/07 2021/12/07 2年1月 83.38
孙伟 2018/12/26 2021/07/14 2年6月19天 136.11

民生加银创新成长混合A民生加银创新成长混合C基金总份额

民生加银创新成长混合A民生加银创新成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2744298332063394
户均持有份额(万)1.020.980.900.86
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,291.00 45.36 -- -1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 88.85 3.12 -- -2.14
金融业 238.02 8.36 -- 0.97
合计 1,617.87 56.84 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 0.94 210.95 7.41% 0.39 12.35
09926 康方生物 1.80 183.71 6.45% 0.83 --
603119 浙江荣泰 1.30 150.37 5.28% 新晋 -10.23
002851 麦格米特 1.52 136.91 4.81% 0.06 34.23
01530 三生制药 6.10 133.22 4.68% 0.50 --
301413 安培龙 0.97 130.76 4.59% 0.25 16.37
600276 恒瑞医药 2.08 123.91 4.35% 0.12 -5.29
601100 恒立液压 1.11 122.00 4.29% 新晋 -2.33
688271 联影医疗 0.95 119.23 4.19% -0.23 1.01
00700 腾讯控股 0.22 119.03 4.18% 新晋 --
合计 -- 16.99 1,430.09 50.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 80.54
本期利润(万元) -449.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1434
期末基金资产净值(万元) 2,736.39
期末基金份额净值(元) 0.947