基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.25 1.41 -0.32 2.10 5.31 -- --
基准收益率②% -2.06 1.48 -1.17 2.25 5.46 -- --
① — ② 0.81 -0.07 0.85 -0.15 -0.15 -- --
业绩比较基准 中债-中国绿色债券全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
裴禹翔 2023/04/27 2年7月7天 7.57 裴禹翔，男，中国籍，10年证券从业经历，中南大学金融学硕士。自2011年11月至2014年6月在华融湘江银行股份有限公司任研究员；自2014年6月至2015年12月在浙商证券股份有限公司任投资经理；自2015年12月至2022年3月在诺安基金管理有限公司任基金经理。2022年3月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。自2016年2月6日至2017年4月24日，担任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2022年2月26日，担任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月20日至2018年5月30日，担任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2016年3月29日至2022年2月26日，担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月26日至2021年9月10日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月27日至2022年2月26日，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2022年2月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年8月30日至2019年9月24日，担任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日起至2022年2月26日，担任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日至2022年2月26日，担任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月6日起至2022年2月26日，担任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日至2022年2月26日，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日至2025年3月3日，担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日至2023年10月20日，担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文君 2023/01/19 2025/04/02 2年2月14天 7.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,663.35 19.91 3.63
金融债券 33,696.77 100.67 1.24
合计 40,360.12 120.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500003 25超长特别国债03 40.00 3807.45 11.37
2500002 25超长特别国债02 30.00 2855.90 8.53
2320052 23湖南银行绿色债01 20.00 2074.45 6.20
2320056 23广州银行绿色债02 20.00 2074.10 6.20
222380010 23青岛银行绿债01 20.00 2071.22 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 93.92
本期利润(万元) -424.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0137
期末基金资产净值(万元) 33,472.15
期末基金份额净值(元) 1.0797