基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.61 -4.18 19.83 -0.88 23.99 12.57 -6.47
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 5.57 -4.07 5.83 -2.19 9.66 -1.16 1.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹涛 2024/08/21 1年8月26天 50.69 尹涛，男，中国籍，16年证券从业经历，首都经贸大学金融学硕士。1998年5月至2008年4月在中国证券报有限责任公司担任记者、财经新闻部及要闻编辑部主任；2008年5月至2011年11月在长城人寿保险股份有限公司资产管理中心研究部担任总经理兼投资经理；2011年12月至2017年4月在上海从容投资管理有限公司担任基金经理。2017年5月加入民生加银基金管理有限公司，现任专户理财二部总监助理、权益资产条线投资决策委员会成员、投资经理兼基金经理。自2022年9月7日起，担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任民生加银医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2016/11/24 2024/08/21 7年8月27天 81.90
宋磊 2016/07/04 2018/03/21 1年8月17天 28.67
蔡锋亮 2011/04/06 2016/07/04 5年2月28天 41.63
陈东 2011/01/28 2011/07/29 6月1天 -4.40

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,119.64 6.49 -- 1.69
制造业 11,437.90 66.25 -- 18.61
批发和零售业 353.20 2.05 -- 0.54
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 922.33 5.34 -- 3.75
信息传输、软件和信息技术服务业 2.00 0.01 -- -4.59
房地产业 814.80 4.72 -- 3.06
科学研究和技术服务业 2.56 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 430.72 2.49 -- 1.16
合计 15,083.31 87.36 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 16.00 1,684.00 9.75% 2.21 -5.00
300750 宁德时代 3.80 1,526.46 8.84% 新晋 0.57
002345 潮宏基 108.88 1,121.46 6.50% -0.33 -6.06
601899 紫金矿业 27.82 910.27 5.27% -1.29 -3.77
002422 科伦药业 26.14 906.90 5.25% 新晋 -7.24
301031 中熔电气 6.16 851.44 4.93% 新晋 14.47
000560 我爱我家 280.00 814.80 4.72% 新晋 2.23
300001 特锐德 29.87 812.46 4.71% 新晋 29.18
600258 首旅酒店 52.02 779.26 4.51% -0.54 -6.60
000807 云铝股份 25.12 778.72 4.51% 新晋 -11.38
合计 -- 575.81 10,185.77 58.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,032.89
本期利润(万元) 530.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0601
期末基金资产净值(万元) 17,265.00
期末基金份额净值(元) 2.0051