基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.97 1.90 -3.98 -3.04 6.18 2.37 4.25
基准收益率②% 9.90 1.60 -1.05 0.52 13.31 -4.89 -12.02
① — ② 8.07 0.30 -2.93 -3.56 -7.13 7.26 16.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周帅 2023/12/11 1年11月25天 21.23 周帅，男，中国籍，5年证券从业经历，南开大学数量经济学硕士。自2017年7月至2019年7月，在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司，曾任PCF专岗、基金经理助理。2023年6月13日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月20日任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至2023年12月17日任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月30日任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月11日任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何江 2023/03/16 2025/02/24 1年11月8天 1.68
刘昊 2020/09/09 2023/03/16 2年6月7天 28.37
蔡晓 2016/05/19 2023/03/16 6年9月28天 34.91

民生加银量化中国混合A民生加银量化中国混合C基金总份额

民生加银量化中国混合A民生加银量化中国混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8059669991118
户均持有份额(万)8.130.810.820.89
机构持有比例(%)91.800.000.000.00
个人持有比例(%)8.20100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 134.08 1.01 -- -0.83
采矿业 653.37 4.94 -- -0.57
制造业 7,022.50 53.07 -- 6.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 358.88 2.71 -- 0.98
建筑业 197.83 1.50 -- 0.02
批发和零售业 25.82 0.20 -- -0.84
交通运输、仓储和邮政业 352.58 2.66 -- 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 604.41 4.57 -- -2.22
金融业 2,759.82 20.86 -- 14.35
房地产业 82.83 0.63 -- -1.25
租赁和商务服务业 101.96 0.77 -- -0.78
科学研究和技术服务业 172.33 1.30 -- -0.40
卫生和社会工作 29.12 0.22 -- -0.94
合计 12,495.53 94.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.33 534.66 4.04% 1.03 -1.03
600519 贵州茅台 0.32 462.08 3.49% -0.55 -0.87
601318 中国平安 5.43 299.25 2.26% -0.44 0.30
600036 招商银行 6.40 258.62 1.95% -0.69 3.33
601899 紫金矿业 8.32 244.94 1.85% 0.40 2.19
300502 新易盛 0.51 185.08 1.40% 新晋 7.83
300308 中际旭创 0.45 181.66 1.37% 新晋 11.45
000333 美的集团 2.48 180.20 1.36% -0.24 9.16
300059 东方财富 6.39 173.30 1.31% -0.01 -12.53
601166 兴业银行 8.71 172.89 1.31% -0.51 1.39
合计 -- 40.34 2,692.68 20.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 413.10 3.12 -0.12
合计 413.10 3.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.60 362.78 2.74
019773 25国债08 0.50 50.32 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 143.73
本期利润(万元) 1,512.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2348
期末基金资产净值(万元) 10,695.71
期末基金份额净值(元) 1.5074