基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.34 -3.57 28.23 1.43 29.74 -0.28 -14.17
基准收益率②% -4.54 -3.60 28.82 1.15 30.24 -1.42 -15.49
① — ② 0.20 0.03 -0.59 0.28 -0.50 1.14 1.32
业绩比较基准 中证企业核心竞争力50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周帅 2023/06/30 2年10月16天 11.23 周帅，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学数量经济学硕士。自2017年7月至2019年7月，在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司，曾任PCF专岗、基金经理助理，现任基金经理。自2023年6月13日起，担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起至2023年12月17日，担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月24日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何江 2022/06/13 2023/06/30 1年17天 -3.74

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.41 0.47 -- -14.69
合计 4.41 0.47 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 0.03 3.12 0.33% -0.70 7.57
603529 爱玛科技 0.04 1.29 0.14% -0.61 -24.83
合计 -- 0.07 4.41 0.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 1.43 78.96 8.38% -0.26 -3.40
300059 东方财富 4.05 76.50 8.12% -1.35 0.58
300274 阳光电源 0.47 70.86 7.52% -0.33 -2.81
600309 万华化学 0.61 48.46 5.15% 0.52 -9.65
300394 天孚通信 0.13 39.21 4.16% 0.73 13.22
002028 思源电气 0.18 36.36 3.86% 0.68 -1.64
300760 迈瑞医疗 0.19 31.29 3.32% -0.59 0.40
600660 福耀玻璃 0.51 29.07 3.09% -0.35 -1.28
603501 韦尔股份 0.26 24.69 2.62% -1.18 6.07
300408 三环集团 0.43 22.73 2.41% 新晋 37.39
合计 -- 8.26 458.13 48.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 71.46
本期利润(万元) -25.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0297
期末基金资产净值(万元) 941.77
期末基金份额净值(元) 0.9998