基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.32 4.39 -2.90 -9.17 -12.17 -28.10 -2.74
基准收益率②% 13.29 0.27 1.50 -4.91 -9.11 -16.31 -5.28
① — ② -5.97 4.12 -4.40 -4.26 -3.06 -11.79 2.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮定坤 2022/12/28 1年10月23天 -10.83 芮定坤，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限责任公司任分析师；自2011年2月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员；自2011年7月至2015年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年12月6日起，担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金耀 2021/06/22 2023/01/10 1年6月18天 -26.28

民生加银周期优选混合A民生加银周期优选混合C基金总份额

民生加银周期优选混合A民生加银周期优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)411425438374
户均持有份额(万)2.653.088.333.56
机构持有比例(%)0.000.0063.830.00
个人持有比例(%)100.00100.0036.17100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 579.50 15.25 -- 9.35
制造业 1,636.26 43.05 -- -4.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.26 2.09 -- -1.16
金融业 92.69 2.44 -- -3.80
房地产业 38.59 1.02 -- -2.22
合计 2,426.30 63.85 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600522 中天科技 10.51 162.80 4.28% 新晋 7.33
600309 万华化学 1.76 160.72 4.23% 新晋 -1.50
603979 金诚信 3.20 160.19 4.22% -1.84 -3.76
00189 东岳集团 21.30 149.28 3.93% -0.62 --
000630 铜陵有色 38.58 148.92 3.92% -0.20 -2.40
002648 卫星化学 7.92 147.87 3.89% -0.07 1.64
603993 洛阳钼业 16.37 142.42 3.75% -0.39 -4.59
01258 中国有色矿业 23.97 138.54 3.65% -0.49 --
00883 中国海洋石油 7.88 138.07 3.63% -0.45 --
00700 腾讯控股 0.34 137.56 3.62% -0.72 --
合计 -- 131.83 1,486.37 39.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28.90
本期利润(万元) 47.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0442
期末基金资产净值(万元) 711.34
期末基金份额净值(元) 0.6682