基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.89 -5.36 -4.91 -4.34 -10.56 -29.70 -4.18
基准收益率②% 0.67 -4.73 -3.63 -3.52 -8.16 -14.60 -5.40
① — ② 5.22 -0.63 -1.28 -0.82 -2.40 -15.10 1.22
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳世庆 2021/03/05 3年1月22天 -32.51 柳世庆，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士，曾就职于安信证券，北京鸿道投资，担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员，现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2016年8月2日至2022年9月7日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日至2021年12月17日任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2022年05月31日任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日至2024年1月5日任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日至2024年1月5日任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生价值发现一年持有混合A民生价值发现一年持有混合C基金总份额

民生价值发现一年持有混合A民生价值发现一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5821651973518418
户均持有份额(万)0.740.730.710.69
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,164.46 7.78 -- 4.81
采矿业 4,068.79 10.01 -- 3.47
制造业 17,672.18 43.46 -- -2.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,279.31 5.61 -- 2.04
批发和零售业 7.18 0.02 -- -1.90
交通运输、仓储和邮政业 2,894.81 7.12 -- 4.66
信息传输、软件和信息技术服务业 26.78 0.07 -- -4.78
房地产业 3.18 0.01 -- -2.25
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 4.82 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 3.32 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 802.58 1.97 -- 0.31
文化、体育和娱乐业 0.58 0.00 -- -2.32
合计 30,928.30 76.07 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603338 浙江鼎力 55.75 3,194.45 7.86% -0.14 10.98
600150 中国船舶 86.28 3,192.54 7.85% 1.42 7.46
601567 三星医疗 102.66 2,925.80 7.20% 0.38 21.44
002714 牧原股份 65.05 2,806.97 6.90% -0.21 5.28
00883 中国海洋石油 147.26 2,418.97 5.95% -1.03 --
000400 许继电气 66.77 1,667.91 4.10% 0.67 10.37
002648 卫星化学 87.93 1,626.67 4.00% 新晋 7.51
000543 皖能电力 194.48 1,618.07 3.98% 新晋 11.92
002422 科伦药业 52.96 1,617.93 3.98% 新晋 7.88
01138 中远海能 164.40 1,208.69 2.97% 新晋 --
600026 中远海能 23.76 399.88 0.98% 新晋 -3.73
合计 -- 1,047.30 22,677.88 55.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -186.52
本期利润(万元) 144.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0343
期末基金资产净值(万元) 2,630.90
期末基金份额净值(元) 0.638