近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.19 | 5.27 | -18.91 | -2.37 | -18.85 | -28.00 | -4.26 |
| 基准收益率②% | 2.03 | -4.39 | -2.84 | -3.59 | -7.52 | -14.63 | -0.31 |
| ① — ② | -14.22 | 9.66 | -16.07 | 1.22 | -11.33 | -13.37 | -3.95 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱辰喆 | 2022/12/28 | 1年3月30天 | -35.34 | 朱辰喆，男，中国籍，管理学硕士，6年证券从业经历。自2015年4月至2016年6月在民生证券股份有限公司任电子行业分析师。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理助理，基金经理。2021年12月15日任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任民生加银聚优精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金耀 | 2021/10/14 | 2023/01/10 | 1年2月27天 | -25.29 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,238.64 | 64.72 | -- | 18.53 |
| 批发和零售业 | 840.73 | 10.39 | -- | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,557.65 | 19.24 | -- | 14.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.82 | 0.01 | -- | -0.56 |
| 合计 | 7,637.84 | 94.36 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 6.59 | 893.01 | 11.03% | 4.26 | 2.46 |
| 300475 | 香农芯创 | 19.74 | 840.73 | 10.39% | 3.17 | -2.72 |
| 000977 | 浪潮信息 | 13.53 | 580.44 | 7.17% | 新晋 | -6.96 |
| 688383 | 新益昌 | 7.98 | 553.08 | 6.83% | -1.36 | -12.74 |
| 688052 | 纳芯微 | 5.46 | 548.62 | 6.78% | -2.45 | -7.87 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21.76 | 527.03 | 6.51% | 新晋 | 25.86 |
| 300604 | 长川科技 | 15.40 | 517.44 | 6.39% | -1.22 | -11.59 |
| 002655 | 共达电声 | 44.86 | 498.39 | 6.16% | 0.02 | -6.59 |
| 688141 | 杰华特 | 29.91 | 486.97 | 6.02% | -1.98 | -15.42 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 1.05 | 474.14 | 5.86% | 新晋 | -8.91 |
| 合计 | -- | 166.28 | 5,919.85 | 73.14% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 415.48 | 5.13 | 0.18 |
| 合计 | 415.48 | 5.13 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 4.10 | 415.48 | 5.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -973.19 |
| 本期利润(万元) | -1,258.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0736 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,094.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4912 |
- 民生增强收益A
- 民生增强收益C
- 民生加银精选混合
- 民生加银稳健成长混合
- 民生加银内需增长混合
- 民生加银景气行业混合A
- 民生加银景气行业混合C
- 民生内地资源指数A
