基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.01 2.58 10.48 3.37 19.79 8.44 -18.99
基准收益率②% -3.82 -1.53 14.49 1.83 16.90 14.58 -9.44
① — ② 3.83 4.11 -4.01 1.54 2.89 -6.14 -9.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2021/06/08 4年11月3天 -27.19 王亮，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任投资部基金经理、权益研究部总监兼投资部副总监，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起至2025年12月25日，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生价值优选6个月持有股票A民生价值优选6个月持有股票C基金总份额

民生价值优选6个月持有股票A民生价值优选6个月持有股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10175115871230913221
户均持有份额(万)9.139.659.799.88
机构持有比例(%)0.000.090.080.09
个人持有比例(%)100.0099.9199.9299.91

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,499.90 8.94 -- 5.74
制造业 21,675.07 35.25 -- -21.90
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.57
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 945.79 1.54 -- -2.78
金融业 13,380.92 21.76 -- 12.40
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.03
合计 41,504.39 67.49 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 229.57 5,675.65 9.23% 2.13 --
00700 腾讯控股 10.81 4,618.90 7.51% -1.67 --
00941 中国移动 52.90 3,696.94 6.01% 新晋 --
601899 紫金矿业 110.89 3,628.32 5.90% -0.83 1.44
000333 美的集团 44.49 3,396.81 5.52% -0.45 5.46
300750 宁德时代 7.62 3,060.95 4.98% 新晋 8.82
601600 中国铝业 250.37 2,854.22 4.64% 0.24 -4.70
601319 中国人保 355.89 2,587.32 4.21% -0.68 -1.18
600036 招商银行 61.91 2,434.30 3.96% 0.05 -3.25
000338 潍柴动力 98.18 2,379.88 3.87% -0.05 24.08
合计 -- 1,222.63 34,333.29 55.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,612.81
本期利润(万元) 286.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 59,692.24
期末基金份额净值(元) 0.6955