基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -16.76 11.53 2.67 7.06 -12.64 -12.12 -31.32
基准收益率②% -4.22 6.21 -3.45 2.53 6.71 -11.10 -13.19
① — ② -12.54 5.32 6.12 4.53 -19.35 -1.02 -18.13
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债总指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2021/08/13 4年5月20天 -47.14 刘霄汉，女，中国籍，19年证券从业经历，东北大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任华宝基金管理有限公司机构投资部总经理；南方基金管理有限公司刘霄汉工作室负责人；中邮基金管理有限公司投资研究部行业研究员、下游行业研究组组长、投资委员会委员成员、基金经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，任总经理助理兼专户理财二部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理兼任投资经理。2010年5月19日至2015年3月13日，担任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2018年6月28日，担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年6月28日，担任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年6月28日，担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2018年6月28日，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年6月28日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任民生加银品质消费股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高松 2020/04/23 2021/08/17 1年3月24天 42.79

民生品质消费股票A民生品质消费股票C基金总份额

民生品质消费股票A民生品质消费股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)649688737800
户均持有份额(万)1.201.201.191.20
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 377.99 36.19 -- -23.18
信息传输、软件和信息技术服务业 48.96 4.69 -- -1.21
租赁和商务服务业 60.61 5.80 -- 3.72
合计 487.56 46.68 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 0.27 72.20 6.91% 1.67 -6.79
09926 康方生物 0.60 61.24 5.86% -0.81 --
600415 小商品城 3.80 60.61 5.80% 0.52 -1.34
688271 联影医疗 0.46 57.73 5.53% -2.11 1.16
600887 伊利股份 1.96 56.06 5.37% 新晋 -8.88
06990 科伦博泰生物-B 0.15 53.14 5.09% -2.07 --
01530 三生制药 2.37 51.76 4.96% 0.31 --
600276 恒瑞医药 0.86 51.23 4.91% -0.09 -4.01
003010 若羽臣 1.40 48.96 4.69% 新晋 3.87
300888 稳健医疗 1.18 44.65 4.28% 新晋 -8.50
合计 -- 13.05 557.58 53.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.61
本期利润(万元) -111.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1573
期末基金资产净值(万元) 536.97
期末基金份额净值(元) 0.7723