基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 17.11 -8.65 -- -- -- -- --
基准收益率②% -2.67 -0.67 -- -- -- -- --
① — ② 19.78 -7.98 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王悦 2025/11/11 6月1天 68.18 王悦，男，中国籍，6年证券从业经历，中国人民大学金融硕士，自2019年6月至2021年11月在华创证券有限责任公司担任研究员；自2021年11月至2022年9月在合众资产管理有限责任公司担任研究员。2022年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年11月11日起，担任民生加银聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱辰喆 2025/08/25 2025/12/31 3年3天 0.66

民生加银聚优精选混合A民生加银聚优精选混合C基金总份额

民生加银聚优精选混合A民生加银聚优精选混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)554------
户均持有份额(万)0.66------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.94 0.05 -- -4.75
制造业 20,953.57 79.27 -- 31.63
批发和零售业 2.39 0.01 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 2,484.11 9.40 -- 4.80
科学研究和技术服务业 730.36 2.76 -- 0.79
水利、环境和公共设施管理业 1.14 0.00 -- -1.33
合计 24,184.51 91.49 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688521 芯原股份 7.67 1,551.56 5.87% 0.96 7.71
300666 江丰电子 9.77 1,360.18 5.15% 新晋 18.10
300502 新易盛 2.78 1,231.10 4.66% -0.28 7.81
688627 精智达 5.34 1,216.71 4.60% 新晋 23.92
688072 拓荆科技 3.21 1,188.63 4.50% 0.37 26.55
603618 杭电股份 36.84 1,049.48 3.97% 新晋 54.50
688200 华峰测控 3.64 955.44 3.61% -0.13 25.32
688361 中科飞测 6.24 948.62 3.59% -1.83 13.42
688630 芯碁微装 4.85 937.45 3.55% 新晋 7.83
300567 精测电子 6.64 834.65 3.16% 新晋 19.46
合计 -- 86.98 11,273.82 42.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 403.02 1.52 -3.80
合计 403.02 1.52 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 4.00 403.02 1.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 354.10
本期利润(万元) -535.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0625
期末基金资产净值(万元) 11,524.38
期末基金份额净值(元) 0.9153