基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.31 9.07 3.36 0.19 6.74 -19.44 -28.58
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 7.42 -4.93 2.05 1.09 -6.99 -11.04 -11.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2018/11/01 7年3月1天 -8.37 王亮，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任投资部基金经理、权益研究部总监兼投资部副总监，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起至2025年12月25日，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银景气行业混合A民生加银景气行业混合C基金总份额

民生加银景气行业混合A民生加银景气行业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3842406545324953
户均持有份额(万)0.040.100.120.04
机构持有比例(%)0.0057.8761.780.00
个人持有比例(%)100.0042.1338.22100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,630.85 20.17 -- 15.15
制造业 42,542.46 48.67 -- 1.37
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,639.88 3.02 -- -2.24
金融业 14,502.05 16.59 -- 9.20
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
合计 77,322.23 88.45 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 243.52 7,349.28 8.41% 2.83 22.61
601899 紫金矿业 169.65 5,847.84 6.69% -2.08 22.80
000333 美的集团 68.99 5,391.57 6.17% 0.40 -1.14
000807 云铝股份 155.96 5,121.73 5.86% 1.76 13.41
002142 宁波银行 169.42 4,758.91 5.44% -0.51 10.17
603993 洛阳钼业 221.17 4,423.40 5.06% -0.59 28.74
601319 中国人保 473.54 4,238.18 4.85% 0.59 0.56
688981 中芯国际 26.04 3,198.96 3.66% 新晋 0.26
600519 贵州茅台 2.30 3,167.51 3.62% -0.21 -0.16
600036 招商银行 71.23 2,998.78 3.43% -1.43 -5.35
合计 -- 1,601.82 46,496.16 53.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.01
本期利润(万元) 26.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.259
期末基金资产净值(万元) 359.07
期末基金份额净值(元) 3.7843