基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.40 -3.98 2.15 35.22 20.52 -18.85 -28.00
基准收益率②% 11.61 1.70 0.38 -0.84 12.50 -7.52 -14.63
① — ② 17.79 -5.68 1.77 36.06 8.02 -11.33 -13.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱辰喆 2022/12/28 2年11月7天 0.63 朱辰喆，男，中国籍，10年证券从业经历，管理学硕士。自2015年4月至2016年6月在民生证券股份有限公司任电子行业分析师。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年12月15日起至2025年11月27日，担任民生加银持续成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。
王悦 2025/11/11 23天 -5.68 王悦，男，中国籍，6年证券从业经历，中国人民大学金融硕士，自2019年6月至2021年11月在华创证券有限责任公司担任研究员；自2021年11月至2022年9月在合众资产管理有限责任公司担任研究员。2022年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年11月11日起，担任民生加银聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金耀 2021/10/14 2023/01/10 1年2月27天 -25.29

民生加银聚优精选混合A民生加银聚优精选混合C基金总份额

民生加银聚优精选混合A民生加银聚优精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)59431049727583256
户均持有份额(万)3.403.475.915.43
机构持有比例(%)0.023.360.130.12
个人持有比例(%)99.9896.6499.8799.88

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,496.40 72.91 -- 26.39
批发和零售业 719.14 4.56 -- 3.52
信息传输、软件和信息技术服务业 661.24 4.19 -- -2.60
科学研究和技术服务业 0.74 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.01 -- -0.99
合计 12,878.57 81.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688210 统联精密 24.00 1,498.80 9.51% 4.31 -14.61
300115 长盈精密 31.58 1,316.25 8.35% 新晋 3.88
688332 中科蓝讯 7.23 1,185.61 7.52% 新晋 6.70
300976 达瑞电子 13.44 978.14 6.20% 新晋 -12.04
002899 英派斯 39.08 894.15 5.67% 新晋 1.08
300709 精研科技 17.43 890.67 5.65% 0.55 -8.26
603341 龙旗科技 16.93 812.64 5.15% 0.00 2.36
00285 比亚迪电子 21.35 805.80 5.11% 新晋 --
301101 明月镜片 16.77 747.10 4.74% -0.70 0.31
002045 国光电器 40.84 746.96 4.74% 新晋 -6.55
合计 -- 228.65 9,876.12 62.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 688.45 4.37 -0.77
合计 688.45 4.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 6.80 688.45 4.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 625.06
本期利润(万元) 3,604.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1912
期末基金资产净值(万元) 15,475.92
期末基金份额净值(元) 0.8557