近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.18 | 1.58 | 1.94 | 0.92 | 2.54 | 2.39 | 3.71 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.92 | 0.52 | 0.59 | 0.10 | 0.48 | 1.88 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
142.877 | 中 | 562/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.626 | 高 | 939/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
1.062 | 中 | 610/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
11.322 | 中 | 352/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
174,328,439,833.456 | 中 | 624/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 付裕 | 2023/04/26 | 1年6月24天 | 7.46 | 付裕，女，中国籍，7年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，多年证券从业经历。2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司任一级经理；2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理、基金经理。2022年9月15日任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡振仓 | 2018/06/14 | 2023/04/26 | 4年10月12天 | 17.76 |
民生加银恒益纯债A民生加银恒益纯债C基金总份额
民生加银恒益纯债A民生加银恒益纯债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 80 | 56 | 44 | 44 | |
| 户均持有份额(万) | 2519.36 | 6564.34 | 22354.92 | 1122.56 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 28,961.57 | 7.30 | -22.61 |
| 金融债券 | 268,497.47 | 67.71 | -0.35 |
| 其中：政策性金融债 | 268,497.47 | 67.71 | -0.35 |
| 同业存单 | 68,729.87 | 17.33 | 8.22 |
| 合计 | 366,188.90 | 92.34 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 900.00 | 89963.75 | 22.69 |
| 230208 | 23国开08 | 300.00 | 30942.19 | 7.80 |
| 220215 | 22国开15 | 220.00 | 23286.61 | 5.87 |
| 240421 | 24农发21 | 230.00 | 23025.33 | 5.81 |
| 180401 | 18农发01 | 200.00 | 20922.75 | 5.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,058.54 |
| 本期利润(万元) | 545.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 387,424.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0272 |
- 民生增强收益A
- 民生增强收益C
- 民生加银精选混合
- 民生加银稳健成长混合
- 民生加银内需增长混合
- 民生加银景气行业混合A
- 民生加银景气行业混合C
- 民生内地资源指数A
- 民生内地资源指数C
- 民生加银红利回报混合
- 民生加银现金增利货币A
- 民生加银现金增利货币B
- 民生加银现金增利货币D
- 民生加银现金增利货币E
- 民生加银积极成长混合
- 民生加银转债优选债券A
- 民生加银转债优选债券C
- 民生加银策略精选混合A
- 民生加银策略精选混合C
- 民生岁岁增利定开债A
- 民生岁岁增利定开债C
- 民生岁岁增利定开债D
- 民生加银现金宝货币A
- 民生加银现金宝货币B
- 民生加银现金宝货币C
- 民生加银现金宝货币D
- 民生加银城镇化混合A
- 民生加银城镇化混合C
- 民生加银优选股票
- 民生加银研究精选混合
- 民生新战略混合A
- 民生新战略混合C
- 民生加银量化中国混合A
- 民生加银量化中国混合C
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- 民生加银鑫福混合C
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- 民生加银鑫享债券A
- 民生加银鑫享债券C
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- 民生腾元宝货币B
- 民生腾元宝货币D
- 民生加银前沿科技混合
- 民生加银鑫喜混合
- 民生加银鑫升纯债
- 民生鑫元纯债A
- 民生鑫元纯债C
- 民生港股通高股息指数A
- 民生港股通高股息指数C
- 民生加银鹏程混合A
- 民生加银鹏程混合C
- 民生加银智造2025混合
- 民生加银恒益纯债A
- 民生加银恒益纯债C
- 民生新兴成长混合
- 民生和鑫定开债券发起式
- 民生家盈半年定期宝理财债券A
- 民生家盈半年定期宝理财债券C
- 民生加银创新成长混合A
- 民生加银创新成长混合C
- 民生睿通3个月定开债
- 民生加银恒裕债券
- 民生康宁稳健养老一年持有(FOF)A
- 民生康宁稳健养老一年持有(FOF)Y
- 民生加银聚益纯债
- 民生中债1-3年农发债指数
- 民生加银兴盈债券
- 民生聚鑫三年定开债
- 民生加银嘉盈债券
- 民生持续成长混合A
- 民生持续成长混合C
- 民生加银沪深300ETF
- 民生沪深300ETF联接A
- 民生沪深300ETF联接C
- 民生聚享39个月定开纯债
- 民生品质消费股票A
- 民生品质消费股票C
- 民生卓越配置6个月持有（FOF）
- 民生加银龙头优选股票A
- 民生加银龙头优选股票C
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- 民生加银鑫通债券
- 民生睿智一年定开债
- 民生瑞夏一年定开债
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- 民生聚利6个月持有混合C
- 民生加银嘉益债券
- 民生瑞盈纯债一年定开债
- 民生新动能一年定开混合A
- 民生新动能一年定开混合C
- 民生家盈6个月持有债A
- 民生家盈6个月持有债C
- 民生高等级信用债A
- 民生高等级信用债C
- 民生高等级信用债E
- 民生加银医药健康股票A
- 民生加银医药健康股票C
- 民生康宁平衡养老三年持有(FOF)A
- 民生康宁平衡养老三年持有(FOF)Y
- 民生加银新兴产业混合A
- 民生加银新兴产业混合C
- 民生加银成长优选股票
- 民生加银恒泽债券
- 民生加银质量领先混合A
- 民生加银质量领先混合C
- 民生汇智3个月定开债
- 民生价值发现一年持有混合A
- 民生价值发现一年持有混合C
- 民生稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银品牌蓝筹混合A
- 民生加银品牌蓝筹混合C
- 民生加银内核驱动混合A
- 民生加银内核驱动混合C
- 民生加银周期优选混合A
- 民生加银周期优选混合C
- 民生价值优选6个月持有股票A
- 民生价值优选6个月持有股票C
- 民生中证生物科技主题ETF指数
- 民生稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 民生中证500指数A
- 民生中证500指数C
- 民生康泰养老2040三年持有混合A
- 民生康泰养老2040三年持有混合Y
- 民生聚优精选混合
- 民生中债3-5年政金债指数
- 民生核心资产股票A
- 民生核心资产股票C
- 民生加银双核动力混合A
- 民生加银双核动力混合C
- 民生优享6个月定开混合(FOF-LOF)
- 民生积极配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银恒祥债券
- 民生中证核心竞争力50ETF指数
- 民生金融优选混合A
- 民生金融优选混合C
- 民生月月乐30天持有短债A
- 民生月月乐30天持有短债C
- 民生中证同业存单AAA指数
- 民生瑞华绿色债券一年定开债
- 民生加银专精特新智选混合A
- 民生加银专精特新智选混合C
- 民生加银恒宁债券
- 民生加银瑞丰一年定开债
- 民生加银均衡优选混合A
- 民生加银均衡优选混合C
- 民生科技创新混合（LOF）
- 民生加银恒源债券
- 民生加银添润债券A
- 民生加银添润债券C
- 民生加银瑞怡3个月定开债
- 民生加银国证2000指数A
- 民生加银国证2000指数C
- 民生加银智选成长股票A
- 民生加银智选成长股票C