近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7054元 | 日增长率%： | 3.07 | 今年以来收益率%： | 2.04(排名:2563/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.686元 | 日涨幅%： | 1.78 | 折溢价率%： | -2.75 | 交易日期： | 04-22 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-14 | 资产净值(亿元)： | 1.55(2024-12-30) | 基金经理： | 范明月 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.48 | 4.30 | 4.94 | 2.04 | 9.79 | -- | -- | -6.00 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -- | -- | 0.73 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.44 | 2.26 | 5.14 | 3.70 | 0.72 | -- | -- | -6.73 |
| ① — ③ | -4.51 | 2.83 | 4.99 | 0.85 | 1.08 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 7514/8391 | 1908/8328 | 1363/8147 | 2563/8272 | 2726/7828 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.29 | 8.90 | -8.70 | -4.51 | -1.94 | -6.35 | -- |
| 基准收益率②% | -1.58 | 16.51 | -3.20 | -1.75 | 9.06 | -18.09 | -- |
| ① — ② | 4.87 | -7.61 | -5.50 | -2.76 | -11.00 | 11.74 | -- |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生互联网科技业指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范明月 | 2025/01/20 | 3月3天 | 1.57 | 范明月，女，中国籍，12年证券从业经历，清华大学应用经济学硕士。自2012年8月至2021年5月任职于大家资产管理有限责任公司，先后担任研究员、周期制造组组长、权益投资经理；自2021年6月至2021年12月在泰康养老股份有限公司任股票投资总监；自2021年12月至2024年11月在大家资产管理有限责任公司任权益投资经理。2024年12月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理。自2025年1月20日起，担任民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月26日起，担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2532 | 2722 | 2988 | ||
| 户均持有份额(万) | 9.86 | 9.97 | 9.80 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.71 | 1.57 | 1.47 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.29 | 98.43 | 98.53 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,006.36 | 38.70 | -- | -7.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.50 | 0.39 | -- | -2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,669.89 | 10.76 | -- | 5.49 |
| 金融业 | 309.84 | 2.00 | -- | -4.83 |
| 租赁和商务服务业 | 670.50 | 4.32 | -- | 2.66 |
| 合计 | 8,717.09 | 56.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 3.55 | 1,003.44 | 6.47% | 2.57 | -4.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 28.00 | 894.55 | 5.76% | 新晋 | -- |
| 601728 | 中国电信 | 120.00 | 866.40 | 5.58% | -1.14 | 4.55 |
| 600941 | 中国移动 | 6.80 | 803.49 | 5.18% | -1.78 | 5.76 |
| 688041 | 海光信息 | 5.00 | 748.95 | 4.83% | 0.90 | 4.19 |
| 600415 | 小商品城 | 50.00 | 670.50 | 4.32% | -0.58 | 21.51 |
| 002241 | 歌尔股份 | 25.00 | 645.25 | 4.16% | -0.15 | -22.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.80 | 643.61 | 4.15% | 新晋 | -1.38 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 16.05 | 624.99 | 4.03% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.50 | 579.24 | 3.73% | 0.22 | -- |
| 合计 | -- | 262.70 | 7,480.42 | 48.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行的股票（包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券、信用衍生品、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 封闭期届满转为开放式运作后，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），投资于本基金界定的科技创新主题的相关证券不低于非现金基金资产的80%，投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 民生科创3年封闭混合 |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,358.15 |
| 本期利润(万元) | 508.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,519.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6913 |
