基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.24 -1.41 0.56 0.79 1.32 -2.45 -24.62
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.11 -2.23 0.55 -0.15 -0.74 -2.96 -26.72
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢志华 2023/05/05 11月22天 2.81 谢志华，男，中国籍，17年证券从业经历，同济大学计算数学硕士，具有基金从业资格。曾自2006年4月至2008年8月，任华泰证券股份有限公司研究员；自2008年8月至2012年8月，任招商基金管理有限公司研究员、基金经理；2012年8月至2021年12月，任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部兼专户理财一部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2010年8月19日至2012年8月30日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月17日至2012年8月30日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月3日任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日至2016年3月29日任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日至2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2016年3月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2019年6月18日任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月5日至2016年2月18日任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年6月24日至2016年3月29日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年11月29日至2018年6月30日任诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年2月18日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年12月12日任诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2017年12月16日任诺安景鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月16日至2018年3月2日任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日至2018年1月30日任诺安益鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安聚鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月10日任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月12日任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年7月4日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日至2021年11月13日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2021年11月13日任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理2019年3月28日至2021年11月13日任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2022年05月25日任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。2022年05月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘昊 2021/07/09 2023/05/05 1年9月27天 -24.37
陆欣 2018/09/10 2021/08/11 2年11月1天 12.28
李慧鹏 2016/10/31 2018/10/17 1年11月16天 9.43

民生加银鑫享债券A民生加银鑫享债券C民生加银鑫享债券D基金总份额

民生加银鑫享债券A民生加银鑫享债券C民生加银鑫享债券D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)904397421039211513
户均持有份额(万)0.210.220.250.89
机构持有比例(%)0.000.000.0071.09
个人持有比例(%)100.00100.00100.0028.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 779.16 5.18 -0.08
金融债券 2,128.11 14.14 0.67
可转换债券 10,022.54 66.61 27.30
中期票据 5,205.48 34.60 -31.95
合计 18,135.29 120.53 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
188875 21华泰14 10.00 1098.83 7.30
102100943 21高淳经开MTN002 10.00 1050.17 6.98
102101221 21沛县城投MTN001 10.00 1047.19 6.96
102100816 21江宁水MTN002 10.00 1046.75 6.96
102101336 21浦口城乡MTN002 10.00 1034.00 6.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--29天0.30%
29天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.88
本期利润(万元) 19.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 1,604.37
期末基金份额净值(元) 0.9126