基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 8.90 -8.70 -4.51 -4.09 -6.35 -- --
基准收益率②% 16.51 -3.20 -1.75 -6.19 -18.09 -- --
① — ② -7.61 -5.50 -2.76 2.10 11.74 -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生互联网科技业指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙伟 2023/05/15 1年6月17天 -9.87 孙伟先生，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。北京大学工商管理硕士，多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2016年7月4日至2018年9月20日任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2020年03月18日任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月7日至2018年9月20日任民生加银红利回报的基金经理。2014年7月7日任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2019年1月9日任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2022年12月28日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日至2023年5月15日任民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月15日任民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月4日任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日任民生加银新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任民生加银成长优选股票型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓岩 2023/05/15 2023/08/09 2月25天 2.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,743.96 36.43 -- -10.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 328.20 2.08 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 3,351.18 21.25 -- 16.74
租赁和商务服务业 1,252.76 7.95 -- 6.46
合计 10,676.10 67.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 10.00 1,097.00 6.96% -1.10 3.89
601728 中国电信 158.00 1,060.18 6.72% -0.01 -0.88
688111 金山办公 3.00 799.20 5.07% -0.12 9.40
600415 小商品城 80.00 772.00 4.90% 0.06 30.41
002241 歌尔股份 30.00 680.10 4.31% 0.75 9.84
600690 海尔智家 20.00 643.00 4.08% 新晋 -7.46
688041 海光信息 6.00 619.68 3.93% -1.57 2.55
002594 比亚迪 2.00 614.62 3.90% 新晋 -10.04
603019 中科曙光 12.00 572.64 3.63% -0.70 56.15
00700 腾讯控股 1.38 553.29 3.51% -0.03 --
合计 -- 322.38 7,411.71 47.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -663.40
本期利润(万元) 1,248.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0514
期末基金资产净值(万元) 15,767.09
期末基金份额净值(元) 0.6693