基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.51 6.33 6.20 -8.07 12.66 -10.56 -29.70
基准收益率②% 14.59 1.80 2.39 -0.75 12.72 -8.16 -14.60
① — ② -5.08 4.53 3.81 -7.32 -0.06 -2.40 -15.10
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓凯成 2024/08/21 1年3月14天 19.54 邓凯成，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学博士学位。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年1月9日起，担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2021/03/05 2024/08/21 3年5月16天 -38.13

民生价值发现一年持有混合A民生价值发现一年持有混合C基金总份额

民生价值发现一年持有混合A民生价值发现一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4337475552925821
户均持有份额(万)0.760.760.760.74
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,524.04 6.33 -- 0.82
制造业 8,214.02 20.59 -- -25.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.89 0.11 -- -1.62
批发和零售业 840.83 2.11 -- 1.07
交通运输、仓储和邮政业 2,605.96 6.53 -- 4.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,282.32 3.21 -- -3.58
金融业 3,537.62 8.87 -- 2.36
租赁和商务服务业 14.28 0.04 -- -1.51
科学研究和技术服务业 40.47 0.10 -- -1.60
合计 19,102.43 47.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 13.36 3,253.17 8.15% -0.61 --
01810 小米集团-W 60.32 2,973.60 7.45% -2.13 --
06181 老铺黄金 3.93 2,557.20 6.41% 新晋 --
002345 潮宏基 169.65 2,424.30 6.08% 1.05 -2.76
01519 极兔速递-W 161.12 1,438.64 3.61% 新晋 --
00268 金蝶国际 89.91 1,438.19 3.60% 新晋 --
03896 金山云 191.55 1,435.79 3.60% -0.25 --
00981 中芯国际 18.85 1,369.01 3.43% -1.27 --
09896 名创优品 33.14 1,347.61 3.38% 新晋 --
002468 申通快递 71.02 1,271.26 3.19% 新晋 -8.46
合计 -- 812.85 19,508.77 48.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,337.94 5.86 0.39
合计 2,337.94 5.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 23.20 2337.94 5.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 190.06
本期利润(万元) 227.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0727
期末基金资产净值(万元) 2,455.99
期末基金份额净值(元) 0.8394