基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.29 3.74 4.97 -6.58 1.63 -12.17 -28.10
基准收益率②% 13.54 2.04 1.97 -1.65 13.40 -9.11 -16.31
① — ② 19.75 1.70 3.00 -4.93 -11.77 -3.06 -11.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮定坤 2022/12/28 2年11月7天 40.09 芮定坤，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限责任公司任分析师；自2011年2月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员；自2011年7月至2015年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年12月6日起，担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金耀 2021/06/22 2023/01/10 1年6月18天 -26.28

民生加银周期优选混合A民生加银周期优选混合C基金总份额

民生加银周期优选混合A民生加银周期优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)332365411425
户均持有份额(万)2.622.842.653.08
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 138.52 2.46 -- 0.62
采矿业 1,225.13 21.80 -- 16.29
制造业 2,021.43 35.97 -- -10.55
交通运输、仓储和邮政业 153.62 2.73 -- 0.22
合计 3,538.70 62.96 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00358 江西铜业股份 14.04 390.89 6.95% 新晋 --
002532 天山铝业 26.25 304.24 5.41% -0.80 0.80
000426 兴业银锡 9.22 303.25 5.40% 0.98 18.16
01258 中国有色矿业 20.53 280.84 5.00% -0.29 --
603993 洛阳钼业 17.83 279.93 4.98% 新晋 3.28
000830 鲁西化工 16.35 237.40 4.22% 新晋 11.14
601899 紫金矿业 7.88 231.99 4.13% -1.52 -1.84
600328 中盐化工 27.71 215.31 3.83% 新晋 4.91
600595 中孚实业 41.22 213.93 3.81% 新晋 9.14
600873 梅花生物 19.83 210.40 3.74% -0.46 -8.96
02899 紫金矿业 3.89 115.73 2.06% -1.93 --
03993 洛阳钼业 3.90 55.87 0.99% 新晋 --
合计 -- 208.65 2,839.78 50.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 142.13
本期利润(万元) 459.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2786
期末基金资产净值(万元) 2,648.68
期末基金份额净值(元) 0.906