基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.77 2.60 6.33 -8.35 -18.99 -29.36 -6.46
基准收益率②% 13.84 0.29 1.65 -5.51 -9.44 -15.94 -8.12
① — ② -8.07 2.31 4.68 -2.84 -9.55 -13.42 1.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2021/06/08 3年5月12天 -42.49 王亮，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生价值优选6个月持有股票A民生价值优选6个月持有股票C基金总份额

民生价值优选6个月持有股票A民生价值优选6个月持有股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13221138611490116048
户均持有份额(万)9.889.9710.1510.43
机构持有比例(%)0.090.090.080.07
个人持有比例(%)99.9199.9199.9299.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,743.11 9.64 -- 5.56
制造业 36,961.95 46.01 -- -10.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,101.45 3.86 -- 1.09
交通运输、仓储和邮政业 2,791.33 3.47 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 567.49 0.71 -- -4.47
金融业 6,383.38 7.95 -- 0.25
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.69
合计 57,549.66 71.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 111.60 5,350.10 6.66% 2.12 -9.34
00941 中国移动 68.30 4,523.95 5.63% -0.46 --
000333 美的集团 48.11 3,659.25 4.56% 新晋 -5.04
300750 宁德时代 14.11 3,554.17 4.42% 新晋 7.42
601899 紫金矿业 188.43 3,418.12 4.26% -0.26 -8.16
600519 贵州茅台 1.88 3,286.24 4.09% 0.36 -0.05
01071 华电国际电力股份 800.40 3,190.32 3.97% 0.06 --
601816 京沪高铁 462.14 2,791.33 3.47% -1.17 -0.98
00883 中国海洋石油 157.07 2,750.79 3.42% -0.42 --
300274 阳光电源 26.95 2,683.68 3.34% 新晋 -10.06
600938 中国海油 72.81 2,187.83 2.72% -0.33 -7.28
600941 中国移动 4.99 547.40 0.68% 0.00 -3.29
合计 -- 1,956.79 37,943.18 47.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -591.77
本期利润(万元) 4,136.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0321
期末基金资产净值(万元) 77,807.60
期末基金份额净值(元) 0.6177