基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.07 0.91 4.92 -8.13 -19.44 -28.58 -5.82
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -6.03 2.22 2.00 -2.66 -11.04 -11.72 -2.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2018/11/01 6年19天 -31.30 王亮，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银景气行业混合A民生加银景气行业混合C基金总份额

民生加银景气行业混合A民生加银景气行业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4532495354596217
户均持有份额(万)0.120.040.040.03
机构持有比例(%)61.780.000.000.00
个人持有比例(%)38.22100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,851.20 10.46 -- 4.56
制造业 50,971.69 49.12 -- 2.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,106.89 8.78 -- 5.53
交通运输、仓储和邮政业 3,565.23 3.44 -- 0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 4,708.61 4.54 -- 0.03
金融业 12,431.73 11.98 -- 5.74
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 91,636.30 88.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 142.04 6,809.40 6.56% 2.01 -9.34
000333 美的集团 76.33 5,805.66 5.59% 新晋 -5.04
600027 华电国际 833.18 4,990.75 4.81% 0.44 1.14
600941 中国移动 42.74 4,688.52 4.52% -0.09 -3.29
300750 宁德时代 17.95 4,521.43 4.36% 新晋 7.42
601899 紫金矿业 239.49 4,344.35 4.19% -0.33 -8.16
600519 贵州茅台 2.41 4,206.91 4.05% 0.31 -0.05
600938 中国海油 126.69 3,806.98 3.67% -2.49 -7.28
603338 浙江鼎力 62.56 3,707.31 3.57% -0.53 12.24
601816 京沪高铁 590.27 3,565.23 3.44% -1.19 -0.98
合计 -- 2,133.66 46,446.54 44.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.75
本期利润(万元) 115.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2177
期末基金资产净值(万元) 1,748.14
期末基金份额净值(元) 3.316