近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.26 | -9.11 | -8.43 | -4.79 | -14.17 | -5.87 | -- |
基准收益率②% | -0.68 | -9.48 | -8.68 | -6.11 | -15.49 | -- | -- |
① — ② | -0.58 | 0.37 | 0.25 | 1.32 | 1.32 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证企业核心竞争力50指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周帅 | 2023/06/30 | 9月26天 | -18.73 | 周帅,男,中国籍,5年证券从业经历,南开大学数量经济学硕士。自2017年7月至2019年7月,在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司,曾任PCF专岗、基金经理助理。2023年6月13日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月20日任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至2023年12月17日任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月30日任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月11日任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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何江 | 2022/06/13 | 2023/06/30 | 1年17天 | -3.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 1.03 | 195.86 | 14.51% | 2.44 | 7.28 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.33 | 107.11 | 7.94% | 0.35 | -1.30 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.32 | 90.07 | 6.67% | -0.01 | 0.19 |
600309 | 万华化学 | 0.99 | 81.97 | 6.07% | 0.63 | 12.89 |
300124 | 汇川技术 | 1.12 | 68.57 | 5.08% | -0.02 | -2.44 |
002415 | 海康威视 | 1.96 | 62.93 | 4.66% | -0.23 | 0.56 |
601012 | 隆基绿能 | 3.18 | 62.04 | 4.60% | -0.62 | -6.72 |
002371 | 北方华创 | 0.14 | 42.78 | 3.17% | 新晋 | -1.10 |
600089 | 特变电工 | 2.65 | 40.57 | 3.01% | 0.39 | -10.16 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.84 | 36.34 | 2.69% | 新晋 | 16.30 |
合计 | -- | 14.56 | 788.24 | 58.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -73.01 |
本期利润(万元) | -19.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 |
期末基金资产净值(万元) | 1,349.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.7977 |