基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.29 -5.49 -12.64 -7.13 -27.50 -- --
基准收益率②% -9.54 -1.50 -1.38 -6.85 -10.05 -- --
① — ② 3.25 -3.99 -11.26 -0.28 -17.45 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率*10%(经汇率调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹涛 2023/08/21 8月6天 -6.36 尹涛，男，中国籍，首都经贸大学金融学硕士，14年证券从业经历。1998年5月至2008年4月在中国证券报有限责任公司担任记者、财经新闻部及要闻编辑部主任；2008年5月至2011年11月在长城人寿保险股份有限公司资产管理中心研究部担任总经理兼投资经理；2011年12月至2017年4月在上海从容投资管理有限公司担任基金经理。2017年5月加入民生加银基金管理有限公司，任专户理财二部总监助理、投资经理兼基金经理。2022年9月7日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月21日任民生加银医药健康股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈洁馨 2022/01/10 2023/08/21 1年8月18天 -45.55

民生加银医药健康股票A民生加银医药健康股票C基金总份额

民生加银医药健康股票A民生加银医药健康股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)878833676136
户均持有份额(万)1.0011.040.330.41
机构持有比例(%)0.0093.220.000.00
个人持有比例(%)100.006.78100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,287.46 46.96 -- -12.99
批发和零售业 775.00 4.39 -- 1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 3.00 0.02 -- -6.16
科学研究和技术服务业 1,077.49 6.11 -- 4.56
水利、环境和公共设施管理业 55.03 0.31 -- -0.27
卫生和社会工作 179.70 1.02 -- -1.07
合计 10,377.68 58.81 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 35.00 1,196.19 6.78% -0.38 --
02273 固生堂 28.00 1,106.72 6.27% 1.81 --
09995 荣昌生物 38.80 954.98 5.41% 2.04 --
300049 福瑞股份 18.00 884.16 5.01% 新晋 1.73
002422 科伦药业 28.00 855.40 4.85% 1.48 7.88
000963 华东医药 25.00 775.00 4.39% -0.21 5.02
002262 恩华药业 32.00 716.80 4.06% 0.05 11.53
600276 恒瑞医药 13.88 638.06 3.62% 新晋 -1.30
300347 泰格医药 11.80 627.17 3.55% 新晋 15.49
603658 安图生物 10.80 614.95 3.48% 新晋 -6.13
合计 -- 241.28 8,369.43 47.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.85
本期利润(万元) -24.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0254
期末基金资产净值(万元) 439.44
期末基金份额净值(元) 0.3772