基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.41 -7.23 -12.19 5.27 -18.85 -28.00 -4.26
基准收益率②% 11.49 -0.25 2.03 -4.39 -7.52 -14.63 -0.31
① — ② -2.08 -6.98 -14.22 9.66 -11.33 -13.37 -3.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱辰喆 2022/12/28 1年10月23天 -13.30 朱辰喆，男，中国籍，管理学硕士，6年证券从业经历。自2015年4月至2016年6月在民生证券股份有限公司任电子行业分析师。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理助理，基金经理。2021年12月15日任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任民生加银聚优精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金耀 2021/10/14 2023/01/10 1年2月27天 -25.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,980.98 63.06 -- 15.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1,284.01 16.26 -- 11.75
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.01 -- -0.99
合计 6,266.12 79.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688052 纳芯微 6.07 721.06 9.13% 0.73 -10.85
002475 立讯精密 16.10 699.71 8.86% 0.34 -13.41
002384 东山精密 27.47 646.64 8.19% -0.56 13.71
688141 杰华特 29.91 562.95 7.13% 0.62 9.60
002241 歌尔股份 19.36 438.89 5.56% -2.10 8.38
688383 新益昌 7.54 435.91 5.52% -0.07 -7.78
002049 紫光国微 6.97 434.72 5.50% 新晋 -4.59
06088 FITHONTENG 198.30 434.54 5.50% 新晋 --
688772 珠海冠宇 25.10 430.92 5.46% 新晋 2.64
300433 蓝思科技 20.90 427.41 5.41% 新晋 -3.79
合计 -- 357.72 5,232.75 66.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 337.29 4.27 -0.94
合计 337.29 4.27 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.30 337.29 4.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -537.75
本期利润(万元) 557.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0343
期末基金资产净值(万元) 7,898.98
期末基金份额净值(元) 0.4986