近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王亮 | 2020/03/10 | 4年8月1天 | -0.97 | 王亮,男,中国籍,17年证券从业经历,清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日,担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2018年3月7日至2024年1月5日,担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起,担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日,担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起,担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起,担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,264.44 | 9.46 | -- | 2.80 |
制造业 | 15,740.35 | 45.60 | -- | -15.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,314.40 | 3.81 | -- | 0.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,187.52 | 3.44 | -- | -0.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.45 | 0.73 | -- | -5.09 |
金融业 | 2,728.68 | 7.90 | -- | -1.50 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.90 |
合计 | 24,488.79 | 70.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000651 | 格力电器 | 47.52 | 2,278.27 | 6.60% | 2.10 | -7.81 |
00941 | 中国移动 | 28.25 | 1,871.18 | 5.42% | -0.61 | -- |
000333 | 美的集团 | 20.15 | 1,532.61 | 4.44% | 新晋 | -4.68 |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1,512.35 | 4.38% | 新晋 | 2.11 |
601899 | 紫金矿业 | 79.67 | 1,445.21 | 4.19% | -0.33 | -5.91 |
600519 | 贵州茅台 | 0.80 | 1,398.40 | 4.05% | 0.30 | -8.02 |
01071 | 华电国际电力股份 | 334.40 | 1,332.89 | 3.86% | -0.03 | -- |
601816 | 京沪高铁 | 196.61 | 1,187.52 | 3.44% | -1.18 | -6.23 |
00883 | 中国海洋石油 | 66.89 | 1,171.44 | 3.39% | -0.44 | -- |
300274 | 阳光电源 | 11.47 | 1,142.18 | 3.31% | 新晋 | -12.38 |
600938 | 中国海油 | 30.43 | 914.42 | 2.65% | -0.40 | -9.13 |
600941 | 中国移动 | 2.15 | 235.86 | 0.68% | -0.02 | -6.39 |
合计 | -- | 824.34 | 16,022.33 | 46.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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