基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.57 -3.31 -4.14 -2.68 -6.47 -29.00 -6.30
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② 4.65 2.16 -1.14 1.16 1.93 -12.14 -3.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳世庆 2016/11/24 7年5月3天 101.31 柳世庆，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士，曾就职于安信证券，北京鸿道投资，担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员，现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2016年8月2日至2022年9月7日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日至2021年12月17日任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2022年05月31日任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日至2024年1月5日任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日至2024年1月5日任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋磊 2016/07/04 2018/03/21 1年8月17天 28.67
蔡锋亮 2011/04/06 2016/07/04 5年2月28天 41.63
陈东 2011/01/28 2011/07/29 6月1天 -4.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,027.41 7.16 -- 4.19
采矿业 8,685.84 15.44 -- 8.90
制造业 22,899.46 40.72 -- -5.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,609.17 8.20 -- 4.63
批发和零售业 4.09 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 5,288.67 9.40 -- 6.94
信息传输、软件和信息技术服务业 31.86 0.06 -- -4.79
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 3.48 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 2.80 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 1,025.35 1.82 -- 0.16
文化、体育和娱乐业 0.58 0.00 -- -2.32
合计 46,579.02 82.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 116.42 4,307.56 7.66% 1.38 7.46
603338 浙江鼎力 74.30 4,257.17 7.57% 0.03 10.98
601567 三星医疗 131.08 3,735.80 6.64% -0.13 21.44
002714 牧原股份 82.91 3,577.70 6.36% -0.79 5.28
600938 中国海油 115.28 3,369.63 5.99% -0.75 6.46
600026 中远海能 127.36 2,143.47 3.81% 新晋 -3.73
000400 许继电气 84.28 2,105.31 3.74% -0.17 10.37
002648 卫星化学 112.19 2,075.55 3.69% 新晋 7.51
000543 皖能电力 247.01 2,055.11 3.65% 新晋 11.92
002422 科伦药业 67.25 2,054.51 3.65% -1.24 7.88
合计 -- 1,158.08 29,681.81 52.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,619.90
本期利润(万元) 4,007.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0983
期末基金资产净值(万元) 56,240.71
期末基金份额净值(元) 1.506