近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.04 | -0.32 | -0.06 | -2.42 | -3.00 | -16.71 | -1.76 |
基准收益率②% | 1.14 | -0.45 | -0.85 | -0.56 | -0.79 | -3.37 | -0.24 |
① — ② | -0.10 | 0.13 | 0.79 | -1.86 | -2.21 | -13.34 | -1.52 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300收益率*10%+恒生综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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夏荣尧 | 2023/07/27 | 9月 | 0.54 | 夏荣尧,男,中国籍,11年证券从业经历,湖南大学金融学硕士,具有基金从业资格;自2010年7月至2011年11月在中国农业银行股份有限公司深圳分行任客户经理;自2011年11月至2014年7月在鹏元资信评估有限公司任信用评级分析师;自2014年7月至2016年2月在生命保险资产管理有限公司任信用评级分析师;自2016年2月至2022年7月在诺安基金管理有限公司历任研究员、投资经理、基金经理。2020年7月10日至2022年7月2日,担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2023年7月27日起,担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起,担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 930 | 1042 | 1123 | 1240 | |
户均持有份额(万) | 7.36 | 7.67 | 8.26 | 8.32 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,024.31 | 15.77 | -- | 8.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.41 | 1.90 | -- | 0.76 |
批发和零售业 | 10.56 | 0.16 | -- | -0.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.73 | 0.49 | -- | -0.60 |
合计 | 1,190.01 | 18.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002215 | 诺普信 | 25.00 | 231.25 | 3.56% | 新晋 | -18.01 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.00 | 214.43 | 3.30% | 1.41 | 17.16 |
002011 | 盾安环境 | 10.40 | 131.04 | 2.02% | 0.77 | -5.02 |
600886 | 国投电力 | 8.20 | 123.41 | 1.90% | 0.50 | 5.66 |
688628 | 优利德 | 2.87 | 120.51 | 1.86% | 0.02 | 8.32 |
600114 | 东睦股份 | 7.00 | 103.25 | 1.59% | 新晋 | -0.68 |
300130 | 新国都 | 4.00 | 84.88 | 1.31% | -0.16 | -6.06 |
688596 | 正帆科技 | 2.20 | 83.78 | 1.29% | 0.15 | -4.11 |
600941 | 中国移动 | 0.30 | 31.73 | 0.49% | 0.04 | -0.44 |
000858 | 五粮液 | 0.15 | 23.03 | 0.35% | 新晋 | 0.25 |
合计 | -- | 61.12 | 1,147.31 | 17.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,096.09 | 32.28 | 9.65 |
可转换债券 | 275.70 | 4.25 | -10.73 |
中期票据 | 2,990.53 | 46.05 | 1.06 |
合计 | 5,362.33 | 82.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 7.50 | 836.25 | 12.88 |
019723 | 23国债20 | 5.50 | 559.04 | 8.61 |
019727 | 23国债24 | 5.50 | 557.35 | 8.58 |
102100791 | 21苏沙钢MTN001 | 5.00 | 520.29 | 8.01 |
102101328 | 21靖江北辰MTN002 | 5.00 | 516.24 | 7.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -28.99 |
本期利润(万元) | 54.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
期末基金资产净值(万元) | 5,450.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.816 |