基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.23 -1.33 -15.46 -9.08 -24.05 -35.05 1.94
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -13.15 4.14 -12.46 -5.24 -15.65 -18.19 5.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施名轩 2021/09/09 2年7月18天 -54.20 施名轩，英国莱斯特大学金融数学硕士，10年证券从业经历。自2011年10月至2012年5月在方正证券股份有限公司研究所任行业研究员；自2012年5月至2015年3月在中信建投证券股份有限公司担任策略分析师；自2015年3月至2017年2月在兴业证券股份有限公司担任行业分析师；自2017年3月至2019年1月在博时基金管理有限公司绝对收益部担任权益投资经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任基金经理。2021年9月9日任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴鹏飞 2020/08/13 2021/09/13 1年1月 -1.71
郑爱刚 2020/06/01 2021/06/07 1年6天 6.24
黄一明 2018/09/19 2020/06/08 1年8月19天 -14.00
刘旭明 2018/09/20 2019/03/29 6月9天 -2.87
孙伟 2016/07/04 2018/09/20 2年2月16天 -2.02
蔡锋亮 2014/07/07 2016/07/04 1年11月28天 70.46
江国华 2011/12/20 2014/07/07 2年6月18天 -6.71
傅晓轩 2011/01/26 2011/12/20 10月25天 -20.73
杨军 2010/06/11 2011/01/26 7月15天 -2.80
黄钦来 2010/02/03 2010/11/07 9月4天 5.20

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 58.46 1.65 -- -4.89
制造业 1,982.50 56.00 -- 9.81
建筑业 342.55 9.68 -- 8.03
批发和零售业 89.97 2.54 -- 0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 742.74 20.98 -- 16.13
合计 3,216.22 90.85 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 0.70 203.70 5.75% 0.10 -2.45
002371 北方华创 0.65 198.64 5.61% 0.91 -1.10
600050 中国联通 35.00 163.45 4.62% 新晋 2.72
600066 宇通客车 8.00 158.96 4.49% 新晋 34.90
605289 罗曼股份 4.50 151.20 4.27% -0.13 -17.92
601100 恒立液压 3.00 150.39 4.25% 新晋 -8.95
300455 航天智装 13.00 140.27 3.96% 0.00 -5.53
688041 海光信息 1.80 139.07 3.93% 新晋 -1.76
688012 中微公司 0.90 134.37 3.80% -0.51 -13.92
301153 中科江南 2.00 131.50 3.71% 0.12 -14.62
合计 -- 69.55 1,571.55 44.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -292.15
本期利润(万元) -399.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0526
期末基金资产净值(万元) 3,540.45
期末基金份额净值(元) 0.465