基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王悦 2025/11/11 2月20天 25.43 王悦，男，中国籍，6年证券从业经历，中国人民大学金融硕士，自2019年6月至2021年11月在华创证券有限责任公司担任研究员；自2021年11月至2022年9月在合众资产管理有限责任公司担任研究员。2022年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年11月11日起，担任民生加银聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱辰喆 2025/08/25 2025/12/31 3年3天 0.66

民生加银聚优精选混合A民生加银聚优精选混合C基金总份额

民生加银聚优精选混合A民生加银聚优精选混合C合计情况

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.20 0.02 -- -5.00
制造业 11,298.34 86.90 -- 39.60
批发和零售业 2.37 0.02 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 639.12 4.92 -- -0.34
科学研究和技术服务业 0.85 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 1.18 0.01 -- -1.10
合计 11,944.06 91.88 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.16 707.60 5.44% 新晋 4.91
688361 中科飞测 4.60 704.15 5.42% 新晋 21.67
688172 燕东微 23.96 693.45 5.33% 新晋 67.85
300502 新易盛 1.49 642.01 4.94% 新晋 -5.74
688521 芯原股份 4.66 638.33 4.91% 新晋 64.01
002371 北方华创 1.30 596.80 4.59% 新晋 4.84
688072 拓荆科技 1.63 536.75 4.13% 新晋 4.56
688403 汇成股份 30.28 495.97 3.81% 新晋 21.34
688200 华峰测控 2.56 486.47 3.74% 新晋 59.39
688307 中润光学 11.13 481.04 3.70% 新晋 6.27
合计 -- 82.77 5,982.57 46.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 692.24 5.32 0.95
合计 692.24 5.32 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 6.90 692.24 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.05
本期利润(万元) -8.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0261
期末基金资产净值(万元) 287.66
期末基金份额净值(元) 0.7816