近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 3.065元 | 日增长率%： | -0.87 | 今年以来收益率%： | -0.96(排名:5124/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-09 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 王亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.90 | 1.58 | -3.95 | -0.96 | -1.43 | -11.20 | -19.40 | -31.32 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 1.38 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | 1.04 | -1.10 | -4.37 | 0.60 | -9.81 | -11.15 | -26.29 | -32.70 |
| ① — ③ | 2.50 | 1.03 | -3.49 | -1.67 | -9.39 | -3.55 | -15.27 | -- |
| 同类排名 | 2652/8390 | 2948/8317 | 5753/8145 | 5124/8272 | 6338/7827 | 4197/6978 | 4839/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.85 | 7.07 | 0.91 | 4.92 | 6.74 | -19.44 | -28.58 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | -4.85 | -6.03 | 2.22 | 2.00 | -6.99 | -11.04 | -11.72 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王亮 | 2018/11/01 | 6年5月22天 | -31.32 | 王亮，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4065 | 4532 | 4953 | 5459 | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | |
| 机构持有比例(%) | 57.87 | 61.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 42.13 | 38.22 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8,415.82 | 9.04 | -- | 4.64 |
| 制造业 | 29,599.41 | 31.78 | -- | -14.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,817.15 | 9.47 | -- | 6.50 |
| 批发和零售业 | 1,476.67 | 1.59 | -- | -0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,018.95 | 1.09 | -- | -1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,821.66 | 5.18 | -- | -0.09 |
| 金融业 | 13,829.09 | 14.85 | -- | 8.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 3,181.38 | 3.42 | -- | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,764.14 | 4.04 | -- | 2.33 |
| 合计 | 74,925.38 | 80.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 142.04 | 6,455.72 | 6.93% | 0.37 | 4.01 |
| 000333 | 美的集团 | 65.73 | 4,944.21 | 5.31% | -0.28 | -4.83 |
| 600938 | 中国海油 | 162.48 | 4,794.73 | 5.15% | 1.48 | -4.37 |
| 600027 | 华电国际 | 833.18 | 4,674.14 | 5.02% | 0.21 | 3.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 239.49 | 3,621.09 | 3.89% | -0.30 | 5.19 |
| 600941 | 中国移动 | 30.09 | 3,555.65 | 3.82% | -0.70 | 5.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 12.81 | 3,407.46 | 3.66% | -0.70 | -8.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.20 | 3,347.77 | 3.59% | -0.46 | -1.68 |
| 000858 | 五粮液 | 23.22 | 3,251.74 | 3.49% | 新晋 | -3.45 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 240.10 | 3,181.38 | 3.42% | 新晋 | -8.30 |
| 合计 | -- | 1,751.34 | 41,233.89 | 44.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 民生加银景气行业混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (690007)民生加银景气行业混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括A股股票（包含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中，投资于景气行业的股票占股票资产的比例不低于80%；权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%；债券等固定收益类资产占基金资产的0%-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动投资的混合型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基 金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 39.88 |
| 本期利润(万元) | -91.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,230.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.122 |
