基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.59 4.15 1.41 -6.30 7.04 -19.59 -23.07
基准收益率②% 14.49 1.83 1.82 -1.27 14.58 -9.44 -15.94
① — ② -3.90 2.32 -0.41 -5.03 -7.54 -10.15 -7.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整后）×20%+中债综合指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘浩 2025/04/23 7月11天 21.73 刘浩，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学经济管理学理论经济学硕士。自2018年7月至2020年7月在中国国际金融股份有限公司担任行业研究员；2020年7月加入民生加银基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年4月23日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月18日起，担任民生加银优选股票型证券投资基金的基金经理。
王亮 2021/11/04 4年1月 -21.40 王亮，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生核心资产股票A民生核心资产股票C基金总份额

民生核心资产股票A民生核心资产股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)546607673730
户均持有份额(万)2.453.482.522.41
机构持有比例(%)0.0035.200.000.00
个人持有比例(%)100.0064.80100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,129.28 10.99 -- 4.21
制造业 2,797.70 27.22 -- -30.78
批发和零售业 401.53 3.91 -- 2.75
交通运输、仓储和邮政业 321.50 3.13 -- -1.00
金融业 130.98 1.27 -- -7.99
合计 4,780.99 46.52 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 31.82 936.78 9.12% 1.63 -1.84
00883 中国海洋石油 30.61 532.09 5.18% -0.10 --
00700 腾讯控股 0.63 383.52 3.73% -3.52 --
02888 渣打集团 2.63 359.45 3.50% 新晋 --
600582 天地科技 55.30 327.93 3.19% 新晋 -1.43
601919 中远海控 22.42 321.50 3.13% 新晋 -0.37
600742 一汽富维 30.10 307.62 2.99% 新晋 2.75
00590 六福集团 10.10 229.61 2.23% 新晋 --
00001 长和 4.70 219.91 2.14% 新晋 --
03918 金界控股 41.00 219.35 2.13% 新晋 --
合计 -- 229.31 3,837.76 37.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 148.96
本期利润(万元) 141.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0693
期末基金资产净值(万元) 2,034.87
期末基金份额净值(元) 0.7632