基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.82 -5.73 22.50 -8.99 9.68 2.33 --
基准收益率②% -2.53 -1.43 14.60 1.60 17.39 12.78 --
① — ② -3.29 -4.30 7.90 -10.59 -7.71 -10.45 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡晓 2023/05/05 3年12天 0.55 蔡晓，男，中国籍，21年证券从业经历，中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士。自2004年7月至2006年8月在中信建投证券股份有限公司（前身为华夏证券股份有限公司）行业与上市公司一部、研究发展部任分析师；自2006年9月至2008年4月在新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员；自2008年4月至2014年10月在建信基金管理有限责任公司先后担任研究员、总监助理、策略组长和专户投委会成员。2014年10月加入民生加银基金管理有限公司，现任权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年1月4日起至2021年4月15日，担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金的基金经理；自2016年5月19日起至2023年3月16日，担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年6月2日至2024年6月18日，担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日起，担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日至2022年6月9日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日至2025年7月18日，担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起至2025年7月18日，担任民生加银优选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任民生加银均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日至2025年7月8日，担任民生加银智选成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2024年6月18日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银均衡优选混合A民生加银均衡优选混合C基金总份额

民生加银均衡优选混合A民生加银均衡优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1122139815001755
户均持有份额(万)8.448.738.908.81
机构持有比例(%)0.100.570.520.45
个人持有比例(%)99.9099.4399.4899.55

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,257.28 49.87 -- 2.23
信息传输、软件和信息技术服务业 809.18 5.56 -- 0.96
金融业 3,083.87 21.19 -- 14.43
科学研究和技术服务业 196.36 1.35 -- -0.62
合计 11,346.69 77.97 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.52 610.58 4.20% 0.04 -0.24
002028 思源电气 2.66 537.32 3.69% 新晋 -7.86
688041 海光信息 2.11 443.31 3.05% 新晋 21.70
688256 寒武纪 0.45 440.97 3.03% 新晋 45.03
601601 中国太保 11.03 409.10 2.81% -1.59 -10.11
601318 中国平安 7.20 408.67 2.81% -1.33 -5.97
600893 航发动力 8.23 395.53 2.72% 新晋 -8.26
300014 亿纬锂能 6.24 388.32 2.67% -1.30 -8.80
601319 中国人保 52.84 384.15 2.64% -0.67 -7.18
300274 阳光电源 2.47 372.38 2.56% -1.12 10.09
合计 -- 94.75 4,390.33 30.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 96.10
本期利润(万元) -420.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.049
期末基金资产净值(万元) 7,083.13
期末基金份额净值(元) 0.8817