基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.07 1.53 1.90 0.88 2.36 2.17 3.54
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.81 0.47 0.55 0.06 0.30 1.66 1.44
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付裕 2023/04/26 1年6月24天 7.09 付裕，女，中国籍，7年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，多年证券从业经历。2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司任一级经理；2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理、基金经理。2022年9月15日任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡振仓 2018/06/14 2023/04/26 4年10月12天 16.45

民生加银恒益纯债A民生加银恒益纯债C基金总份额

民生加银恒益纯债A民生加银恒益纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)156158161170
户均持有份额(万)8.780.010.010.01
机构持有比例(%)99.870.000.000.00
个人持有比例(%)0.13100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 28,961.57 7.30 -22.61
金融债券 268,497.47 67.71 -0.35
其中：政策性金融债 268,497.47 67.71 -0.35
同业存单 68,729.87 17.33 8.22
合计 366,188.90 92.34 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240208 24国开08 900.00 89963.75 22.69
230208 23国开08 300.00 30942.19 7.80
220215 22国开15 220.00 23286.61 5.87
240421 24农发21 230.00 23025.33 5.81
180401 18农发01 200.00 20922.75 5.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.39
本期利润(万元) -10.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0031
期末基金资产净值(万元) 9,118.84
期末基金份额净值(元) 1.0275