近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.71 | -4.40 | -6.32 | -1.53 | 2.98 | -34.44 | 3.69 |
基准收益率②% | -1.26 | -6.19 | -5.60 | -6.61 | -13.60 | -21.04 | -3.50 |
① — ② | -3.45 | 1.79 | -0.72 | 5.08 | 16.58 | -13.40 | 7.19 |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生互联网科技业指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙伟 | 2020/09/18 | 3年7月9天 | -29.30 | 孙伟先生,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2016年7月4日至2018年9月20日任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2020年03月18日任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月7日至2018年9月20日任民生加银红利回报的基金经理。2014年7月7日任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2019年1月9日任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2022年12月28日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日至2023年5月15日任民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月15日任民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月4日任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日任民生加银新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任民生加银成长优选股票型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12381 | 13783 | 12721 | 13840 | |
户均持有份额(万) | 1.95 | 1.80 | 0.82 | 0.77 | |
机构持有比例(%) | 59.16 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 40.84 | 41.58 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 19,956.32 | 28.93 | -- | -17.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,279.62 | 36.64 | -- | 31.79 |
租赁和商务服务业 | 3,710.90 | 5.38 | -- | 4.39 |
教育 | 2,128.70 | 3.09 | -- | 1.76 |
文化、体育和娱乐业 | 4,448.00 | 6.45 | -- | 4.13 |
合计 | 55,523.54 | 80.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 47.00 | 4,970.72 | 7.21% | -0.15 | -0.44 |
688111 | 金山办公 | 16.80 | 4,888.80 | 7.09% | 0.21 | -2.45 |
300017 | 网宿科技 | 430.00 | 3,999.00 | 5.80% | 1.95 | -0.63 |
600415 | 小商品城 | 430.00 | 3,710.90 | 5.38% | 新晋 | -4.33 |
601728 | 中国电信 | 550.00 | 3,344.00 | 4.85% | 新晋 | 3.85 |
301153 | 中科江南 | 50.00 | 3,287.50 | 4.77% | -0.34 | -14.62 |
002050 | 三花智控 | 138.00 | 3,274.74 | 4.75% | -1.65 | -9.37 |
603019 | 中科曙光 | 68.00 | 3,247.00 | 4.71% | -0.79 | -10.11 |
688041 | 海光信息 | 41.00 | 3,167.66 | 4.59% | -0.05 | -1.76 |
600845 | 宝信软件 | 80.00 | 3,036.00 | 4.40% | -2.93 | 2.65 |
合计 | -- | 1,850.80 | 36,926.32 | 53.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -386.72 |
本期利润(万元) | -1,030.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0922 |
期末基金资产净值(万元) | 6,721.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.7186 |