基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.29 1.21 -0.82 3.05 7.74 2.36 2.17
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.21 0.15 0.37 0.82 2.76 0.30 1.66
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵小强 2024/12/31 11月4天 -0.48 赵小强，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民银行金融研究所金融学硕士。自2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产管理有限公司，先后担任助理研究员、研究员、处室经理等职务；自2012年9月至2015年5月在嘉实基金管理有限公司固定收益部担任信用研究员、基金经理助理、投资经理；自2015年6月至2015年8月在中欧基金管理有限公司宏观策略部担任基金经理、副总监；自2015年8月至2023年6月在融通基金管理有限公司先后担任固定收益部总监、投资经理、部门总经理、基金经理等职务。2023年6月加入民生加银基金管理有限公司，现任专户理财一部总监。2015年7月13日至2015年8月20日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年5月13日至2022年7月12日，担任融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日至2023年6月6日，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年5月17日起至2023年6月6日，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日至2023年6月6日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月17日至2022年6月22日，担任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起至2023年6月6日，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起至2023年6月6日，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月17日至2023年6月6日，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起至2023年6月6日，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月28日至2023年6月6日，担任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任民生加银恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任民生加银恒源债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。
付裕 2023/04/26 2年7月8天 9.00 付裕，女，中国籍，9年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理；2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理，现任基金经理。自2022年9月15日起，担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月18日起，担任民生加银添润债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡振仓 2018/06/14 2023/04/26 4年10月12天 16.45

民生加银恒益纯债A民生加银恒益纯债C基金总份额

民生加银恒益纯债A民生加银恒益纯债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)33473773156158
户均持有份额(万)0.841.618.780.01
机构持有比例(%)0.3436.1199.870.00
个人持有比例(%)99.6663.890.13100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100,440.38 20.14 -5.56
金融债券 344,104.82 68.99 7.36
其中：政策性金融债 344,104.82 68.99 7.36
同业存单 14,915.88 2.99 -7.38
合计 459,461.08 92.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220220 22国开20 750.00 80891.59 16.22
240203 24国开03 720.00 74262.67 14.89
240006 24附息国债06 650.00 67831.95 13.60
250420 25农发20 320.00 31576.92 6.33
240315 24进出15 200.00 20371.27 4.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.26
本期利润(万元) -24.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0129
期末基金资产净值(万元) 1,413.07
期末基金份额净值(元) 1.0281