近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.7388元 | 日增长率%： | 0.87 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:5293/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-14 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 0.15 | 2.03 | -0.16 | 2.58 | 4.33 | 4.24 | 10.54 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.43 | 22.00 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -0.96 | 0.17 | -0.68 | -0.41 | -2.38 | -7.23 | -11.19 | -11.46 |
| ① — ③ | 0.59 | -0.17 | -0.18 | -0.69 | -2.00 | 0.66 | -1.35 | -- |
| 同类排名 | 325/1090 | 559/1064 | 461/1006 | 731/1047 | 690/935 | 394/790 | 393/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.19 | 6.51 | -6.59 | -4.85 | -0.43 | 2.92 | -34.56 |
| 基准收益率②% | 0.15 | 9.89 | -0.81 | 2.70 | 12.10 | -5.96 | -13.00 |
| ① — ② | 5.04 | -3.38 | -5.78 | -7.55 | -12.53 | 8.88 | -21.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率（全价）*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙伟 | 2014/07/07 | 10年9月16天 | -18.72 | 孙伟，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司，曾任计算机、传媒、电子行业研究员，基金经理助理、投资部总监助理、副总监，现任成长投资部总监、基金经理（兼任投资经理）、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2014年7月7日起，担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年7月7日至2018年9月20日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月4日至2018年9月20日，担任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理，自2016年11月30日至2020年3月18日，担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月5日至2019年1月9日，担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月7日起至2022年12月28日，担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月26日至2021年7月14日，担任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起至2025年1月20日，担任民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年7月15日起，担任民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月4日至2021年8月11日，担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任民生加银新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日起，担任民生加银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日起至2023年5月4日，代任民生加银医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日起至2023年5月4日，代任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4382 | 5477 | 5971 | 6905 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | |
| 机构持有比例(%) | 63.75 | 56.96 | 70.21 | 81.39 | |
| 个人持有比例(%) | 36.25 | 43.04 | 29.79 | 18.61 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 58,550.24 | 36.50 | -- | -9.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,975.00 | 4.35 | -- | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,958.80 | 14.94 | -- | 9.67 |
| 金融业 | 12,503.20 | 7.79 | -- | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 11,800.80 | 7.36 | -- | 5.70 |
| 合计 | 113,788.04 | 70.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 105.00 | 12,406.80 | 7.73% | -0.41 | 5.76 |
| 600415 | 小商品城 | 880.00 | 11,800.80 | 7.36% | 2.11 | 21.51 |
| 601728 | 中国电信 | 1,600.00 | 11,552.00 | 7.20% | 0.56 | 4.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 28.00 | 7,914.48 | 4.93% | 1.13 | -4.70 |
| 688041 | 海光信息 | 50.00 | 7,489.50 | 4.67% | 0.84 | 4.19 |
| 001965 | 招商公路 | 500.00 | 6,975.00 | 4.35% | 新晋 | -0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 80.00 | 6,017.60 | 3.75% | 新晋 | -4.83 |
| 603019 | 中科曙光 | 80.00 | 5,785.60 | 3.61% | 0.07 | -4.97 |
| 002241 | 歌尔股份 | 210.00 | 5,420.10 | 3.38% | -0.82 | -22.90 |
| 300888 | 稳健医疗 | 128.00 | 5,386.24 | 3.36% | 新晋 | 0.88 |
| 合计 | -- | 3,661.00 | 80,748.12 | 50.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,126.94 | 5.69 | 0.35 |
| 合计 | 9,126.94 | 5.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019536 | 16国债08 | 38.00 | 4815.20 | 3.00 |
| 019547 | 16国债19 | 35.00 | 4311.74 | 2.69 |
| 基金名称 | 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008070)鹏扬富利增强债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票等资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 590.19 |
| 本期利润(万元) | 373.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1715 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,453.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.509 |
