基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 22.50 -8.99 4.36 2.78 2.33 -- --
基准收益率②% 14.60 1.60 2.28 -0.48 12.78 -- --
① — ② 7.90 -10.59 2.08 3.26 -10.45 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡晓 2023/05/05 2年6月30天 -6.27 蔡晓，男，中国籍，21年证券从业经历，中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士。自2004年7月至2006年8月在中信建投证券股份有限公司（前身为华夏证券股份有限公司）行业与上市公司一部、研究发展部任分析师；自2006年9月至2008年4月在新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员；自2008年4月至2014年10月在建信基金管理有限责任公司先后担任研究员、总监助理、策略组长和专户投委会成员。2014年10月加入民生加银基金管理有限公司，现任权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年1月4日起至2021年4月15日，担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金的基金经理；自2016年5月19日起至2023年3月16日，担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年6月2日至2024年6月18日，担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日起，担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日至2022年6月9日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日至2025年7月18日，担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起至2025年7月18日，担任民生加银优选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任民生加银均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日至2025年7月8日，担任民生加银智选成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2024年6月18日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银均衡优选混合A民生加银均衡优选混合C基金总份额

民生加银均衡优选混合A民生加银均衡优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1398150017551988
户均持有份额(万)8.738.908.819.42
机构持有比例(%)0.570.520.450.54
个人持有比例(%)99.4399.4899.5599.46

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,932.46 18.54 -- -27.98
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 408.84 1.93 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 2,711.85 12.78 -- 5.99
金融业 3,804.35 17.93 -- 11.42
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 10,858.29 51.18 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 8.58 1,386.51 6.54% 新晋 --
00981 中芯国际 17.30 1,256.46 5.92% 新晋 --
00700 腾讯控股 1.83 1,107.71 5.22% 新晋 --
688041 海光信息 4.23 1,068.19 5.04% 新晋 -8.47
688256 寒武纪 0.76 1,001.17 4.72% 新晋 -3.21
300750 宁德时代 2.38 956.76 4.51% -4.74 -3.39
01339 中国人民保险集团 149.10 927.01 4.37% 新晋 --
601318 中国平安 16.12 888.24 4.19% 新晋 0.79
02328 中国财险 55.00 881.76 4.16% 新晋 --
601728 中国电信 132.06 879.52 4.15% 新晋 3.63
合计 -- 387.36 10,353.33 48.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,513.97
本期利润(万元) 2,101.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1801
期末基金资产净值(万元) 10,536.13
期末基金份额净值(元) 0.9931