基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.38 7.33 5.73 -5.52 -11.16 -30.70 -10.75
基准收益率②% 13.06 -0.23 0.67 -4.73 -8.16 -14.60 -3.53
① — ② -14.44 7.56 5.06 -0.79 -3.00 -16.10 -7.22
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2024/08/21 2月30天 0.11 王亮，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2020/12/17 2024/08/21 3年8月4天 -43.36

民生加银质量领先混合A民生加银质量领先混合C基金总份额

民生加银质量领先混合A民生加银质量领先混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3077323535223780
户均持有份额(万)4.343.513.513.45
机构持有比例(%)21.060.000.000.00
个人持有比例(%)78.94100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,469.44 6.75 -- 0.85
制造业 76,147.36 54.30 -- 7.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,295.06 4.49 -- 1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1,008.79 0.72 -- -3.79
金融业 16,184.85 11.54 -- 5.30
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 109,106.45 77.80 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 193.48 9,275.43 6.61% 新晋 -9.34
300750 宁德时代 24.56 6,185.71 4.41% 新晋 7.42
000400 许继电气 180.90 6,184.97 4.41% 0.21 -9.80
000333 美的集团 80.41 6,115.98 4.36% 新晋 -5.04
601899 紫金矿业 320.04 5,805.53 4.14% 新晋 -8.16
601601 中国太保 144.26 5,640.72 4.02% 1.72 -7.64
00941 中国移动 83.35 5,520.81 3.94% 新晋 --
01071 华电国际电力股份 1,349.20 5,377.79 3.83% 新晋 --
00883 中国海洋石油 273.58 4,791.15 3.42% -2.31 --
300274 阳光电源 46.70 4,650.39 3.32% 新晋 -10.06
合计 -- 2,696.48 59,548.48 42.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -244.80
本期利润(万元) -193.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0173
期末基金资产净值(万元) 6,376.13
期末基金份额净值(元) 0.6207