基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.84 -3.97 -3.43 -3.81 -8.59 -26.93 23.50
基准收益率②% 0.60 -2.17 -0.50 0.02 0.11 -7.29 12.26
① — ② 4.24 -1.80 -2.93 -3.83 -8.70 -19.64 11.24
业绩比较基准 中证可转债指数收益率*60%+中证国债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关键 2021/02/22 3年2月5天 -15.47 关键，男，中国籍，13年证券从业经历，中央财经大学硕士。自2009年7月至2014年11月在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理；2014年11月至2015年8月在中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理；自2015年8月至2016年6月，在景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任投资经理兼基金经理。2021年2月22日任民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日至2022年09月08日任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2023年7月27日任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年04月14日至2022年06月01日任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年04月14日至2022年06月01日任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日至2023年7月27日任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月20日任民生加银瑞怡3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱世磊 2018/03/28 2021/06/01 3年2月4天 40.35
杨林耘 2015/06/01 2018/05/03 2年11月2天 -59.42
彭云峰 2016/10/14 2018/03/26 1年5月12天 -8.58
乐瑞祺 2013/04/18 2015/06/01 2年1月13天 113.17

民生加银转债优选债券A民生加银转债优选债券C基金总份额

民生加银转债优选债券A民生加银转债优选债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)962811768130508132
户均持有份额(万)1.381.371.481.67
机构持有比例(%)0.001.6610.650.03
个人持有比例(%)100.0098.3489.3599.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,104.24 19.39 -- 17.47
制造业 131.94 0.82 -- -6.90
合计 3,236.18 20.21 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 18.57 542.80 3.39% 新晋 6.46
601225 陕西煤业 18.80 471.69 2.95% 0.23 -3.67
601899 紫金矿业 26.26 441.69 2.76% 2.26 15.99
601699 潞安环能 20.82 430.77 2.69% 0.37 -2.52
600188 兖矿能源 13.54 322.12 2.01% 新晋 -3.91
600988 赤峰黄金 17.18 280.89 1.75% -0.83 31.38
601857 中国石油 25.70 253.92 1.59% 新晋 14.97
601088 中国神华 5.00 195.45 1.22% -0.88 2.58
600546 山煤国际 9.61 164.91 1.03% -1.65 -17.57
000933 神火股份 6.63 131.94 0.82% 新晋 10.37
合计 -- 162.11 3,236.18 20.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,089.36 19.29 4.51
可转换债券 15,343.26 95.82 14.21
合计 18,432.62 115.11 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113615 金诚转债 3.45 1496.02 9.34
113066 平煤转债 8.74 1260.05 7.87
019726 23国债23 11.10 1252.42 7.82
111017 蓝天转债 8.59 1173.50 7.33
132026 G三峡EB2 9.40 1130.79 7.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -98.22
本期利润(万元) 379.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0305
期末基金资产净值(万元) 8,892.49
期末基金份额净值(元) 0.736