近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.72元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.28(排名:541/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-04-17 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 关键 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.37 | -0.14 | 2.56 | 0.28 | -4.51 | -7.93 | -9.21 | -0.34 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 69.87 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -2.48 | -0.12 | -0.14 | 0.04 | -9.46 | -19.48 | -24.63 | -70.21 |
| ① — ③ | -0.94 | -0.46 | 0.35 | -0.25 | -9.09 | -11.60 | -14.80 | -- |
| 同类排名 | 912/1090 | 786/1064 | 305/1006 | 541/1047 | 933/935 | 772/790 | 622/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | -7.96 | 5.84 | 4.84 | 2.28 | -8.59 | -26.93 |
| 基准收益率②% | 4.37 | 2.27 | 0.82 | 0.60 | 8.26 | 0.11 | -7.29 |
| ① — ② | -4.23 | -10.23 | 5.02 | 4.24 | -5.98 | -8.70 | -19.64 |
| 业绩比较基准 | 中证可转债指数收益率*60%+中证国债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 关键 | 2021/02/22 | 4年2月1天 | -19.28 | 关键，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学硕士。自2009年7月至2014年11月在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理；2014年11月至2015年8月在中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理；自2015年8月至2016年6月，在景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任基金经理兼任投资经理。自2021年2月22日起，担任民生加银转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月22日至2022年9月8日，担任民生加银信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日起至2023年7月27日，担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月14日至2022年6月1日，担任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月14日至2022年6月1日，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起至2023年7月27日，担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任民生加银瑞怡3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月13日起，担任民生加银恒泽债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7574 | 9221 | 9628 | 11768 | |
| 户均持有份额(万) | 1.52 | 1.57 | 1.38 | 1.37 | |
| 机构持有比例(%) | 6.08 | 5.51 | 0.00 | 1.66 | |
| 个人持有比例(%) | 93.92 | 94.49 | 100.00 | 98.34 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 456.62 | 3.12 | -- | 1.75 |
| 制造业 | 856.13 | 5.84 | -- | -1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 515.14 | 3.52 | -- | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416.78 | 2.85 | -- | 1.77 |
| 金融业 | 635.59 | 4.34 | -- | 2.61 |
| 合计 | 2,880.26 | 19.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 70.03 | 373.96 | 2.55% | 新晋 | 7.97 |
| 688041 | 海光信息 | 2.05 | 307.53 | 2.10% | 新晋 | 4.19 |
| 601919 | 中远海控 | 17.34 | 268.77 | 1.83% | 新晋 | -0.71 |
| 300033 | 同花顺 | 0.91 | 261.63 | 1.79% | 新晋 | -11.63 |
| 600938 | 中国海油 | 8.50 | 250.84 | 1.71% | 新晋 | -4.37 |
| 688111 | 金山办公 | 0.87 | 247.81 | 1.69% | 新晋 | -1.94 |
| 000429 | 粤高速A | 16.76 | 246.37 | 1.68% | 0.13 | -0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.61 | 205.78 | 1.40% | -0.63 | 5.19 |
| 002371 | 北方华创 | 0.51 | 199.41 | 1.36% | 新晋 | 10.18 |
| 000333 | 美的集团 | 2.54 | 191.06 | 1.30% | -0.72 | -4.83 |
| 合计 | -- | 133.12 | 2,553.16 | 17.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,940.31 | 20.07 | 3.03 |
| 可转换债券 | 13,155.63 | 89.81 | -4.17 |
| 合计 | 16,095.95 | 109.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019726 | 23国债23 | 10.00 | 1233.01 | 8.42 |
| 113056 | 重银转债 | 9.35 | 1103.18 | 7.53 |
| 132026 | G三峡EB2 | 8.00 | 1078.22 | 7.36 |
| 110059 | 浦发转债 | 8.31 | 906.22 | 6.19 |
| 019733 | 24国债02 | 8.10 | 825.48 | 5.64 |
| 基金名称 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000067)民生加银转债优选债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离交易可转债，下同)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也可以参与一级市场新股申购(含增发)，并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中，可转换债券投资比例不低于固定收益类资产的80%；权益类资产的比例不高于基金资产的20%，权证的投资比例不高于基金资产净值的3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-02-09 | 3.90 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 507.76 |
| 本期利润(万元) | -31.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,282.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.718 |
