基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.18 1.37 0.45 1.21 1.53 -3.79 -10.92
基准收益率②% 4.12 1.17 -1.06 1.03 8.13 -2.01 -6.28
① — ② 1.06 0.20 1.51 0.18 -6.60 -1.78 -4.64
业绩比较基准 中债综合指数收益率*65%+沪深300指数收益率*30%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔思伟 2022/09/01 3年3月3天 -1.13 孔思伟，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学理学博士。自2012年7月至2014年6月在中国科学院高能物理研究所任博士后；自2014年7月至2016年4月在中国科学院高能物理研究所任助理研究员；自2016年4月至2017年7月在北京信复创值投资管理有限公司任量化研究员；2017年7月加入民生加银基金管理有限公司，历任风险管理经理、高级风险管理经理、研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2022年9月1日起，担任民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月1日起，担任民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月1日起，担任民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年9月1日起，担任民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于善辉 2020/02/20 2023/04/14 3年1月23天 3.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,592.91 5.29 0.06
合计 5,592.91 5.29 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 55.50 5592.91 5.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,788.68
本期利润(万元) 5,472.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0513
期末基金资产净值(万元) 105,802.15
期末基金份额净值(元) 1.049