基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.89 -8.10 42.29 5.52 52.25 -14.09 -24.05
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② -3.93 -7.99 28.29 4.21 37.92 -27.82 -15.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2024/07/11 1年10月 67.07 刘霄汉，女，中国籍，19年证券从业经历，东北大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任华宝基金管理有限公司机构投资部总经理；南方基金管理有限公司刘霄汉工作室负责人；中邮基金管理有限公司投资研究部行业研究员、下游行业研究组组长、投资委员会委员成员、基金经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，任总经理助理兼专户理财二部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理兼任投资经理。2010年5月19日至2015年3月13日，担任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2018年6月28日，担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年6月28日，担任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年6月28日，担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2018年6月28日，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年6月28日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任民生加银品质消费股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施名轩 2021/09/09 2024/07/18 2年10月9天 -58.40
吴鹏飞 2020/08/13 2021/09/13 1年1月 -1.71
郑爱刚 2020/06/01 2021/06/07 1年6天 6.24
黄一明 2018/09/19 2020/06/08 1年8月19天 -14.00
刘旭明 2018/09/20 2019/03/29 6月9天 -2.87
孙伟 2016/07/04 2018/09/20 2年2月16天 -2.02
蔡锋亮 2014/07/07 2016/07/04 1年11月28天 70.46
江国华 2011/12/20 2014/07/07 2年6月18天 -6.71
傅晓轩 2011/01/26 2011/12/20 10月25天 -20.73
杨军 2010/06/11 2011/01/26 7月15天 -2.80
黄钦来 2010/02/03 2010/11/07 9月4天 5.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,472.10 80.92 -- 33.28
金融业 690.17 12.49 -- 5.73
合计 5,162.27 93.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 6.83 377.15 6.82% 0.86 -7.54
601100 恒立液压 3.34 320.64 5.80% 0.88 11.75
688041 海光信息 1.51 317.49 5.74% -1.44 39.35
603119 浙江荣泰 3.90 283.69 5.13% -3.20 23.70
688072 拓荆科技 0.74 273.80 4.95% 新晋 16.23
688192 迪哲医药 5.00 270.95 4.90% 新晋 -1.99
002851 麦格米特 2.77 269.24 4.87% -0.07 16.62
601211 国泰君安 14.80 245.53 4.44% -0.33 -5.67
688271 联影医疗 2.15 240.80 4.36% -1.09 1.59
688321 微芯生物 7.96 227.42 4.11% 新晋 2.69
合计 -- 49.00 2,826.71 51.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.69 2.38 1.37
合计 131.69 2.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.20 121.59 2.20
019785 25国债13 0.10 10.10 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 568.63
本期利润(万元) -453.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0568
期末基金资产净值(万元) 5,526.76
期末基金份额净值(元) 0.6308