近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.74 | -7.72 | -4.57 | -15.19 | -18.43 | -15.37 | 4.23 |
| 基准收益率②% | 2.83 | -4.70 | -2.51 | -3.18 | -6.90 | -14.42 | -0.65 |
| ① — ② | -8.57 | -3.02 | -2.06 | -12.01 | -11.53 | -0.95 | 4.88 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 芮定坤 | 2021/12/06 | 2年4月21天 | -35.86 | 芮定坤，中国，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士，10年证券从业经历。曾在中国中投证券有限责任公司任分析师；在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。2021年12月6日任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任民生加银周期优选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高松 | 2021/03/17 | 2021/12/09 | 8月23天 | 8.47 |
民生加银品牌蓝筹混合A民生加银品牌蓝筹混合C基金总份额
民生加银品牌蓝筹混合A民生加银品牌蓝筹混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4357 | 4587 | 4508 | 4720 | |
| 户均持有份额(万) | 2.31 | 3.84 | 1.03 | 0.97 | |
| 机构持有比例(%) | 56.90 | 73.62 | 1.59 | 1.62 | |
| 个人持有比例(%) | 43.10 | 26.38 | 98.41 | 98.38 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,597.45 | 19.76 | -- | 13.22 |
| 制造业 | 9,559.55 | 52.50 | -- | 6.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.78 | 0.03 | -- | -3.54 |
| 建筑业 | 411.92 | 2.26 | -- | 0.61 |
| 批发和零售业 | 373.48 | 2.05 | -- | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.06 | 0.02 | -- | -2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.77 | 0.11 | -- | -4.74 |
| 金融业 | 166.32 | 0.91 | -- | -3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.19 | 0.02 | -- | -1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.43 | 0.01 | -- | -0.56 |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 合计 | 14,146.07 | 77.68 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601666 | 平煤股份 | 75.40 | 925.16 | 5.08% | 新晋 | 3.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 111.09 | 924.27 | 5.08% | -2.19 | 18.52 |
| 601225 | 陕西煤业 | 35.95 | 901.99 | 4.95% | 1.76 | -3.67 |
| 603979 | 金诚信 | 15.96 | 846.04 | 4.65% | 新晋 | 8.07 |
| 002648 | 卫星化学 | 44.69 | 826.77 | 4.54% | 新晋 | 7.51 |
| 002422 | 科伦药业 | 26.59 | 812.32 | 4.46% | 新晋 | 7.88 |
| 000400 | 许继电气 | 31.84 | 795.36 | 4.37% | 新晋 | 10.37 |
| 000651 | 格力电器 | 18.21 | 715.84 | 3.93% | 新晋 | 3.41 |
| 000630 | 铜陵有色 | 167.77 | 666.05 | 3.66% | -2.48 | 5.41 |
| 000807 | 云铝股份 | 46.46 | 641.15 | 3.52% | 新晋 | 10.52 |
| 合计 | -- | 573.96 | 8,054.95 | 44.24% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,126.89 |
| 本期利润(万元) | -895.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0809 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,207.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6815 |
- 民生增强收益A
- 民生增强收益C
- 民生加银精选混合
- 民生加银稳健成长混合
- 民生加银内需增长混合
- 民生加银景气行业混合A
- 民生加银景气行业混合C
- 民生内地资源指数A
- 民生内地资源指数C
- 民生加银红利回报混合
- 民生加银现金增利货币A
- 民生加银现金增利货币B
- 民生加银现金增利货币D
- 民生加银现金增利货币E
- 民生加银积极成长混合
- 民生加银转债优选债券A
- 民生加银转债优选债券C
- 民生加银策略精选混合A
- 民生加银策略精选混合C
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- 民生岁岁增利定开债C
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- 民生加银恒益纯债C
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- 民生家盈半年定期宝理财债券A
- 民生家盈半年定期宝理财债券C
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- 民生加银创新成长混合C
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- 民生加银聚益纯债
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- 民生聚鑫三年定开债
- 民生加银嘉盈债券
- 民生持续成长混合A
- 民生持续成长混合C
- 民生加银沪深300ETF
- 民生沪深300ETF联接A
- 民生沪深300ETF联接C
- 民生聚享39个月定开纯债
- 民生品质消费股票A
- 民生品质消费股票C
- 民生卓越配置6个月持有（FOF）
- 民生加银龙头优选股票
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- 民生加银鑫通债券
- 民生睿智一年定开债
- 民生瑞夏一年定开债
- 民生聚利6个月持有混合A
- 民生聚利6个月持有混合C
- 民生加银嘉益债券
- 民生瑞盈纯债一年定开债
- 民生新动能一年定开混合A
- 民生新动能一年定开混合C
- 民生家盈6个月持有债A
- 民生家盈6个月持有债C
- 民生高等级信用债A
- 民生高等级信用债C
- 民生高等级信用债E
- 民生加银医药健康股票A
- 民生加银医药健康股票C
- 民生康宁平衡养老三年持有(FOF)A
- 民生康宁平衡养老三年持有(FOF)Y
- 民生加银新兴产业混合A
- 民生加银新兴产业混合C
- 民生加银成长优选股票
- 民生加银恒泽债券
- 民生加银质量领先混合A
- 民生加银质量领先混合C
- 民生汇智3个月定开债
- 民生加银瑞利混合
- 民生价值发现一年持有混合A
- 民生价值发现一年持有混合C
- 民生稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银品牌蓝筹混合A
- 民生加银品牌蓝筹混合C
- 民生加银内核驱动混合A
- 民生加银内核驱动混合C
- 民生加银周期优选混合A
- 民生加银周期优选混合C
- 民生价值优选6个月持有股票A
- 民生价值优选6个月持有股票C
- 民生中证生物科技主题ETF指数
- 民生稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 民生中证500指数A
- 民生中证500指数C
- 民生康泰养老2040三年持有混合A
- 民生康泰养老2040三年持有混合Y
- 民生中证800指数增强A
- 民生中证800指数增强C
- 民生聚优精选混合
- 民生新能源智选混合A
- 民生新能源智选混合C
- 民生中债3-5年政金债指数
- 民生核心资产股票A
- 民生核心资产股票C
- 民生加银双核动力混合A
- 民生加银双核动力混合C
- 民生优享6个月定开混合(FOF-LOF)
- 民生积极配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银恒祥债券
- 民生中证核心竞争力50ETF指数
- 民生金融优选混合A
- 民生金融优选混合C
- 民生月月乐30天持有短债A
- 民生月月乐30天持有短债C
- 民生中证同业存单AAA指数
- 民生瑞华绿色债券一年定开债
- 民生加银专精特新智选混合A
- 民生加银专精特新智选混合C
- 民生加银恒宁债券
- 民生加银瑞丰一年定开债
- 民生加银均衡优选混合A
- 民生加银均衡优选混合C
- 民生科技创新混合（LOF）
- 民生加银恒源债券
- 民生加银添润债券A
- 民生加银添润债券C
- 民生加银瑞怡3个月定开债
- 民生加银国证2000指数A
- 民生加银国证2000指数C