基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 10.25 17.98 33.29 3.74 71.24 1.63 -12.17
基准收益率②% -3.18 -1.29 13.54 2.04 16.61 13.40 -9.11
① — ② 13.43 19.27 19.75 1.70 54.63 -11.77 -3.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮定坤 2022/12/28 3年4月20天 67.92 芮定坤，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限责任公司任分析师；自2011年2月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员；自2011年7月至2015年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年12月6日起，担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金耀 2021/06/22 2023/01/10 1年6月18天 -26.28

民生加银周期优选混合A民生加银周期优选混合C基金总份额

民生加银周期优选混合A民生加银周期优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)880332365411
户均持有份额(万)5.102.622.842.65
机构持有比例(%)70.230.000.000.00
个人持有比例(%)29.77100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 462.98 3.36 -- -1.44
制造业 11,244.76 81.57 -- 33.93
合计 11,707.74 84.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 11.47 911.29 6.61% 3.25 -9.85
600389 江山股份 31.38 910.96 6.61% 新晋 -13.03
000830 鲁西化工 56.19 901.85 6.54% 新晋 -9.67
000807 云铝股份 26.38 817.78 5.93% 新晋 -16.52
601600 中国铝业 66.34 756.28 5.49% 0.07 -12.37
600176 中国巨石 30.91 751.42 5.45% 新晋 4.17
000893 亚钾国际 10.93 667.82 4.84% 新晋 -5.26
002379 宏创控股 23.50 636.38 4.62% 0.43 -26.78
00883 中国海洋石油 24.25 599.64 4.35% -1.16 --
000792 盐湖股份 14.57 539.09 3.91% -0.22 -12.89
合计 -- 295.92 7,492.51 54.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,044.05
本期利润(万元) 152.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0183
期末基金资产净值(万元) 10,244.36
期末基金份额净值(元) 1.1785