基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.48 -5.32 36.41 -7.34 30.48 -1.94 -6.35
基准收益率②% -4.12 -2.13 31.05 2.02 34.75 9.06 -18.09
① — ② -1.36 -3.19 5.36 -9.36 -4.27 -11.00 11.74
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生互联网科技业指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范明月 2025/01/20 1年5月6天 155.77 范明月，女，中国籍，13年证券从业经历，清华大学应用经济学硕士。自2012年8月至2021年5月任职于大家资产管理有限责任公司，先后担任研究员、周期制造组组长、权益投资经理；自2021年6月至2021年12月在泰康养老股份有限公司任股票投资总监；自2021年12月至2024年11月在大家资产管理有限责任公司任权益投资经理。2024年12月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理。自2025年1月20日起，担任民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月26日起，担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任民生加银持续成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月9日起，担任民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
王悦 2026/02/05 4月21天 85.29 王悦，男，中国籍，6年证券从业经历，中国人民大学金融硕士，自2019年6月至2021年11月在华创证券有限责任公司担任研究员；自2021年11月至2022年9月在合众资产管理有限责任公司担任研究员。2022年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年11月11日起，担任民生加银聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙伟 2023/05/15 2025/01/20 1年8月5天 -10.21
王晓岩 2023/05/15 2023/08/09 2月25天 2.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,020.99 75.59 -- 27.94
交通运输、仓储和邮政业 1.64 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 2,018.08 13.84 -- 9.24
科学研究和技术服务业 251.88 1.73 -- -0.24
合计 13,292.59 91.17 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688521 芯原股份 4.71 952.15 6.53% 新晋 17.96
688041 海光信息 4.40 925.23 6.35% 0.40 9.22
688072 拓荆科技 2.18 808.30 5.54% 新晋 14.08
688200 华峰测控 2.77 727.43 4.99% 新晋 45.68
300666 江丰电子 5.11 711.41 4.88% 新晋 46.04
300567 精测电子 4.87 612.16 4.20% 新晋 11.88
688019 安集科技 2.42 607.87 4.17% 新晋 6.11
688627 精智达 2.39 544.71 3.74% 新晋 48.19
300604 长川科技 3.77 456.36 3.13% 新晋 23.86
688037 芯源微 2.72 455.60 3.12% 新晋 15.20
合计 -- 35.34 6,801.22 46.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.60 0.55 --
合计 80.60 0.55 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.80 80.60 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,246.84
本期利润(万元) -789.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.045
期末基金资产净值(万元) 14,580.19
期末基金份额净值(元) 0.8526