基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.13 -8.62 -1.50 -8.88 -19.59 -23.07 --
基准收益率②% 1.65 -5.51 -3.65 -3.78 -9.44 -15.94 --
① — ② 4.48 -3.11 2.15 -5.10 -10.15 -7.13 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整后）×20%+中债综合指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2021/11/04 2年5月23天 -33.48 王亮，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。2017年11月3日至2024年1月5日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2024年1月5日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理。2019年8月14日任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任民生加银核心资产股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生核心资产股票A民生核心资产股票C基金总份额

民生核心资产股票A民生核心资产股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)730825880994
户均持有份额(万)2.412.202.092.36
机构持有比例(%)0.000.000.0021.30
个人持有比例(%)100.00100.00100.0078.70

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,903.40 17.78 -- 9.48
制造业 4,965.79 46.39 -- -13.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 340.65 3.18 -- -1.11
交通运输、仓储和邮政业 1,181.35 11.04 -- 8.18
信息传输、软件和信息技术服务业 415.09 3.88 -- -2.30
水利、环境和公共设施管理业 0.16 0.00 -- -0.58
合计 8,806.44 82.27 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 22.28 651.24 6.08% 0.51 6.46
00941 中国移动 9.20 557.96 5.21% -0.03 --
603338 浙江鼎力 7.61 436.05 4.07% 0.64 10.98
601899 紫金矿业 23.77 399.81 3.73% 新晋 15.99
000858 五粮液 2.59 397.59 3.71% 0.28 0.25
688617 惠泰医疗 0.85 365.20 3.41% -0.43 15.95
601816 京沪高铁 72.59 364.40 3.40% 新晋 4.53
000338 潍柴动力 20.59 343.65 3.21% 新晋 8.43
600519 贵州茅台 0.20 340.58 3.18% -1.00 1.11
00883 中国海洋石油 14.20 233.21 2.18% 0.56 --
600941 中国移动 1.89 199.89 1.87% 新晋 -0.44
00857 中国石油股份 32.80 198.93 1.86% 0.37 --
601857 中国石油 17.25 170.43 1.59% -0.41 14.97
合计 -- 225.82 4,658.94 43.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -48.74
本期利润(万元) 64.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.037
期末基金资产净值(万元) 1,109.52
期末基金份额净值(元) 0.6478