近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.90(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 0.75 | 3.90 | 1.11 | 7.87 | 10.17 | -- | 9.65 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 1.22 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | 5.07 | -0.32 | 3.44 | 3.35 | 1.29 | 13.61 | -- | 8.43 |
| ① — ③ | 7.36 | 0.61 | 4.56 | 1.57 | 2.04 | 20.63 | -- | -- |
| 同类排名 | 445/8482 | 3207/8371 | 1499/8213 | 2316/8351 | 2525/7892 | 303/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.40 | -1.23 | 0.00 | 0.95 | 2.11 | -3.34 | -16.99 |
| 基准收益率②% | 1.21 | 3.54 | 1.35 | 1.14 | 7.42 | -0.79 | -3.37 |
| ① — ② | 1.19 | -4.77 | -1.35 | -0.19 | -5.31 | -2.55 | -13.62 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300收益率*10%+恒生综合指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏荣尧 | 2023/07/27 | 1年8月24天 | 1.19 | 夏荣尧，男，中国籍，11年证券从业经历，湖南大学金融学硕士，具有基金从业资格；自2010年7月至2011年11月在中国农业银行股份有限公司深圳分行任客户经理；自2011年11月至2014年7月在鹏元资信评估有限公司任信用评级分析师；自2014年7月至2016年2月在生命保险资产管理有限公司任信用评级分析师；自2016年2月至2022年7月在诺安基金管理有限公司历任研究员、投资经理、基金经理。2020年7月10日至2022年7月2日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年7月27日起，担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2144 | 2415 | 2655 | 2962 | |
| 户均持有份额(万) | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 347.44 | 6.17 | -- | -1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.26 | 0.84 | -- | -0.24 |
| 合计 | 394.70 | 7.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300848 | 美瑞新材 | 8.07 | 131.06 | 2.33% | -1.58 | -14.17 |
| 002215 | 诺普信 | 10.00 | 112.30 | 1.99% | -1.92 | -13.13 |
| 002371 | 北方华创 | 0.17 | 66.47 | 1.18% | -0.17 | 3.94 |
| 600941 | 中国移动 | 0.40 | 47.26 | 0.84% | 0.11 | 8.19 |
| 000333 | 美的集团 | 0.50 | 37.61 | 0.67% | 新晋 | -1.45 |
| 合计 | -- | 19.14 | 394.70 | 7.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,491.34 | 44.22 | -12.87 |
| 金融债券 | 3,046.06 | 54.07 | 37.37 |
| 可转换债券 | 163.50 | 2.90 | -2.11 |
| 中期票据 | 508.99 | 9.03 | -8.03 |
| 合计 | 6,209.89 | 110.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019729 | 23国债26 | 8.70 | 942.13 | 16.72 |
| 019547 | 16国债19 | 5.00 | 615.96 | 10.93 |
| 019723 | 23国债20 | 5.50 | 557.95 | 9.90 |
| 242400028 | 24徽商银行永续债01 | 5.00 | 512.22 | 9.09 |
| 242400031 | 24平安银行永续债01 | 5.00 | 511.43 | 9.08 |
| 基金名称 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方瑞利保本 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-22 | 0.96 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.97 |
| 本期利润(万元) | 22.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 932.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8148 |
