近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -4.85 | -3.24 | -7.33 | -1.48 | 2.92 | -34.56 | 5.29 |
基准收益率②% | 2.70 | -3.91 | -2.29 | -2.64 | -5.96 | -13.00 | -1.77 |
① — ② | -7.55 | 0.67 | -5.04 | 1.16 | 8.88 | -21.56 | 7.06 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率(全价)*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
孙伟 | 2014/07/07 | 9年9月20天 | -23.17 | 孙伟先生,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2016年7月4日至2018年9月20日任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2020年03月18日任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月7日至2018年9月20日任民生加银红利回报的基金经理。2014年7月7日任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2019年1月9日任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2022年12月28日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日至2023年5月15日任民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月15日任民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月4日任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日任民生加银新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任民生加银成长优选股票型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 5971 | 6905 | 3917 | 3831 | |
户均持有份额(万) | 0.51 | 0.39 | 0.12 | 0.08 | |
机构持有比例(%) | 70.21 | 81.39 | 34.53 | 22.41 | |
个人持有比例(%) | 29.79 | 18.61 | 65.47 | 77.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 51,323.48 | 29.16 | -- | -17.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,060.02 | 3.44 | -- | -0.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,006.07 | 3.98 | -- | 1.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,837.10 | 35.13 | -- | 30.28 |
租赁和商务服务业 | 9,924.50 | 5.64 | -- | 4.65 |
文化、体育和娱乐业 | 3,600.00 | 2.05 | -- | -0.27 |
合计 | 139,751.17 | 79.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 120.00 | 12,691.20 | 7.21% | -0.20 | -0.44 |
688111 | 金山办公 | 41.00 | 11,931.00 | 6.78% | 0.81 | -2.45 |
600415 | 小商品城 | 1,150.00 | 9,924.50 | 5.64% | 1.82 | -4.33 |
300017 | 网宿科技 | 1,050.00 | 9,765.00 | 5.55% | 1.65 | -0.63 |
601728 | 中国电信 | 1,500.00 | 9,120.00 | 5.18% | 新晋 | 3.85 |
603019 | 中科曙光 | 180.00 | 8,595.00 | 4.88% | -0.61 | -10.11 |
002050 | 三花智控 | 350.00 | 8,305.50 | 4.72% | -1.56 | -9.37 |
688041 | 海光信息 | 100.00 | 7,726.00 | 4.39% | 新晋 | -1.76 |
600845 | 宝信软件 | 200.00 | 7,590.00 | 4.31% | -3.00 | 2.65 |
001965 | 招商公路 | 620.01 | 7,006.07 | 3.98% | 新晋 | 2.42 |
合计 | -- | 5,311.01 | 92,654.27 | 52.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 11,415.21 | 6.49 | -0.02 |
合计 | 11,415.21 | 6.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019536 | 16国债08 | 50.00 | 5840.19 | 3.32 |
019547 | 16国债19 | 50.00 | 5575.02 | 3.17 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -449.72 |
本期利润(万元) | -544.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1878 |
期末基金资产净值(万元) | 8,731.59 |
期末基金份额净值(元) | 3.353 |