基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.04 1.77 1.94 1.42 2.26 3.55 4.11
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.30 0.71 0.59 0.60 0.20 3.04 2.01
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
裴禹翔 2022/07/20 2年4月1天 8.87 裴禹翔，男，中国籍，8年证券从业经历，中南大学金融学硕士。具有基金从业资格。曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司，任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事债券投资工作。2016年2月6日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2018年5月30日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2022年2月26日任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2022年2月26日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2022年2月26日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年9月24日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2022年2月26日任诺安双利债券型发起式证券投资基金.诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2022年2月26日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2022年2月26日任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2022年2月26日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月18日至2022年2月26日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年07月20日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月20日任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月25日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月25日至2023年10月20日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
刘昊 2022/12/06 1年11月15天 8.56 刘昊，男，中国籍，8年证券从业经历，中央财经大学财政学硕士。自2012年7月至2014年11月，职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理；自2014年11月至2016年2月，在方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员；自2016年3月至2018年7月，在中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任基金经理。2020年7月27日至2022年9月7日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月27日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年08月20日任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理。2020年09月9日至2023年3月16日任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年09月11日任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日至2021年12月1日任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任民生加银瑞利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2024年5月15日任民生加银润利混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日至2023年5月5日任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月21日任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚航 2019/07/01 2022/12/06 3年5月5天 11.57
邱世磊 2018/09/10 2019/11/05 1年1月25天 6.83
陆欣 2018/09/10 2019/11/05 1年1月25天 6.83
李文君 2018/08/13 2018/09/14 1月1天 0.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,509.84 2.81 --
金融债券 54,617.90 16.16 0.90
其中：政策性金融债 24,253.90 7.18 0.28
企业债券 200,480.60 59.31 6.99
中期票据 238,166.48 70.46 7.04
合计 502,774.82 148.74 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
152462 20济建设 140.00 14423.18 4.27
240205 24国开05 100.00 10503.86 3.11
102381135 23京能洁能MTN002 100.00 10403.04 3.08
102102186 21青岛地铁MTN003 100.00 10318.50 3.05
148090 22天投01 100.00 10254.79 3.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,453.15
本期利润(万元) -140.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 338,006.10
期末基金份额净值(元) 1.0593