基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.60 -12.74 -1.94 -2.78 -12.12 -31.32 -5.79
基准收益率②% 13.59 -4.02 3.03 -4.74 -11.10 -13.19 -9.48
① — ② 0.01 -8.72 -4.97 1.96 -1.02 -18.13 3.69
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债总指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2021/08/13 3年3月7天 -48.22 刘霄汉，女，中国籍，19年证券从业经历，东北大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任华宝基金管理有限公司机构投资部总经理；南方基金管理有限公司刘霄汉工作室负责人；中邮基金管理有限公司投资研究部行业研究员、下游行业研究组组长、投资委员会委员成员、基金经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，任总经理助理兼专户理财二部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理兼任投资经理。2010年5月19日至2015年3月13日，担任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2018年6月28日，担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年6月28日，担任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年6月28日，担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2018年6月28日，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年6月28日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任民生加银品质消费股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高松 2020/04/23 2021/08/17 1年3月24天 42.79

民生品质消费股票A民生品质消费股票C基金总份额

民生品质消费股票A民生品质消费股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)737800849900
户均持有份额(万)1.191.201.171.12
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,316.66 83.39 -- 22.76
信息传输、软件和信息技术服务业 15.98 1.01 -- -4.81
合计 1,332.64 84.40 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 0.65 142.28 9.01% -0.41 9.33
600519 贵州茅台 0.08 139.84 8.86% -0.50 -0.05
000333 美的集团 1.79 136.15 8.62% 1.30 -5.04
300765 新诺威 3.70 114.33 7.24% 0.77 -17.21
603369 今世缘 2.20 113.39 7.18% 0.30 -0.13
688271 联影医疗 0.85 108.80 6.89% -0.96 18.49
688169 石头科技 0.36 100.05 6.34% -1.73 -17.17
688192 迪哲医药 1.40 61.35 3.89% 新晋 -0.70
600887 伊利股份 1.85 53.78 3.41% 新晋 9.23
001328 登康口腔 1.90 51.28 3.25% 新晋 12.65
合计 -- 14.78 1,021.25 64.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.45 1.93 --
合计 30.45 1.93 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.30 30.45 1.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -44.88
本期利润(万元) 86.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0987
期末基金资产净值(万元) 728.29
期末基金份额净值(元) 0.8422