近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.98 | 今年以来收益率%： | 3.79(排名:3/386) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 谢志华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.86 | -0.01 | 6.84 | 3.79 | 8.85 | 11.84 | 12.63 | 1.86 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 40.69 |
| 同类平均 ③% | 0.17 | 0.12 | 2.14 | 0.35 | 3.48 | 6.75 | 9.16 | -- |
| ① — ② | -4.01 | -0.05 | 4.18 | 3.51 | 3.74 | 0.25 | -2.84 | -38.83 |
| ① — ③ | -3.04 | -0.13 | 4.70 | 3.44 | 5.37 | 5.09 | 3.47 | -- |
| 同类排名 | 377/389 | 279/386 | 5/380 | 3/386 | 7/353 | 9/325 | 48/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.45 | 5.01 | -0.83 | 1.24 | 8.01 | 1.32 | -2.45 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.22 | 4.75 | -1.89 | -0.11 | 3.03 | -0.74 | -2.96 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谢志华 | 2023/05/05 | 1年11月17天 | 12.42 | 谢志华，男，中国籍，19年证券从业经历，同济大学计算数学硕士，具有基金从业资格。曾自2006年4月至2008年8月，任华泰证券股份有限公司研究员；自2008年8月至2012年8月，任招商基金管理有限公司研究员、基金经理；2010年8月19日至2012年8月30日，担任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月17日至2012年8月30日，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2012年8月至2021年12月，任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2013年11月5日至2016年2月18日，担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年3月23日至2016年2月18日，担任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2013年6月18日至2016年3月29日，担任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年6月24日至2016年3月29日，担任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2016年3月29日，担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年5月3日至2019年6月18日，担任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2013年12月28日至2021年11月13日，担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月29日至2018年6月30日，担任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月29日至2021年11月13日，担任诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2017年12月12日，担任诺安利鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月8日至2017年12月16日，担任诺安景鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日至2018年1月30日，担任诺安益鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月16日至2018年3月2日，担任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月10日，担任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月29日至2017年6月23日，担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月12日，担任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日，担任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日起至2018年7月4日，担任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年11月13日，担任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日至2021年11月13日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2021年11月13日，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日，担任诺安聚鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日，担任诺安货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日，担任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2013年5月25日至2021年11月13日，担任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日至2024年12月31日，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起，担任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日至2025年4月2日，担任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任民生加银恒源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日至2025年4月18日，担任民生加银添润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月21日起，担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。自2025年4月10日起，拟任民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7942 | 8447 | 9043 | 9742 | |
| 户均持有份额(万) | 0.41 | 0.69 | 0.21 | 0.22 | |
| 机构持有比例(%) | 50.73 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 49.27 | 30.31 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 872.35 | 5.36 | 0.33 |
| 金融债券 | 2,152.82 | 13.24 | 0.58 |
| 可转换债券 | 12,814.24 | 78.78 | -29.10 |
| 合计 | 15,839.41 | 97.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127084 | 柳工转2 | 7.01 | 1161.82 | 7.14 |
| 188875 | 21华泰14 | 10.00 | 1132.06 | 6.96 |
| 127020 | 中金转债 | 8.81 | 1061.51 | 6.53 |
| 115205 | 23宁证01 | 10.00 | 1020.76 | 6.28 |
| 110081 | 闻泰转债 | 8.00 | 910.69 | 5.60 |
| 基金名称 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003383)民生加银鑫享债券C (007955)民生加银鑫享债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券占基金资产比例不低于80%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-03-21 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--29天 | 0.30% |
| 29天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 154.67 |
| 本期利润(万元) | 76.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,158.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9736 |
