近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.7807元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -8.54(排名:7980/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-04 | 资产净值(亿元)： | 1.14(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡晓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.39 | -9.57 | -7.91 | -8.54 | 5.74 | -- | -- | -21.93 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -- | -- | -1.62 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -10.35 | -11.61 | -7.71 | -6.88 | -3.33 | -- | -- | -20.31 |
| ① — ③ | -9.42 | -11.04 | -7.86 | -9.73 | -2.97 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 8308/8391 | 8002/8328 | 7207/8147 | 7980/8272 | 3897/7828 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.78 | 12.56 | -2.12 | -9.64 | 2.33 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.48 | 12.38 | -0.17 | 1.00 | 12.78 | -- | -- |
| ① — ② | 3.26 | 0.18 | -1.95 | -10.64 | -10.45 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡晓 | 2023/05/05 | 1年11月18天 | -21.93 | 蔡晓，男，中国国籍，中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士，多年证券从业经历。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员，在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司，现任研究部总监助理。2016年1月4日至2021年04月15日任民生加银中证内地资源主题指数基金的基金经理。2016年5月19日至2023年3月16日任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2024年6月18日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年06月09日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任民生加银均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任民生加银智选成长股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1500 | 1755 | 1988 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.90 | 8.81 | 9.42 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.52 | 0.45 | 0.54 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.48 | 99.55 | 99.46 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,390.75 | 57.43 | -- | 11.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,603.15 | 14.38 | -- | 9.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 17,996.27 | 71.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 27.76 | 852.35 | 3.40% | 0.36 | -9.17 |
| 601728 | 中国电信 | 116.90 | 844.00 | 3.37% | 新晋 | 4.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.95 | 833.85 | 3.33% | 0.30 | -4.70 |
| 000400 | 许继电气 | 29.63 | 815.71 | 3.26% | 新晋 | -9.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.02 | 803.32 | 3.21% | -0.10 | -8.17 |
| 600050 | 中国联通 | 149.81 | 795.49 | 3.17% | 新晋 | -5.35 |
| 600941 | 中国移动 | 6.70 | 791.67 | 3.16% | 新晋 | 5.76 |
| 600406 | 国电南瑞 | 31.29 | 789.11 | 3.15% | 新晋 | 4.01 |
| 000768 | 中航西飞 | 27.43 | 774.62 | 3.09% | 新晋 | -7.25 |
| 600765 | 中航重机 | 36.63 | 749.82 | 2.99% | 新晋 | -16.36 |
| 合计 | -- | 432.12 | 8,049.94 | 32.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 民生加银均衡优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017869)民生加银均衡优选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金参与股指期货、国债期货、股票期权交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所等的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,001.09 |
| 本期利润(万元) | 329.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,391.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8536 |
