基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵小强 2024/12/26 1年6月 -0.03 赵小强，男，中国籍，21年证券从业经历，中国人民银行金融研究所金融学硕士。自2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产管理有限公司，先后担任助理研究员、研究员、处室经理等职务；自2012年9月至2015年5月在嘉实基金管理有限公司固定收益部担任信用研究员、基金经理助理、投资经理；自2015年6月至2015年8月在中欧基金管理有限公司宏观策略部担任基金经理、副总监；自2015年8月至2023年6月在融通基金管理有限公司先后担任固定收益部总监、投资经理、部门总经理、基金经理等职务。2023年6月加入民生加银基金管理有限公司，现任专户理财一部总监、投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员。2015年7月13日至2015年8月20日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年5月13日至2022年7月12日，担任融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日至2023年6月6日，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年5月17日起至2023年6月6日，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日至2023年6月6日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月17日至2022年6月22日，担任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起至2023年6月6日，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起至2023年6月6日，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月17日至2023年6月6日，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起至2023年6月6日，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月28日至2023年6月6日，担任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任民生加银恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任民生加银恒源债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起至2026年2月13日，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银恒裕债券A民生加银恒裕债券C基金总份额

民生加银恒裕债券A民生加银恒裕债券C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,037.06 33.64 29.04
其中：政策性金融债 1,004.19 8.37 3.77
中期票据 6,887.25 57.40 --
合计 10,924.31 91.04 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102581160 25冀中能源MTN002B(科创票据) 10.00 1022.82 8.52
102501599 25万州经开MTN003 10.00 1022.48 8.52
232580056 25广发银行二级资本债01BC 10.00 1013.48 8.45
232580024 25农行二级资本债02A(BC) 10.00 1012.56 8.44
102680384 26水发集团MTN002 10.00 1008.63 8.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额