基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.29 0.45 0.15 -0.66 -0.36 -- --
基准收益率②% 4.93 0.93 2.59 -0.70 0.98 -- --
① — ② -2.64 -0.48 -2.44 0.04 -1.34 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏辛 2022/08/15 2年3月6天 1.58 苏辛，女，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学统计学专业博士，管理学博士后。2013年9月至2016年5月在上海证券交易所资本市场研究所担任研究员；2016年6月至2020年7月在前海开源基金管理有限公司FOF投资部担任部门负责人、FOF投决会秘书、FOF基金经理。2020年7月加入民生加银基金管理有限公司，担任资产配置部总监、大类资产配置条线投资决策委员会联席主席、基金投资顾问投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。苏辛具备基金从业资格。2018年5月16日至2020年6月17日，担任前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2018年11月22日至2020年6月17日，担任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月23日至2024年9月27日，担任民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月22日至2024年6月24日，担任民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月15日起，担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月15日起，担任民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于善辉 2022/11/11 2023/04/14 3年11月18天 0.63

民生康宁稳健养老一年持有(FOF)A民生康宁稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

民生康宁稳健养老一年持有(FOF)A民生康宁稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)103911041063548
户均持有份额(万)0.410.390.370.34
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,808.64 1.83 0.05
合计 2,808.64 1.83 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 24.50 2504.11 1.63
019733 24国债02 3.00 304.52 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.67
本期利润(万元) 10.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.026
期末基金资产净值(万元) 489.26
期末基金份额净值(元) 1.1861