基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.39 0.42 0.54 0.52 2.03 1.77 2.27
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.05 0.09 0.21 0.18 0.68 0.42 0.92
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玓 2021/06/08 3年5月11天 6.79 张玓，女，中国籍，9年证券从业经历，英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司，曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理，固定收益部基金经理。2021年2月22日任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年2月22日任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日至2022年7月25日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日至2022年7月25日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2021年7月9日任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月10日任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年1月25日任民生加银恒祥债券型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理。
郑雅洁 2022/09/15 2年2月4天 4.09 郑雅洁，女，中国，硕士研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。清华大学经济管理学院金融硕士，7年证券从业经历。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员；2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理，基金经理。2022年9月15日任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2023年4月26日任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文君 2016/04/27 2021/06/08 5年1月11天 16.38
王滨 2014/11/10 2016/05/06 1年5月26天 5.51
杨林耘 2014/04/03 2015/07/08 1年3月5天 5.70
陈薇薇 2012/12/18 2014/04/03 1年3月16天 5.61

民生加银现金增利货币A民生加银现金增利货币B民生加银现金增利货币D民生加银现金增利货币E基金总份额

民生加银现金增利货币A民生加银现金增利货币B民生加银现金增利货币D民生加银现金增利货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)71365
户均持有份额(万)3767.074023.037322.109010.48
机构持有比例(%)100.0085.3696.5897.27
个人持有比例(%)0.0014.643.422.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 25,037.05 33.56 8.68
同业存单 15,878.16 21.28 -15.71
合计 40,915.21 54.84 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012482148 24广州工投SCP005 30.00 3006.71 4.03
012483143 24苏州高新SCP048 30.00 3001.18 4.02
042480391 24苏州资产CP003 20.00 2004.30 2.69
012482595 24中交上航SCP004(科创票据) 20.00 2003.36 2.69
012483037 24中交一公SCP006(科创票据) 20.00 2001.99 2.68
012483050 24中盐SCP001 20.00 2001.80 2.68
012483077 24中交三航SCP015(科创票据) 20.00 2001.62 2.68
012483082 24中交路桥SCP003(科创票据) 20.00 2001.21 2.68
012483087 24中建二局SCP007 20.00 2001.12 2.68
112485963 24广州农村商业银行CD114 20.00 1982.35 2.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 120.66
本期利润(万元) 120.66
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 24,667.57
期末基金份额净值(元) --