近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.6125元 | 日增长率%： | 2.80 | 今年以来收益率%： | -9.15(排名:8013/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-13 | 资产净值(亿元)： | 2.45(2024-12-30) | 基金经理： | 朱辰喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.31 | -8.14 | 13.30 | -9.15 | 42.11 | -5.97 | -15.08 | -38.75 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -7.46 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -12.27 | -10.18 | 13.50 | -7.49 | 33.04 | -5.82 | -21.86 | -31.29 |
| ① — ③ | -11.34 | -9.62 | 13.35 | -10.34 | 33.40 | 1.27 | -11.34 | -- |
| 同类排名 | 8355/8391 | 7926/8328 | 391/8147 | 8013/8272 | 204/7828 | 3364/6979 | 4474/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 35.22 | 9.41 | -7.23 | -12.19 | 20.52 | -18.85 | -28.00 |
| 基准收益率②% | -0.84 | 11.49 | -0.25 | 2.03 | 12.50 | -7.52 | -14.63 |
| ① — ② | 36.06 | -2.08 | -6.98 | -14.22 | 8.02 | -11.33 | -13.37 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱辰喆 | 2022/12/28 | 2年3月26天 | -16.47 | 朱辰喆，男，中国籍，管理学硕士，6年证券从业经历。自2015年4月至2016年6月在民生证券股份有限公司任电子行业分析师。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理助理，基金经理。2021年12月15日任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任民生加银聚优精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金耀 | 2021/10/14 | 2023/01/10 | 1年2月27天 | -25.29 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2758 | 3256 | 2816 | 2792 | |
| 户均持有份额(万) | 5.91 | 5.43 | 5.44 | 5.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 99.87 | 99.88 | 99.86 | 99.86 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25,961.90 | 105.84 | -- | 59.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 25,962.96 | 105.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 83.00 | 2,423.60 | 9.88% | 1.69 | -31.80 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 38.00 | 2,422.80 | 9.88% | 新晋 | -- |
| 603296 | 华勤技术 | 34.00 | 2,412.30 | 9.83% | 新晋 | -22.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 59.00 | 2,404.84 | 9.80% | 0.94 | -24.06 |
| 603501 | 韦尔股份 | 23.00 | 2,401.43 | 9.79% | 新晋 | -9.83 |
| 002241 | 歌尔股份 | 93.00 | 2,400.33 | 9.79% | 4.23 | -22.90 |
| 300207 | 欣旺达 | 105.00 | 2,342.55 | 9.55% | 新晋 | -18.82 |
| 01478 | 丘钛科技 | 380.30 | 2,282.08 | 9.30% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 23.21 | 2,195.98 | 8.95% | 新晋 | -1.38 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 128.47 | 2,065.73 | 8.42% | 2.96 | -22.14 |
| 合计 | -- | 966.98 | 23,351.64 | 95.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,396.18 | 5.69 | 1.42 |
| 合计 | 1,396.18 | 5.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 13.70 | 1396.18 | 5.69 |
| 基金名称 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,929.86 |
| 本期利润(万元) | 2,338.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,528.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6742 |
