基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.24 2.96 1.78 1.45 4.39 -0.36 --
基准收益率②% 3.38 1.85 -0.85 1.92 10.73 0.98 --
① — ② -0.14 1.11 2.63 -0.47 -6.34 -1.34 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔思伟 2025/02/25 9月7天 8.01 孔思伟，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学理学博士。自2012年7月至2014年6月在中国科学院高能物理研究所任博士后；自2014年7月至2016年4月在中国科学院高能物理研究所任助理研究员；自2016年4月至2017年7月在北京信复创值投资管理有限公司任量化研究员；2017年7月加入民生加银基金管理有限公司，历任风险管理经理、高级风险管理经理、研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2022年9月1日起，担任民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月1日起，担任民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月1日起，担任民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年9月1日起，担任民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
刘欣 2025/04/30 7月4天 6.31 刘欣，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学数学硕士，具有基金从业资格。自2007年7月至2008年12月在工银瑞信基金管理有限公司担任定量分析师；自2008年12月至2011年7月在嘉实基金管理有限公司担任定量分析师；自2011年7月至2024年7月在宏利基金管理有限公司先后任产品与金融工程部高级研究员、基金经理、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、投资副总监、投资总监（权益）、总经理助理等职务；自2024年8月至2025年2月在新嘉财富证券有限公司担任投资总监。2025年2月加入民生加银基金管理有限公司，现任总经理助理兼任资产配置部总监、基金经理。自2012年8月14日至2016年3月16日，担任泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金的基金经理。自2012年8月14日至2016年3月16日，担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年1月3日起至2024年7月30日，担任宏利逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。自2015年3月30日至2016年7月29日，担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月21日至2015年9月25日，担任泰达宏利全球新格局证券投资基金的基金经理。自2015年2月13日至2024年7月30日，担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月17日至2018年10月24日，担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2021年7月3日，担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日起至2024年7月30日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年2月1日，担任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日起至2020年11月30日，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2019年11月20日，担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月24日至2018年12月1日，担任泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2019年11月13日，担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月9日至2021年12月30日，担任宏利红利先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2021年12月30日，担任宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年1月19日起至2024年7月30日，担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日起至2024年7月30日，担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金的基金经理。自2020年7月17日起至2023年6月28日，担任宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金的基金经理。自2017年1月23日起至2020年8月18日，担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日至2023年3月13日，担任宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日起至2024年7月30日，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏辛 2022/11/11 2025/03/12 2年6月28天 3.67
于善辉 2022/11/11 2023/04/14 3年11月18天 0.63

民生康宁稳健养老一年持有(FOF)A民生康宁稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

民生康宁稳健养老一年持有(FOF)A民生康宁稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)111297310391104
户均持有份额(万)0.450.430.410.39
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,924.25 5.25 -0.24
合计 3,924.25 5.25 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 30.00 3023.19 4.05
019758 24国债21 8.90 901.06 1.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.33
本期利润(万元) 21.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0408
期末基金资产净值(万元) 685.05
期末基金份额净值(元) 1.3018