近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.223元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -6.36(排名:7729/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 周帅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.47 | -1.69 | -5.71 | -6.36 | -1.85 | -0.03 | 13.03 | 35.30 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 17.41 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.43 | -3.73 | -5.51 | -4.70 | -10.92 | 0.12 | 6.25 | 17.89 |
| ① — ③ | 0.50 | -3.16 | -5.65 | -7.54 | -10.56 | 7.22 | 16.78 | -- |
| 同类排名 | 3856/8391 | 6512/8328 | 6566/8147 | 7729/8272 | 6640/7828 | 2344/6979 | 725/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.04 | 8.19 | 0.57 | 0.65 | 6.18 | 2.37 | 4.25 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 10.06 | -0.51 | 2.95 | 13.31 | -4.89 | -12.02 |
| ① — ② | -3.56 | -1.87 | 1.08 | -2.30 | -7.13 | 7.26 | 16.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周帅 | 2023/12/11 | 1年4月12天 | -0.19 | 周帅，男，中国籍，5年证券从业经历，南开大学数量经济学硕士。自2017年7月至2019年7月，在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司，曾任PCF专岗、基金经理助理。2023年6月13日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月20日任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至2023年12月17日任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月30日任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月11日任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 966 | 999 | 1118 | 1380 | |
| 户均持有份额(万) | 0.81 | 0.82 | 0.89 | 0.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 145.45 | 14.07 | -- | 9.67 |
| 制造业 | 261.04 | 25.25 | -- | -20.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.40 | 6.62 | -- | 3.65 |
| 建筑业 | 90.42 | 8.75 | -- | 7.02 |
| 批发和零售业 | 19.48 | 1.88 | -- | -0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.21 | 7.08 | -- | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.69 | 4.03 | -- | -1.24 |
| 金融业 | 259.99 | 25.15 | -- | 18.32 |
| 合计 | 959.68 | 92.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 1.98 | 37.94 | 3.67% | 0.59 | -2.84 |
| 600015 | 华夏银行 | 4.66 | 37.33 | 3.61% | 0.81 | 5.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.64 | 35.74 | 3.46% | 新晋 | 6.09 |
| 600901 | 江苏金租 | 6.79 | 35.44 | 3.43% | 0.48 | 1.09 |
| 601318 | 中国平安 | 0.66 | 34.75 | 3.36% | 0.31 | -2.38 |
| 002545 | 东方铁塔 | 4.81 | 33.81 | 3.27% | 新晋 | 3.35 |
| 601963 | 重庆银行 | 3.62 | 33.59 | 3.25% | 新晋 | 9.20 |
| 600039 | 四川路桥 | 4.61 | 33.56 | 3.25% | 新晋 | 3.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 5.01 | 30.31 | 2.93% | 新晋 | 13.22 |
| 600282 | 南钢股份 | 6.25 | 29.31 | 2.84% | 新晋 | -9.61 |
| 合计 | -- | 42.03 | 341.78 | 33.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.25 | 1.96 | -- |
| 合计 | 20.25 | 1.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.20 | 20.25 | 1.96 |
| 基金名称 | 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018517)民生加银量化中国混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的衍生工具（权证、股指期货及其他经中国证监会允许投资的衍生工具等），股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等），债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、质押及买断式回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%。基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-01-18 | 0.64 |
| 2022-10-09 | 0.63 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.00 |
| 本期利润(万元) | -42.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0515 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,016.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.306 |
