基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.60 10.24 3.41 1.66 2.96 -11.16 -30.70
基准收益率②% -1.36 14.59 1.80 2.39 12.72 -8.16 -14.60
① — ② 3.96 -4.35 1.61 -0.73 -9.76 -3.00 -16.10
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2024/08/21 1年5月12天 29.11 王亮，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任投资部基金经理、权益研究部总监兼投资部副总监，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起至2025年12月25日，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2020/12/17 2024/08/21 3年8月4天 -43.36

民生加银质量领先混合A民生加银质量领先混合C基金总份额

民生加银质量领先混合A民生加银质量领先混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2642282130773235
户均持有份额(万)3.433.454.343.51
机构持有比例(%)0.000.0021.060.00
个人持有比例(%)100.00100.0078.94100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,574.01 11.29 -- 6.27
制造业 45,714.85 38.03 -- -9.27
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,028.73 2.52 -- -2.74
金融业 15,964.72 13.28 -- 5.89
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
合计 78,287.51 65.12 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 20.15 10,903.30 9.07% -0.79 --
00883 中国海洋石油 443.08 8,524.24 7.09% 1.48 --
601899 紫金矿业 234.09 8,069.08 6.71% -1.28 22.80
000333 美的集团 89.50 6,994.43 5.82% 0.56 -1.14
09988 阿里巴巴-W 47.74 6,157.50 5.12% -0.30 --
601319 中国人保 626.39 5,606.19 4.66% 新晋 0.56
603993 洛阳钼业 274.73 5,494.60 4.57% -0.41 28.74
601600 中国铝业 432.28 5,282.46 4.39% 新晋 23.26
688981 中芯国际 35.08 4,308.45 3.58% 新晋 0.26
600036 招商银行 93.38 3,931.30 3.27% -1.52 -5.35
合计 -- 2,296.42 65,271.55 54.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 153.27
本期利润(万元) 131.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.017
期末基金资产净值(万元) 5,120.47
期末基金份额净值(元) 0.679