基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.10 42.29 5.52 10.34 -14.09 -24.05 -35.05
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -7.99 28.29 4.21 11.24 -27.82 -15.65 -18.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2024/07/11 1年6月21天 69.57 刘霄汉，女，中国籍，19年证券从业经历，东北大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任华宝基金管理有限公司机构投资部总经理；南方基金管理有限公司刘霄汉工作室负责人；中邮基金管理有限公司投资研究部行业研究员、下游行业研究组组长、投资委员会委员成员、基金经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，任总经理助理兼专户理财二部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理兼任投资经理。2010年5月19日至2015年3月13日，担任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2018年6月28日，担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年6月28日，担任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年6月28日，担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2018年6月28日，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年6月28日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任民生加银品质消费股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施名轩 2021/09/09 2024/07/18 2年10月9天 -58.40
吴鹏飞 2020/08/13 2021/09/13 1年1月 -1.71
郑爱刚 2020/06/01 2021/06/07 1年6天 6.24
黄一明 2018/09/19 2020/06/08 1年8月19天 -14.00
刘旭明 2018/09/20 2019/03/29 6月9天 -2.87
孙伟 2016/07/04 2018/09/20 2年2月16天 -2.02
蔡锋亮 2014/07/07 2016/07/04 1年11月28天 70.46
江国华 2011/12/20 2014/07/07 2年6月18天 -6.71
傅晓轩 2011/01/26 2011/12/20 10月25天 -20.73
杨军 2010/06/11 2011/01/26 7月15天 -2.80
黄钦来 2010/02/03 2010/11/07 9月4天 5.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,771.83 75.44 -- 28.14
信息传输、软件和信息技术服务业 222.03 4.44 -- -0.82
金融业 638.46 12.77 -- 5.38
合计 4,632.32 92.65 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 3.60 416.41 8.33% 2.61 -1.47
688041 海光信息 1.60 359.06 7.18% 0.22 20.54
600276 恒瑞医药 5.00 297.85 5.96% 0.46 -4.01
688271 联影医疗 2.17 272.34 5.45% 0.18 1.16
300803 指南针 1.90 248.65 4.97% -0.10 -7.37
002851 麦格米特 2.74 246.79 4.94% 0.21 44.19
601100 恒立液压 2.24 246.20 4.92% 新晋 0.06
301413 安培龙 1.79 241.29 4.83% 0.23 27.05
601211 国泰君安 11.60 238.38 4.77% 新晋 -4.39
688347 华虹公司 2.00 215.74 4.32% -1.50 43.48
合计 -- 34.64 2,782.71 55.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.46 1.01 0.35
合计 50.46 1.01 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.40 40.40 0.81
019785 25国债13 0.10 10.06 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 143.91
本期利润(万元) -439.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0588
期末基金资产净值(万元) 4,999.51
期末基金份额净值(元) 0.6775