基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.92 -8.13 -2.72 -9.11 -19.44 -28.58 -5.82
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② 2.00 -2.66 0.28 -5.27 -11.04 -11.72 -2.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2018/11/01 5年5月26天 -30.52 王亮，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。2017年11月3日至2024年1月5日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2024年1月5日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理。2019年8月14日任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任民生加银核心资产股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银景气行业混合A民生加银景气行业混合C基金总份额

民生加银景气行业混合A民生加银景气行业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4953545962174326
户均持有份额(万)0.040.040.030.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,749.62 17.77 -- 11.23
制造业 46,697.60 46.76 -- 0.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,966.73 1.97 -- -1.60
交通运输、仓储和邮政业 11,026.29 11.04 -- 8.58
信息传输、软件和信息技术服务业 7,613.68 7.62 -- 2.77
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 85,057.40 85.16 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 207.79 6,073.65 6.08% 0.57 6.46
600941 中国移动 52.98 5,603.16 5.61% 2.24 -0.44
603338 浙江鼎力 70.89 4,062.00 4.07% 0.63 10.98
601899 紫金矿业 221.63 3,727.82 3.73% 新晋 15.99
000858 五粮液 24.20 3,714.94 3.72% 0.28 0.25
688617 惠泰医疗 7.94 3,401.05 3.41% -0.45 15.95
601816 京沪高铁 676.29 3,394.98 3.40% 0.01 4.53
600600 青岛啤酒 39.67 3,307.55 3.31% -0.20 -4.67
600519 贵州茅台 1.94 3,298.01 3.30% -0.92 1.11
000338 潍柴动力 191.87 3,202.30 3.21% 新晋 8.43
合计 -- 1,495.20 39,785.46 39.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.90
本期利润(万元) 35.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1616
期末基金资产净值(万元) 698.67
期末基金份额净值(元) 3.069