基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.34 0.85 0.45 1.02 -- -- --
基准收益率②% 1.65 0.83 0.07 1.19 -- -- --
① — ② -0.31 0.02 0.38 -0.17 -- -- --
业绩比较基准 中债-中国绿色债券全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文君 2023/01/19 1年3月9天 4.49 李文君女士，本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业，硕士毕业于中国人民大学金融学专业。2007年9月至2011年4月，任东方基金管理有限公司交易部交易员；2011年5月至2013年7月，任方正富邦基金管理有限公司交易部交易员；2013年8月任方正富邦基金管理有限公司基金投资部基金经理助理。2014年3月7日至2015年12月30日任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年9月24日至2015年12月30日任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，2016年4月27日至2021年6月8日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年4月27日至2020年7月24日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日至2018年8月13日任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月22日至2018年8月22日任民生加银现金添利货币市场基金的基金经理。2016年7月26日至2018年4月26日任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任民生加银腾元宝货币市场基金的基金经理。2016年11月3日至2020年3月3日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2019年11月7日任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月21日至2018年3月14日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年12月29日任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月22日至2018年5月29日任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2018年6月5日任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2018年9月26日任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年3月7日至2018年8月13日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年9月14日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月13日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任民生加银家盈季度定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2019年8月12日任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月3日至2020年03月18日任民生加银丰鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月15日至2022年07月12日任民生加银鑫通债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月8日任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理。2021年7月9日至2021年12月28日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年1月19日任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
裴禹翔 2023/04/27 1年1天 3.96 裴禹翔，男，中国籍，8年证券从业经历，中南大学金融学硕士。具有基金从业资格。曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司，任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事债券投资工作。2016年2月6日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2018年5月30日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2022年2月26日任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2022年2月26日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2022年2月26日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年9月24日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2022年2月26日任诺安双利债券型发起式证券投资基金.诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2022年2月26日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2022年2月26日任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2022年2月26日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月18日至2022年2月26日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年07月20日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月20日任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月25日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月25日至2023年10月20日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 35,769.19 110.84 -20.22
其中：政策性金融债 3,170.31 9.82 -0.11
合计 35,769.19 110.84 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220204 22国开04 20.00 2065.08 6.40
2120050 21南京银行绿色金融债01 20.00 2056.53 6.37
2328018 23兴业银行绿色金融债02 20.00 2055.25 6.37
222380004 23光大银行绿债01 20.00 2054.59 6.37
222380005 23东莞农商行绿债01 20.00 2047.00 6.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 268.84
本期利润(万元) 426.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 32,269.83
期末基金份额净值(元) 1.041