基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.41 -11.51 9.51 6.33 9.43 12.66 -10.56
基准收益率②% -2.64 -1.36 14.59 1.80 17.82 12.72 -8.16
① — ② -5.77 -10.15 -5.08 4.53 -8.39 -0.06 -2.40
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓凯成 2024/08/21 1年8月21天 17.38 邓凯成，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学博士学位。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年1月9日起，担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2021/03/05 2024/08/21 3年5月16天 -38.13

民生价值发现一年持有混合A民生价值发现一年持有混合C基金总份额

民生价值发现一年持有混合A民生价值发现一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3732433747555292
户均持有份额(万)0.730.760.760.76
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 684.68 2.45 -- -2.35
制造业 9,697.85 34.69 -- -12.95
批发和零售业 30.06 0.11 -- -1.40
交通运输、仓储和邮政业 2.55 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 41.54 0.15 -- -4.45
金融业 4,209.27 15.06 -- 8.30
科学研究和技术服务业 11.31 0.04 -- -1.93
合计 14,677.26 52.51 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02628 中国人寿 75.58 1,641.72 5.87% -0.21 --
01797 东方甄选 62.40 1,496.52 5.35% 新晋 --
00700 腾讯控股 2.87 1,226.49 4.39% 新晋 --
09992 泡泡玛特 9.44 1,197.07 4.28% -2.37 --
601009 南京银行 102.87 1,171.69 4.19% 新晋 3.76
002487 大金重工 15.72 1,095.68 3.92% 新晋 11.59
000951 中国重汽 46.89 1,043.30 3.73% 新晋 -9.93
002142 宁波银行 29.27 891.27 3.19% 新晋 7.94
00883 中国海洋石油 35.50 877.65 3.14% 新晋 --
002080 中材科技 21.46 842.59 3.01% 新晋 38.28
合计 -- 402.00 11,483.98 41.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,776.09 6.35 -0.70
合计 1,776.09 6.35 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019667 22国债02 17.50 1776.09 6.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -62.78
本期利润(万元) -146.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0573
期末基金资产净值(万元) 1,679.31
期末基金份额净值(元) 0.6803