- 民生内地资源指数C
- 民生加银红利回报混合
- 民生加银现金增利货币A
- 民生加银现金增利货币B
- 民生加银现金增利货币D
- 民生加银现金增利货币E
- 民生加银积极成长混合
- 民生加银转债优选债券A
- 民生加银转债优选债券C
- 民生加银策略精选混合A
- 民生加银策略精选混合C
- 民生岁岁增利定开债A
- 民生岁岁增利定开债C
- 民生岁岁增利定开债D
- 民生加银现金宝货币A
- 民生加银现金宝货币B
- 民生加银现金宝货币C
- 民生加银现金宝货币D
- 民生加银城镇化混合A
- 民生加银城镇化混合C
- 民生加银优选股票
- 民生加银研究精选混合
- 民生新战略混合A
- 民生新战略混合C
- 民生加银量化中国混合A
- 民生加银量化中国混合C
- 民生加银鑫福混合A
- 民生加银鑫福混合C
- 民生加银养老服务混合
- 民生加银鑫享债券A
- 民生加银鑫享债券C
- 民生加银鑫享债券D
- 民生腾元宝货币A
- 民生腾元宝货币B
- 民生腾元宝货币D
- 民生加银前沿科技混合
- 民生加银鑫喜混合
- 民生加银鑫升纯债
- 民生鑫元纯债A
- 民生鑫元纯债C
- 民生港股通高股息指数A
- 民生港股通高股息指数C
- 民生加银鹏程混合A
- 民生加银鹏程混合C
- 民生加银智造2025混合
- 民生加银恒益纯债A
- 民生加银恒益纯债C
- 民生新兴成长混合
- 民生和鑫定开债券发起式
- 民生家盈半年定期宝理财债券A
- 民生家盈半年定期宝理财债券C
- 民生加银创新成长混合A
- 民生加银创新成长混合C
- 民生睿通3个月定开债
- 民生加银恒裕债券
- 民生康宁稳健养老一年持有(FOF)A
- 民生康宁稳健养老一年持有(FOF)Y
- 民生加银聚益纯债
- 民生中债1-3年农发债指数
- 民生加银兴盈债券
- 民生聚鑫三年定开债
- 民生加银嘉盈债券
- 民生持续成长混合A
- 民生持续成长混合C
- 民生加银沪深300ETF
- 民生沪深300ETF联接A
- 民生沪深300ETF联接C
- 民生聚享39个月定开纯债
- 民生品质消费股票A
- 民生品质消费股票C
- 民生卓越配置6个月持有（FOF）
- 民生加银龙头优选股票
- 民生加银丰鑫债券
- 民生加银鑫通债券
- 民生睿智一年定开债
- 民生瑞夏一年定开债
- 民生聚利6个月持有混合A
- 民生聚利6个月持有混合C
- 民生加银嘉益债券
- 民生瑞盈纯债一年定开债
- 民生新动能一年定开混合A
- 民生新动能一年定开混合C
- 民生家盈6个月持有债A
- 民生家盈6个月持有债C
- 民生高等级信用债A
- 民生高等级信用债C
- 民生高等级信用债E
- 民生加银医药健康股票A
- 民生加银医药健康股票C
- 民生康宁平衡养老三年持有(FOF)A
- 民生康宁平衡养老三年持有(FOF)Y
- 民生加银新兴产业混合A
- 民生加银新兴产业混合C
- 民生加银成长优选股票
- 民生加银恒泽债券
- 民生加银质量领先混合A
- 民生加银质量领先混合C
- 民生汇智3个月定开债
- 民生加银瑞利混合
- 民生价值发现一年持有混合A
- 民生价值发现一年持有混合C
- 民生稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银品牌蓝筹混合A
- 民生加银品牌蓝筹混合C
- 民生加银内核驱动混合A
- 民生加银内核驱动混合C
- 民生加银周期优选混合A
- 民生加银周期优选混合C
- 民生价值优选6个月持有股票A
- 民生价值优选6个月持有股票C
- 民生中证生物科技主题ETF指数
- 民生稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 民生中证500指数A
- 民生中证500指数C
- 民生康泰养老2040三年持有混合A
- 民生康泰养老2040三年持有混合Y
- 民生中证800指数增强A
- 民生中证800指数增强C
- 民生聚优精选混合
- 民生新能源智选混合A
- 民生新能源智选混合C
- 民生中债3-5年政金债指数
- 民生核心资产股票A
- 民生核心资产股票C
- 民生加银双核动力混合A
- 民生加银双核动力混合C
- 民生优享6个月定开混合(FOF-LOF)
- 民生积极配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银恒祥债券
- 民生中证核心竞争力50ETF指数
- 民生金融优选混合A
- 民生金融优选混合C
- 民生月月乐30天持有短债A
- 民生月月乐30天持有短债C
- 民生中证同业存单AAA指数
- 民生瑞华绿色债券一年定开债
- 民生加银专精特新智选混合A
- 民生加银专精特新智选混合C
- 民生加银恒宁债券
- 民生加银瑞丰一年定开债
- 民生加银均衡优选混合A
- 民生加银均衡优选混合C
- 民生科技创新混合（LOF）
- 民生加银恒源债券
- 民生加银添润债券A
- 民生加银添润债券C
- 民生加银瑞怡3个月定开债
- 民生加银国证2000指数A
- 民生加银国证2000指数C