基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.28 -9.24 -2.26 -2.80 -9.02 -19.04 -1.04
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 5.19
① — ② -2.12 -3.08 0.19 1.56 -2.01 0.26 -6.23
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周帅 2023/06/20 1年5月 -9.31 周帅，男，中国籍，5年证券从业经历，南开大学数量经济学硕士。自2017年7月至2019年7月，在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司，曾任PCF专岗、基金经理助理。2023年6月13日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月20日任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至2023年12月17日任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月30日任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月11日任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杨林 2023/11/30 11月20天 -0.22 杨林，男，中国籍，特许金融分析师（CFA），西安交通大学金融学学士，英国华威大学金融数学硕士。2012年1月至2015年8月任阳光资产管理股份有限公司风险管理部权益及衍生品风险经理；2015年9月至2017年6月任泰康资产管理有限责任公司风险控制部高级风险经理；2017年7月至2018年7月任嘉实基金管理有限公司风险管理部权益投资风控组长，2018年8月至2019年9月任禾永投资管理（北京）有限公司研究部研究员。2019年10月加入民生加银基金管理有限公司，曾任量化分析师、投资经理，现任基金经理。2023年11月30日任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2024年6月28日任民生加银智选成长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何江 2022/02/28 2023/06/20 1年3月20天 -11.54
武杰 2021/08/10 2022/02/28 6月18天 -7.77

民生中证500指数A民生中证500指数C基金总份额

民生中证500指数A民生中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1688846423366
户均持有份额(万)7.956.277.006.93
机构持有比例(%)8.4725.5233.8039.42
个人持有比例(%)91.5374.4866.2060.58

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 54.21 0.37 -- -2.68
制造业 1,808.79 12.27 -- -5.99
建筑业 36.00 0.24 -- -1.75
批发和零售业 40.01 0.27 -- -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 135.46 0.92 -- -1.98
金融业 69.76 0.47 -- -6.90
房地产业 67.84 0.46 -- -0.49
租赁和商务服务业 67.55 0.46 -- -0.60
水利、环境和公共设施管理业 7.22 0.05 -- -0.41
文化、体育和娱乐业 136.29 0.92 -- -0.01
合计 2,423.13 16.43 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002540 亚太科技 17.79 101.58 0.69% 新晋 4.19
688439 振华风光 1.28 77.18 0.52% 新晋 -5.55
300638 广和通 5.12 76.03 0.52% 新晋 18.47
600273 嘉化能源 9.15 74.57 0.51% 新晋 2.52
688677 海泰新光 2.06 72.92 0.49% 新晋 11.92
合计 -- 35.40 402.28 2.73% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002532 天山铝业 17.36 148.60 1.01% 新晋 4.93
600153 建发股份 14.03 143.25 0.97% 新晋 0.42
600521 华海药业 7.19 140.85 0.96% 新晋 -4.56
002294 信立泰 4.03 139.68 0.95% 新晋 -18.05
600765 中航重机 6.82 137.97 0.94% 新晋 1.74
002152 广电运通 11.77 137.71 0.93% 新晋 3.26
000683 远兴能源 20.04 135.07 0.92% 新晋 -4.98
601216 君正集团 28.94 132.83 0.90% 新晋 24.52
000039 中集集团 14.51 130.44 0.89% 新晋 5.19
601958 金钼股份 10.91 129.83 0.88% 新晋 -0.28
合计 -- 135.60 1,376.23 9.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -803.11
本期利润(万元) 1,115.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0803
期末基金资产净值(万元) 9,619.06
期末基金份额净值(元) 0.7325